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Realtek Semiconductor Valutazione
2379 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2379 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2379 ( NT$547 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$609.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2379 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2379?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2379 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$280.54b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2379 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47.6x | ||
3034 Novatek Microelectronics | 15.1x | 5.3% | NT$332.9b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 29.2x | 9.4% | NT$206.5b |
5274 ASPEED Technology | 121.4x | 40.4% | NT$179.6b |
2449 King Yuan Electronics | 24.8x | 21.2% | NT$151.0b |
2379 Realtek Semiconductor | 22.9x | 19.9% | NT$280.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2379 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2379's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2379 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2379's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.9x |
Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2379 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$547.00 | NT$600.20 +9.7% | 8.4% | NT$707.00 | NT$511.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | NT$517.00 | NT$600.20 +16.1% | 8.4% | NT$707.00 | NT$511.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | NT$531.00 | NT$596.27 +12.3% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | NT$543.00 | NT$596.27 +9.8% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
May ’25 | NT$518.00 | NT$596.27 +15.1% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | NT$559.00 | NT$520.07 -7.0% | 18.9% | NT$707.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | NT$565.00 | NT$482.67 -14.6% | 14.0% | NT$616.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | NT$464.50 | NT$458.50 -1.3% | 13.4% | NT$550.00 | NT$327.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | NT$471.50 | NT$429.78 -8.8% | 12.4% | NT$507.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
Dec ’24 | NT$449.00 | NT$426.64 -5.0% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
Nov ’24 | NT$405.50 | NT$426.64 +5.2% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
Oct ’24 | NT$395.00 | NT$425.43 +7.7% | 13.1% | NT$500.00 | NT$330.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | NT$426.50 | NT$422.73 -0.9% | 13.0% | NT$500.00 | NT$330.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | NT$432.50 | NT$395.87 -8.5% | 12.1% | NT$490.00 | NT$330.00 | NT$517.00 | 15 |
Jul ’24 | NT$387.50 | NT$377.40 -2.6% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | NT$531.00 | 15 |
Jun ’24 | NT$380.50 | NT$377.40 -0.8% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | NT$543.00 | 15 |
May ’24 | NT$359.00 | NT$377.87 +5.3% | 16.2% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$518.00 | 15 |
Apr ’24 | NT$387.50 | NT$340.00 -12.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$559.00 | 13 |
Mar ’24 | NT$379.00 | NT$340.00 -10.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$565.00 | 13 |
Feb ’24 | NT$329.50 | NT$302.07 -8.3% | 19.5% | NT$405.00 | NT$210.00 | NT$464.50 | 14 |
Jan ’24 | NT$281.00 | NT$272.85 -2.9% | 14.1% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$471.50 | 13 |
Dec ’23 | NT$333.00 | NT$272.23 -18.2% | 13.5% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$449.00 | 13 |
Nov ’23 | NT$259.50 | NT$273.38 +5.4% | 13.3% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$405.50 | 13 |
Oct ’23 | NT$270.00 | NT$384.08 +42.3% | 15.4% | NT$500.00 | NT$280.00 | NT$395.00 | 13 |
Sep ’23 | NT$333.00 | NT$403.46 +21.2% | 11.5% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$426.50 | 13 |
Aug ’23 | NT$347.00 | NT$403.46 +16.3% | 11.5% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$432.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.