Alchip Technologies, Limited

TWSE:3661 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$184.2b

Alchip Technologies Valutazione

3661 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3661 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3661 ( NT$2305 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$5084.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3661 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3661?

Metrica chiave: Poiché 3661 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3661. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3661 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3661 su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniNT$5.73b
Cap. di mercatoNT$184.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3661 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3661 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari89.4x
3443 Global Unichip
49.3x22.9%NT$163.5b
3653 Jentech Precision Industrial
75.7xn/aNT$212.9b
3529 eMemory Technology
130x29.6%NT$224.0b
5274 ASPEED Technology
102.7x41.7%NT$151.9b
3661 Alchip Technologies
32.1x32.2%NT$184.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3661 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 89.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3661's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3661 32.1xMedia del settore 31.1xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3661 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3661's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3661 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 41.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3661 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3661 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$2,305.00
NT$3,240.15
+40.6%
22.2%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Nov ’25NT$2,030.00
NT$3,322.46
+63.7%
20.4%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Oct ’25NT$1,925.00
NT$3,784.54
+96.6%
19.7%NT$5,400.00NT$2,260.00n/a13
Sep ’25NT$2,650.00
NT$4,013.00
+51.4%
15.0%NT$5,400.00NT$3,100.00n/a13
Aug ’25NT$2,590.00
NT$4,113.23
+58.8%
14.1%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jul ’25NT$2,495.00
NT$4,126.46
+65.4%
13.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,180.31
+45.7%
13.4%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
May ’25NT$3,120.00
NT$4,491.25
+44.0%
15.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
Apr ’25NT$3,420.00
NT$4,820.42
+40.9%
11.0%NT$5,600.00NT$3,600.00n/a12
Mar ’25NT$4,340.00
NT$4,317.08
-0.5%
18.8%NT$5,180.00NT$2,700.00n/a12
Feb ’25NT$3,960.00
NT$3,880.45
-2.0%
14.7%NT$4,650.00NT$2,700.00n/a11
Jan ’25NT$3,275.00
NT$3,595.91
+9.8%
14.1%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a11
Dec ’24NT$3,080.00
NT$3,258.00
+5.8%
7.5%NT$3,600.00NT$2,700.00n/a10
Nov ’24NT$2,680.00
NT$2,594.00
-3.2%
17.7%NT$3,180.00NT$1,500.00NT$2,030.0010
Oct ’24NT$2,690.00
NT$2,484.00
-7.7%
16.3%NT$3,080.00NT$1,500.00NT$1,925.0010
Sep ’24NT$2,445.00
NT$2,365.45
-3.3%
12.9%NT$2,700.00NT$1,500.00NT$2,650.0011
Aug ’24NT$1,960.00
NT$1,897.64
-3.2%
19.1%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,590.0011
Jul ’24NT$1,795.00
NT$1,769.45
-1.4%
17.0%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,495.0011
Jun ’24NT$1,700.00
NT$1,497.00
-11.9%
13.2%NT$1,920.00NT$1,070.00NT$2,870.0010
May ’24NT$1,185.00
NT$1,264.11
+6.7%
17.5%NT$1,590.00NT$790.00NT$3,120.009
Apr ’24NT$1,240.00
NT$1,238.56
-0.1%
15.7%NT$1,480.00NT$790.00NT$3,420.009
Mar ’24NT$1,035.00
NT$1,132.88
+9.5%
16.1%NT$1,400.00NT$790.00NT$4,340.008
Feb ’24NT$888.00
NT$1,101.86
+24.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,960.007
Jan ’24NT$788.00
NT$1,101.86
+39.8%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,275.007
Dec ’23NT$895.00
NT$1,101.86
+23.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,080.007
Nov ’23NT$676.00
NT$1,103.50
+63.2%
14.7%NT$1,400.00NT$910.00NT$2,680.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chipbond Technology

NT$45.4b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$60.90

7D

-4.7%

1Y

-12.4%

GlobalWafers

NT$204.4b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$427.50

7D

0.2%

1Y

-19.6%

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$488.00

7D

-2.4%

1Y

14.0%