ASE Technology Holding Co., Ltd.

TWSE:3711 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$658.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ASE Technology Holding Valutazione

3711 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3711 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3711 ( NT$154 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$352.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3711 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3711?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3711 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA8.1x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3711 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3711 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
2303 United Microelectronics
13.5x7.8%NT$701.6b
3034 Novatek Microelectronics
15.1x5.3%NT$331.6b
2379 Realtek Semiconductor
22.4x19.9%NT$275.4b
2454 MediaTek
19.2x9.6%NT$1.9t
3711 ASE Technology Holding
20.8x31.4%NT$658.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3711 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3711's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3711's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3711 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 41.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3711 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$152.50
NT$170.25
+11.6%
14.9%NT$212.50NT$122.00n/a18
Aug ’25NT$153.50
NT$170.15
+10.8%
15.4%NT$212.50NT$122.00n/a17
Jul ’25NT$164.50
NT$151.71
-7.8%
13.5%NT$175.00NT$97.00n/a17
Jun ’25NT$157.00
NT$150.41
-4.2%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
May ’25NT$148.00
NT$150.41
+1.6%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
Apr ’25NT$150.00
NT$143.59
-4.3%
15.8%NT$186.00NT$100.00n/a17
Mar ’25NT$138.00
NT$138.18
+0.1%
12.6%NT$175.00NT$100.00n/a17
Feb ’25NT$133.00
NT$135.78
+2.1%
11.6%NT$160.00NT$100.00n/a17
Jan ’25NT$135.00
NT$125.25
-7.2%
12.2%NT$154.30NT$97.00n/a17
Dec ’24NT$128.00
NT$122.84
-4.0%
11.1%NT$154.30NT$97.00n/a17
Nov ’24NT$114.50
NT$122.63
+7.1%
10.9%NT$154.30NT$97.00n/a18
Oct ’24NT$109.50
NT$122.52
+11.9%
10.9%NT$154.30NT$97.00n/a16
Sep ’24NT$118.50
NT$122.74
+3.6%
10.1%NT$148.50NT$97.00n/a17
Aug ’24NT$114.00
NT$122.25
+7.2%
10.0%NT$148.50NT$97.00NT$153.5018
Jul ’24NT$110.50
NT$109.82
-0.6%
14.3%NT$148.50NT$70.00NT$164.5019
Jun ’24NT$112.00
NT$110.50
-1.3%
13.9%NT$148.50NT$70.00NT$157.0019
May ’24NT$101.00
NT$111.50
+10.4%
14.2%NT$148.50NT$70.00NT$148.0019
Apr ’24NT$112.50
NT$115.03
+2.2%
13.8%NT$148.50NT$70.00NT$150.0019
Mar ’24NT$106.00
NT$115.82
+9.3%
16.3%NT$172.50NT$70.00NT$138.0019
Feb ’24NT$102.00
NT$103.71
+1.7%
21.6%NT$172.50NT$70.00NT$133.0019
Jan ’24NT$93.90
NT$101.18
+7.8%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$135.0019
Dec ’23NT$101.50
NT$101.18
-0.3%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$128.0019
Nov ’23NT$80.00
NT$99.76
+24.7%
22.7%NT$172.50NT$70.00NT$114.5019
Oct ’23NT$80.10
NT$106.13
+32.5%
19.1%NT$172.50NT$80.00NT$109.5019
Sep ’23NT$83.90
NT$106.71
+27.2%
18.5%NT$172.50NT$80.00NT$118.5019
Aug ’23NT$86.30
NT$110.92
+28.5%
19.2%NT$172.50NT$88.00NT$114.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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