Realtek Semiconductor Corp.

TWSE:2379 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$280.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Realtek Semiconductor Valutazione

2379 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2379 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2379 ( NT$547 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$609.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2379 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2379?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2379 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA20x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2379 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2379 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
3034 Novatek Microelectronics
15.1x5.3%NT$332.9b
5347 Vanguard International Semiconductor
29.2x9.4%NT$206.5b
5274 ASPEED Technology
121.4x40.4%NT$179.6b
2449 King Yuan Electronics
24.8x21.2%NT$151.0b
2379 Realtek Semiconductor
22.9x19.9%NT$280.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2379 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2379's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2379 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2379's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2379 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2379 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2379 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$547.00
NT$600.20
+9.7%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Aug ’25NT$517.00
NT$600.20
+16.1%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Jul ’25NT$531.00
NT$596.27
+12.3%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Jun ’25NT$543.00
NT$596.27
+9.8%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
May ’25NT$518.00
NT$596.27
+15.1%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Apr ’25NT$559.00
NT$520.07
-7.0%
18.9%NT$707.00NT$327.00n/a15
Mar ’25NT$565.00
NT$482.67
-14.6%
14.0%NT$616.00NT$327.00n/a15
Feb ’25NT$464.50
NT$458.50
-1.3%
13.4%NT$550.00NT$327.00n/a14
Jan ’25NT$471.50
NT$429.78
-8.8%
12.4%NT$507.00NT$326.92n/a14
Dec ’24NT$449.00
NT$426.64
-5.0%
11.6%NT$500.00NT$326.92n/a14
Nov ’24NT$405.50
NT$426.64
+5.2%
11.6%NT$500.00NT$326.92n/a14
Oct ’24NT$395.00
NT$425.43
+7.7%
13.1%NT$500.00NT$330.00n/a14
Sep ’24NT$426.50
NT$422.73
-0.9%
13.0%NT$500.00NT$330.00n/a15
Aug ’24NT$432.50
NT$395.87
-8.5%
12.1%NT$490.00NT$330.00NT$517.0015
Jul ’24NT$387.50
NT$377.40
-2.6%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$531.0015
Jun ’24NT$380.50
NT$377.40
-0.8%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$543.0015
May ’24NT$359.00
NT$377.87
+5.3%
16.2%NT$450.00NT$210.00NT$518.0015
Apr ’24NT$387.50
NT$340.00
-12.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$559.0013
Mar ’24NT$379.00
NT$340.00
-10.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$565.0013
Feb ’24NT$329.50
NT$302.07
-8.3%
19.5%NT$405.00NT$210.00NT$464.5014
Jan ’24NT$281.00
NT$272.85
-2.9%
14.1%NT$330.00NT$210.00NT$471.5013
Dec ’23NT$333.00
NT$272.23
-18.2%
13.5%NT$330.00NT$210.00NT$449.0013
Nov ’23NT$259.50
NT$273.38
+5.4%
13.3%NT$330.00NT$210.00NT$405.5013
Oct ’23NT$270.00
NT$384.08
+42.3%
15.4%NT$500.00NT$280.00NT$395.0013
Sep ’23NT$333.00
NT$403.46
+21.2%
11.5%NT$500.00NT$330.00NT$426.5013
Aug ’23NT$347.00
NT$403.46
+16.3%
11.5%NT$500.00NT$330.00NT$432.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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