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Tesla Valutazione
TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSLA ( $222.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $146.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$706.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
RACE Ferrari | 55.6x | 7.4% | US$83.8b |
GM General Motors | 4.8x | -5.6% | US$51.7b |
F Ford Motor | 11.2x | 16.6% | US$42.5b |
LI Li Auto | 14.1x | 19.8% | US$21.5b |
TSLA Tesla | 57.6x | 17.0% | US$706.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.6x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$223.27 | US$204.20 -8.5% | 29.9% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$216.86 | US$203.79 -6.0% | 30.0% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$209.86 | US$183.03 -12.8% | 27.7% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$178.08 | US$181.27 +1.8% | 28.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 41 |
| May ’25 | US$179.99 | US$181.69 +0.9% | 28.3% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | US$175.22 | US$199.35 +13.8% | 29.0% | US$320.00 | US$85.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$202.64 | US$212.17 +4.7% | 26.5% | US$345.00 | US$85.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$188.86 | US$217.27 +15.0% | 26.9% | US$345.00 | US$85.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | US$248.48 | US$237.10 -4.6% | 28.5% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$238.83 | US$236.38 -1.0% | 28.2% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | US$205.66 | US$238.49 +16.0% | 27.9% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
| Oct ’24 | US$250.22 | US$253.29 +1.2% | 30.2% | US$400.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
| Sep ’24 | US$245.01 | US$248.99 +1.6% | 29.1% | US$350.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
| Aug ’24 | US$261.07 | US$245.11 -6.1% | 29.8% | US$350.00 | US$85.00 | US$216.86 | 35 |
| Jul ’24 | US$261.77 | US$208.04 -20.5% | 30.3% | US$335.00 | US$85.00 | US$209.86 | 35 |
| Jun ’24 | US$207.52 | US$187.99 -9.4% | 25.8% | US$300.00 | US$85.00 | US$178.08 | 35 |
| May ’24 | US$161.83 | US$187.31 +15.7% | 26.1% | US$300.00 | US$85.00 | US$179.99 | 34 |
| Apr ’24 | US$207.46 | US$205.27 -1.1% | 27.0% | US$320.00 | US$85.00 | US$175.22 | 33 |
| Mar ’24 | US$202.77 | US$200.11 -1.3% | 27.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$202.64 | 34 |
| Feb ’24 | US$181.41 | US$190.42 +5.0% | 29.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$188.86 | 33 |
| Jan ’24 | US$123.18 | US$248.38 +101.6% | 34.4% | US$526.67 | US$85.00 | US$248.48 | 30 |
| Dec ’23 | US$194.70 | US$279.94 +43.8% | 31.7% | US$530.00 | US$85.00 | US$238.83 | 32 |
| Nov ’23 | US$227.82 | US$281.60 +23.6% | 31.8% | US$530.00 | US$85.00 | US$205.66 | 32 |
| Oct ’23 | US$265.25 | US$308.32 +16.2% | 31.2% | US$530.00 | US$83.33 | US$250.22 | 34 |
| Sep ’23 | US$277.16 | US$306.17 +10.5% | 31.6% | US$530.00 | US$83.33 | US$245.01 | 33 |
| Aug ’23 | US$297.28 | US$303.44 +2.1% | 32.1% | US$526.67 | US$83.33 | US$261.07 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.