Alchip Technologies Valutazione
3661 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3661 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3661 ( NT$3345 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$5511.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3661 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3661?
Metrica chiave: Poiché 3661 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3661 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.1x |
| Guadagni | NT$5.73b |
| Cap. di mercato | NT$269.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3661 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.7x | ||
3529 eMemory Technology | 141.7x | 30.5% | NT$244.1b |
3653 Jentech Precision Industrial | 60x | n/a | NT$168.6b |
3443 Global Unichip | 52.4x | 20.8% | NT$180.9b |
2379 Realtek Semiconductor | 20.6x | 15.1% | NT$290.3b |
3661 Alchip Technologies | 47.1x | 29.6% | NT$270.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3661 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3661's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3661 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3661's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3661 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$3,345.00 | NT$3,509.43 +4.9% | 21.3% | NT$4,800.00 | NT$2,200.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | NT$3,280.00 | NT$3,520.00 +7.3% | 20.4% | NT$4,800.00 | NT$2,200.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | NT$2,215.00 | NT$3,240.15 +46.3% | 22.2% | NT$4,578.00 | NT$2,200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | NT$2,030.00 | NT$3,322.46 +63.7% | 20.4% | NT$4,578.00 | NT$2,200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | NT$1,925.00 | NT$3,784.54 +96.6% | 19.7% | NT$5,400.00 | NT$2,260.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | NT$2,650.00 | NT$4,013.00 +51.4% | 15.0% | NT$5,400.00 | NT$3,100.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | NT$2,590.00 | NT$4,113.23 +58.8% | 14.1% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | NT$2,495.00 | NT$4,126.46 +65.4% | 13.0% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$2,870.00 | NT$4,180.31 +45.7% | 13.4% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$3,120.00 | NT$4,491.25 +44.0% | 15.0% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$3,420.00 | NT$4,820.42 +40.9% | 11.0% | NT$5,600.00 | NT$3,600.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | NT$4,340.00 | NT$4,317.08 -0.5% | 18.8% | NT$5,180.00 | NT$2,700.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | NT$3,960.00 | NT$3,880.45 -2.0% | 14.7% | NT$4,650.00 | NT$2,700.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$3,275.00 | NT$3,595.91 +9.8% | 14.1% | NT$4,500.00 | NT$2,700.00 | NT$3,280.00 | 11 |
| Dec ’24 | NT$3,080.00 | NT$3,258.00 +5.8% | 7.5% | NT$3,600.00 | NT$2,700.00 | NT$2,215.00 | 10 |
| Nov ’24 | NT$2,680.00 | NT$2,594.00 -3.2% | 17.7% | NT$3,180.00 | NT$1,500.00 | NT$2,030.00 | 10 |
| Oct ’24 | NT$2,690.00 | NT$2,484.00 -7.7% | 16.3% | NT$3,080.00 | NT$1,500.00 | NT$1,925.00 | 10 |
| Sep ’24 | NT$2,445.00 | NT$2,365.45 -3.3% | 12.9% | NT$2,700.00 | NT$1,500.00 | NT$2,650.00 | 11 |
| Aug ’24 | NT$1,960.00 | NT$1,897.64 -3.2% | 19.1% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,590.00 | 11 |
| Jul ’24 | NT$1,795.00 | NT$1,769.45 -1.4% | 17.0% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,495.00 | 11 |
| Jun ’24 | NT$1,700.00 | NT$1,497.00 -11.9% | 13.2% | NT$1,920.00 | NT$1,070.00 | NT$2,870.00 | 10 |
| May ’24 | NT$1,185.00 | NT$1,264.11 +6.7% | 17.5% | NT$1,590.00 | NT$790.00 | NT$3,120.00 | 9 |
| Apr ’24 | NT$1,240.00 | NT$1,238.56 -0.1% | 15.7% | NT$1,480.00 | NT$790.00 | NT$3,420.00 | 9 |
| Mar ’24 | NT$1,035.00 | NT$1,132.88 +9.5% | 16.1% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$4,340.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$888.00 | NT$1,101.86 +24.1% | 17.9% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$3,960.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 03:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alchip Technologies, Limited è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mike Yang | BofA Global Research |
| Liyen Chen | Capital Securities Corporation |
| null null | Capital Securities Corporation |