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ASE Technology Holding Valutazione
3711 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3711 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3711 ( NT$154 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$352.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3711 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3711?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3711 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$658.38b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3711 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.5x | ||
2303 United Microelectronics | 13.5x | 7.8% | NT$701.6b |
3034 Novatek Microelectronics | 15.1x | 5.3% | NT$331.6b |
2379 Realtek Semiconductor | 22.4x | 19.9% | NT$275.4b |
2454 MediaTek | 19.2x | 9.6% | NT$1.9t |
3711 ASE Technology Holding | 20.8x | 31.4% | NT$658.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3711 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3711's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3711's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 20.8x |
Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$152.50 | NT$170.25 +11.6% | 14.9% | NT$212.50 | NT$122.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | NT$153.50 | NT$170.15 +10.8% | 15.4% | NT$212.50 | NT$122.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | NT$164.50 | NT$151.71 -7.8% | 13.5% | NT$175.00 | NT$97.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | NT$157.00 | NT$150.41 -4.2% | 13.2% | NT$175.00 | NT$97.00 | n/a | 17 |
May ’25 | NT$148.00 | NT$150.41 +1.6% | 13.2% | NT$175.00 | NT$97.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | NT$150.00 | NT$143.59 -4.3% | 15.8% | NT$186.00 | NT$100.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | NT$138.00 | NT$138.18 +0.1% | 12.6% | NT$175.00 | NT$100.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | NT$133.00 | NT$135.78 +2.1% | 11.6% | NT$160.00 | NT$100.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | NT$135.00 | NT$125.25 -7.2% | 12.2% | NT$154.30 | NT$97.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | NT$128.00 | NT$122.84 -4.0% | 11.1% | NT$154.30 | NT$97.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | NT$114.50 | NT$122.63 +7.1% | 10.9% | NT$154.30 | NT$97.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | NT$109.50 | NT$122.52 +11.9% | 10.9% | NT$154.30 | NT$97.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | NT$118.50 | NT$122.74 +3.6% | 10.1% | NT$148.50 | NT$97.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | NT$114.00 | NT$122.25 +7.2% | 10.0% | NT$148.50 | NT$97.00 | NT$153.50 | 18 |
Jul ’24 | NT$110.50 | NT$109.82 -0.6% | 14.3% | NT$148.50 | NT$70.00 | NT$164.50 | 19 |
Jun ’24 | NT$112.00 | NT$110.50 -1.3% | 13.9% | NT$148.50 | NT$70.00 | NT$157.00 | 19 |
May ’24 | NT$101.00 | NT$111.50 +10.4% | 14.2% | NT$148.50 | NT$70.00 | NT$148.00 | 19 |
Apr ’24 | NT$112.50 | NT$115.03 +2.2% | 13.8% | NT$148.50 | NT$70.00 | NT$150.00 | 19 |
Mar ’24 | NT$106.00 | NT$115.82 +9.3% | 16.3% | NT$172.50 | NT$70.00 | NT$138.00 | 19 |
Feb ’24 | NT$102.00 | NT$103.71 +1.7% | 21.6% | NT$172.50 | NT$70.00 | NT$133.00 | 19 |
Jan ’24 | NT$93.90 | NT$101.18 +7.8% | 21.9% | NT$172.50 | NT$70.00 | NT$135.00 | 19 |
Dec ’23 | NT$101.50 | NT$101.18 -0.3% | 21.9% | NT$172.50 | NT$70.00 | NT$128.00 | 19 |
Nov ’23 | NT$80.00 | NT$99.76 +24.7% | 22.7% | NT$172.50 | NT$70.00 | NT$114.50 | 19 |
Oct ’23 | NT$80.10 | NT$106.13 +32.5% | 19.1% | NT$172.50 | NT$80.00 | NT$109.50 | 19 |
Sep ’23 | NT$83.90 | NT$106.71 +27.2% | 18.5% | NT$172.50 | NT$80.00 | NT$118.50 | 19 |
Aug ’23 | NT$86.30 | NT$110.92 +28.5% | 19.2% | NT$172.50 | NT$88.00 | NT$114.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.