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Novatek Microelectronics Valutazione
3034 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3034 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3034 ( NT$546 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$574.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3034 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3034?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3034 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$310.34b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3034 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 74.9x | ||
2379 Realtek Semiconductor | 20x | 21.2% | NT$253.4b |
6415 Silergy | 141.6x | 39.9% | NT$186.3b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 23.8x | 10.6% | NT$168.8b |
5274 ASPEED Technology | 114.2x | 43.2% | NT$168.9b |
3034 Novatek Microelectronics | 14.3x | 5.3% | NT$310.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3034's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3034's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.3x |
Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$518.00 | NT$536.21 +3.5% | 12.9% | NT$666.00 | NT$415.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | NT$540.00 | NT$536.21 -0.7% | 12.9% | NT$666.00 | NT$415.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | NT$536.00 | NT$607.68 +13.4% | 15.9% | NT$735.00 | NT$435.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | NT$620.00 | NT$605.05 -2.4% | 15.4% | NT$735.00 | NT$435.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | NT$593.00 | NT$610.32 +2.9% | 15.5% | NT$735.00 | NT$435.00 | n/a | 19 |
May ’25 | NT$618.00 | NT$550.32 -11.0% | 17.0% | NT$670.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | NT$589.00 | NT$540.74 -8.2% | 16.9% | NT$670.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | NT$599.00 | NT$522.74 -12.7% | 16.6% | NT$670.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | NT$515.00 | NT$514.89 -0.02% | 14.6% | NT$650.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | NT$517.00 | NT$508.32 -1.7% | 13.2% | NT$600.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | NT$510.00 | NT$501.58 -1.7% | 12.9% | NT$584.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | NT$470.00 | NT$446.46 -5.0% | 10.0% | NT$510.00 | NT$340.23 | n/a | 18 |
Oct ’24 | NT$423.00 | NT$452.71 +7.0% | 8.3% | NT$510.00 | NT$402.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | NT$403.00 | NT$456.58 +13.3% | 9.1% | NT$530.00 | NT$399.00 | NT$540.00 | 19 |
Aug ’24 | NT$437.00 | NT$473.11 +8.3% | 8.6% | NT$530.00 | NT$403.00 | NT$536.00 | 19 |
Jul ’24 | NT$426.50 | NT$474.68 +11.3% | 8.8% | NT$530.00 | NT$403.00 | NT$620.00 | 19 |
Jun ’24 | NT$424.00 | NT$476.00 +12.3% | 8.7% | NT$530.00 | NT$403.00 | NT$593.00 | 19 |
May ’24 | NT$418.50 | NT$434.17 +3.7% | 17.0% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$618.00 | 18 |
Apr ’24 | NT$431.50 | NT$412.50 -4.4% | 14.7% | NT$500.00 | NT$300.00 | NT$589.00 | 18 |
Mar ’24 | NT$415.50 | NT$397.83 -4.3% | 14.8% | NT$500.00 | NT$300.00 | NT$599.00 | 18 |
Feb ’24 | NT$353.50 | NT$311.11 -12.0% | 25.9% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$515.00 | 18 |
Jan ’24 | NT$315.50 | NT$285.67 -9.5% | 23.8% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$517.00 | 18 |
Dec ’23 | NT$297.00 | NT$272.94 -8.1% | 22.1% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$510.00 | 18 |
Nov ’23 | NT$243.50 | NT$250.00 +2.7% | 24.3% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$470.00 | 18 |
Oct ’23 | NT$219.00 | NT$258.89 +18.2% | 31.3% | NT$480.00 | NT$161.00 | NT$423.00 | 18 |
Sep ’23 | NT$258.50 | NT$263.89 +2.1% | 31.8% | NT$480.00 | NT$161.00 | NT$403.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.