Novatek Microelectronics Corp.

Report azionario TWSE:3034

Capitalizzazione di mercato: NT$254.7b

Novatek Microelectronics Valutazione

3034 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3034 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$617.46
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3034 ( NT$425.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$617.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3034 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3034?

Metrica chiave: Poiché 3034 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3034. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3034 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3034 su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliNT$19.06b
Cap. di mercatoNT$254.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3034 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3034 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
2379 Realtek Semiconductor
17x10.60%NT$272.8b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.7x-4.63%NT$189.5b
2449 King Yuan Electronics
36.3x22.62%NT$206.6b
8299 Phison Electronics
36.4x25.33%NT$171.3b
3034 Novatek Microelectronics
13.6x4.93%NT$254.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3034's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3034 13.6xMedia del settore 32.0xNo. of Companies26PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3034's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3034 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3034 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$425.50
NT$470.75
+10.63%
11.04%NT$600.00NT$400.00n/a16
Sep ’26NT$428.00
NT$469.13
+9.61%
11.23%NT$600.00NT$400.00n/a16
Aug ’26NT$474.00
NT$525.69
+10.90%
11.11%NT$600.00NT$400.00n/a16
Jul ’26NT$540.00
NT$533.53
-1.20%
10.35%NT$600.00NT$400.00n/a17
Jun ’26NT$516.00
NT$531.06
+2.92%
10.52%NT$610.00NT$400.00n/a18
May ’26NT$519.00
NT$547.06
+5.41%
11.58%NT$640.00NT$400.00n/a18
Apr ’26NT$552.00
NT$554.28
+0.41%
11.72%NT$640.00NT$400.00n/a18
Mar ’26NT$545.00
NT$549.00
+0.73%
11.29%NT$640.00NT$400.00n/a18
Feb ’26n/a
NT$500.72
0%
13.05%NT$600.00NT$376.00n/a18
Jan ’26NT$502.00
NT$502.94
+0.19%
13.11%NT$600.00NT$376.00n/a18
Dec ’25NT$484.00
NT$502.94
+3.91%
13.11%NT$600.00NT$376.00n/a18
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.05%
13.47%NT$666.00NT$400.00n/a19
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.72%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$416.0019
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.70%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$428.0019
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.37%
15.94%NT$735.00NT$435.00NT$474.0019
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.41%
15.42%NT$735.00NT$435.00NT$540.0019
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.92%
15.49%NT$735.00NT$435.00NT$516.0019
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-10.95%
16.99%NT$670.00NT$340.00NT$519.0019
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.19%
16.93%NT$670.00NT$340.00NT$552.0019
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.73%
16.63%NT$670.00NT$340.00NT$545.0019
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.57%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.68%
13.19%NT$600.00NT$340.00NT$502.0019
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.65%
12.87%NT$584.00NT$340.00NT$484.0019
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.01%
10.04%NT$510.00NT$340.23NT$501.0018
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.02%
8.34%NT$510.00NT$402.00NT$517.0017
NT$470.75
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novatek Microelectronics Corp. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LuBarclays
Wanping YehBarclays
Eric ChenBNP Paribas Securities (Asia)