ASE Technology Holding Co., Ltd.

TWSE:3711 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$666.1b

ASE Technology Holding Valutazione

3711 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3711 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3711 ( NT$153.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$205.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3711 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3711?

Metrica chiave: Poiché 3711 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3711. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3711 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3711 su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniNT$32.50b
Cap. di mercatoNT$666.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3711 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3711 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
2303 United Microelectronics
11x8.0%NT$556.3b
2379 Realtek Semiconductor
18.2x15.0%NT$256.4b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.8%NT$294.2b
2454 MediaTek
18.6x8.0%NT$2.0t
3711 ASE Technology Holding
20.5x32.9%NT$666.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3711 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3711's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3711 20.5xMedia del settore 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3711's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3711 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 42.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3711 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$153.50
NT$176.81
+15.2%
10.7%NT$212.50NT$122.00n/a18
Nov ’25NT$154.00
NT$169.81
+10.3%
14.9%NT$212.50NT$115.00n/a18
Oct ’25NT$151.50
NT$173.09
+14.2%
14.0%NT$212.50NT$122.00n/a17
Sep ’25NT$153.50
NT$170.25
+10.9%
14.9%NT$212.50NT$122.00n/a18
Aug ’25NT$153.50
NT$170.15
+10.8%
15.4%NT$212.50NT$122.00n/a17
Jul ’25NT$164.50
NT$151.71
-7.8%
13.5%NT$175.00NT$97.00n/a17
Jun ’25NT$157.00
NT$150.41
-4.2%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
May ’25NT$148.00
NT$150.41
+1.6%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
Apr ’25NT$150.00
NT$143.59
-4.3%
15.8%NT$186.00NT$100.00n/a17
Mar ’25NT$138.00
NT$138.18
+0.1%
12.6%NT$175.00NT$100.00n/a17
Feb ’25NT$133.00
NT$135.78
+2.1%
11.6%NT$160.00NT$100.00n/a17
Jan ’25NT$135.00
NT$125.25
-7.2%
12.2%NT$154.30NT$97.00n/a17
Dec ’24NT$128.00
NT$122.84
-4.0%
11.1%NT$154.30NT$97.00n/a17
Nov ’24NT$114.50
NT$122.63
+7.1%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$154.0018
Oct ’24NT$109.50
NT$122.52
+11.9%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$151.5016
Sep ’24NT$118.50
NT$122.74
+3.6%
10.1%NT$148.50NT$97.00NT$153.5017
Aug ’24NT$114.00
NT$122.25
+7.2%
10.0%NT$148.50NT$97.00NT$153.5018
Jul ’24NT$110.50
NT$109.82
-0.6%
14.3%NT$148.50NT$70.00NT$164.5019
Jun ’24NT$112.00
NT$110.50
-1.3%
13.9%NT$148.50NT$70.00NT$157.0019
May ’24NT$101.00
NT$111.50
+10.4%
14.2%NT$148.50NT$70.00NT$148.0019
Apr ’24NT$112.50
NT$115.03
+2.2%
13.8%NT$148.50NT$70.00NT$150.0019
Mar ’24NT$106.00
NT$115.82
+9.3%
16.3%NT$172.50NT$70.00NT$138.0019
Feb ’24NT$102.00
NT$103.71
+1.7%
21.6%NT$172.50NT$70.00NT$133.0019
Jan ’24NT$93.90
NT$101.18
+7.8%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$135.0019
Dec ’23NT$101.50
NT$101.18
-0.3%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$128.0019
Nov ’23NT$80.00
NT$99.76
+24.7%
22.7%NT$172.50NT$70.00NT$114.5019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Jeilin Technology

NT$1.7b

Engages in the research, development, and sale of image processing system chips.

8102

NT$79.50

7D

0.3%

1Y

32.9%