Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$776.4b

Tesla Valutazione

TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$168.91
Fair Value
42.9% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSLA ( $241.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $168.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?

Metrica chiave: Poiché TSLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSLA su PE?
Rapporto PE108.9x
GuadagniUS$7.13b
Cap. di mercatoUS$776.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
GM General Motors
6.2x3.0%US$44.3b
F Ford Motor
6.5x-0.08%US$38.3b
LI Li Auto
21.3x22.8%US$23.4b
THO THOR Industries
18.2x24.3%US$3.7b
TSLA Tesla
108.9x22.6%US$776.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSLA 108.9xMedia del settore 16.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.9 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 108.9x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$241.37
US$311.27
+29.0%
34.9%US$515.00US$120.00n/a42
Apr ’26US$268.46
US$329.68
+22.8%
34.7%US$550.00US$120.00n/a42
Mar ’26US$292.98
US$345.56
+17.9%
35.0%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$404.60
US$324.99
-19.7%
38.6%US$550.00US$135.00n/a41
Jan ’26US$403.84
US$283.88
-29.7%
38.8%US$528.00US$120.00n/a42
Dec ’25US$345.16
US$233.16
-32.4%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$248.98
US$222.96
-10.4%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.02
US$208.27
-19.3%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$214.11
US$204.80
-4.3%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$216.86
US$204.39
-5.7%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$209.86
US$183.03
-12.8%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.8%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.9%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.8%
29.0%US$320.00US$85.00US$268.4640
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.7%
26.5%US$345.00US$85.00US$292.9839
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.0%
26.9%US$345.00US$85.00US$404.6038
Jan ’25US$248.48
US$237.10
-4.6%
28.5%US$380.00US$85.00US$403.8436
Dec ’24US$238.83
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00US$345.1636
Nov ’24US$205.66
US$238.49
+16.0%
27.9%US$380.00US$85.00US$248.9836
Oct ’24US$250.22
US$253.29
+1.2%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.0236
Sep ’24US$245.01
US$248.99
+1.6%
29.1%US$350.00US$85.00US$214.1136
Aug ’24US$261.07
US$245.11
-6.1%
29.8%US$350.00US$85.00US$216.8635
Jul ’24US$261.77
US$208.04
-20.5%
30.3%US$335.00US$85.00US$209.8635
Jun ’24US$207.52
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$178.0835
May ’24US$161.83
US$187.31
+15.7%
26.1%US$300.00US$85.00US$179.9934
Apr ’24US$207.46
US$205.27
-1.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$175.2233
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$311.27
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 04:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird