Alchip Technologies Valutazione
3661 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3661 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3661 ( NT$2795 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$1255.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3661 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3661?
Metrica chiave: Poiché 3661 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3661 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | NT$6.68b |
| Cap. di mercato | NT$232.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3661 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.3x | ||
3653 Jentech Precision Industrial | 51.9x | n/a | NT$218.7b |
5274 ASPEED Technology | 54.4x | 20.96% | NT$168.9b |
3529 eMemory Technology | 89.9x | 26.54% | NT$173.6b |
5269 ASMedia Technology | 33x | 27.20% | NT$134.4b |
3661 Alchip Technologies | 33.8x | 24.24% | NT$232.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3661 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3661's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3661 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3661's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3661 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$2,795.00 | NT$3,292.15 +17.79% | 17.99% | NT$4,400.00 | NT$2,400.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | NT$2,810.00 | NT$3,292.15 +17.16% | 17.99% | NT$4,400.00 | NT$2,400.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | NT$2,125.00 | NT$3,874.46 +82.33% | 14.64% | NT$4,800.00 | NT$2,520.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | NT$2,665.00 | NT$4,066.57 +52.59% | 9.71% | NT$4,800.00 | NT$3,500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | NT$3,285.00 | NT$3,959.07 +20.52% | 15.97% | NT$4,800.00 | NT$2,375.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | NT$3,509.43 0% | 21.26% | NT$4,800.00 | NT$2,200.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | NT$3,280.00 | NT$3,520.00 +7.32% | 20.38% | NT$4,800.00 | NT$2,200.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | NT$2,215.00 | NT$3,240.15 +46.28% | 22.24% | NT$4,578.00 | NT$2,200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | NT$2,030.00 | NT$3,322.46 +63.67% | 20.38% | NT$4,578.00 | NT$2,200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | NT$1,925.00 | NT$3,784.54 +96.60% | 19.69% | NT$5,400.00 | NT$2,260.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | NT$2,650.00 | NT$4,013.00 +51.43% | 15.01% | NT$5,400.00 | NT$3,100.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | NT$2,590.00 | NT$4,113.23 +58.81% | 14.06% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | NT$2,495.00 | NT$4,126.46 +65.39% | 12.95% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$2,870.00 | NT$4,180.31 +45.66% | 13.44% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | NT$2,810.00 | 13 |
| May ’25 | NT$3,120.00 | NT$4,491.25 +43.95% | 15.00% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | NT$2,125.00 | 12 |
| Apr ’25 | NT$3,420.00 | NT$4,820.42 +40.95% | 11.03% | NT$5,600.00 | NT$3,600.00 | NT$2,665.00 | 12 |
| Mar ’25 | NT$4,340.00 | NT$4,317.08 -0.53% | 18.77% | NT$5,180.00 | NT$2,700.00 | NT$3,285.00 | 12 |
| Feb ’25 | NT$3,960.00 | NT$3,880.45 -2.01% | 14.71% | NT$4,650.00 | NT$2,700.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$3,275.00 | NT$3,595.91 +9.80% | 14.14% | NT$4,500.00 | NT$2,700.00 | NT$3,280.00 | 11 |
| Dec ’24 | NT$3,080.00 | NT$3,258.00 +5.78% | 7.46% | NT$3,600.00 | NT$2,700.00 | NT$2,215.00 | 10 |
| Nov ’24 | NT$2,680.00 | NT$2,594.00 -3.21% | 17.74% | NT$3,180.00 | NT$1,500.00 | NT$2,030.00 | 10 |
| Oct ’24 | NT$2,690.00 | NT$2,484.00 -7.66% | 16.25% | NT$3,080.00 | NT$1,500.00 | NT$1,925.00 | 10 |
| Sep ’24 | NT$2,445.00 | NT$2,365.45 -3.25% | 12.86% | NT$2,700.00 | NT$1,500.00 | NT$2,650.00 | 11 |
| Aug ’24 | NT$1,960.00 | NT$1,897.64 -3.18% | 19.08% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,590.00 | 11 |
| Jul ’24 | NT$1,795.00 | NT$1,769.45 -1.42% | 16.98% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,495.00 | 11 |
| Jun ’24 | NT$1,700.00 | NT$1,497.00 -11.94% | 13.16% | NT$1,920.00 | NT$1,070.00 | NT$2,870.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alchip Technologies, Limited è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mike Yang | BofA Global Research |
| null null | Capital Securities Corporation |
| Liyen Chen | Capital Securities Corporation |