ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$156.8b

ASPEED Technology Valutazione

5274 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5274 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5274 ( NT$4145 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$2923.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5274 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5274?

Metrica chiave: Poiché 5274 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5274. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5274 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5274 su PE?
Rapporto PE80.9x
GuadagniNT$1.94b
Cap. di mercatoNT$156.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5274 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5274 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
2449 King Yuan Electronics
24.9x14.3%NT$159.0b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.3x2.7%NT$169.4b
5269 ASMedia Technology
36.1x30.5%NT$122.4b
6415 Silergy
111.9x39.9%NT$168.2b
5274 ASPEED Technology
80.9x38.8%NT$156.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5274's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5274 80.9xMedia del settore 31.2xNo. of Companies32PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5274's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5274 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.9x
Rapporto equo PE 45.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5274 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$4,145.00
NT$5,189.62
+25.2%
12.5%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.8%
13.2%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.3%
14.3%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.3%
12.9%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.3%
16.7%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.5%
21.7%NT$6,400.00NT$3,400.00n/a13
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.3%
11.6%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a13
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.4%
9.4%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.2%
8.7%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.7%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.8%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.9%
16.1%NT$3,500.00NT$2,050.00n/a12
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.1%
17.6%NT$3,500.00NT$1,750.00n/a12
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.2%
20.0%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,300.0012
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.5%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,375.0013
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.2%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,930.0014
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.8%
11.9%NT$3,500.00NT$2,200.00NT$4,160.0013
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+3.0%
16.1%NT$3,500.00NT$1,515.00NT$4,700.0013
Jun ’24NT$2,885.00
NT$2,928.54
+1.5%
15.8%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,645.0013
May ’24NT$2,615.00
NT$2,859.31
+9.3%
17.9%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,085.0013
Apr ’24NT$2,635.00
NT$2,658.54
+0.9%
22.6%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,350.0013
Mar ’24NT$2,965.00
NT$2,370.86
-20.0%
24.1%NT$3,400.00NT$1,400.00NT$2,865.0014
Feb ’24NT$2,160.00
NT$2,216.21
+2.6%
19.1%NT$3,000.00NT$1,400.00NT$3,030.0014
Jan ’24NT$1,685.00
NT$2,254.38
+33.8%
18.6%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$3,120.0013
Dec ’23NT$2,205.00
NT$2,252.85
+2.2%
18.1%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,885.0013
Nov ’23NT$1,735.00
NT$2,170.54
+25.1%
19.5%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,645.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$421.00

7D

-1.5%

1Y

-21.3%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.90

7D

-2.8%

1Y

-32.4%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%