ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$157.3b

ASPEED Technology Valutazione

5274 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5274 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.79k
Fair Value
129.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5274 ( NT$4100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$1787.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5274 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5274?

Metrica chiave: Poiché 5274 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5274. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5274 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5274 su PE?
Rapporto PE50.6x
GuadagniNT$3.07b
Cap. di mercatoNT$157.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5274 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5274 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
3443 Global Unichip
40.7x20.51%NT$158.1b
5269 ASMedia Technology
36.3x26.85%NT$148.6b
3529 eMemory Technology
87.1x26.81%NT$164.7b
3653 Jentech Precision Industrial
47.7xn/aNT$194.4b
5274 ASPEED Technology
50.6x19.09%NT$157.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5274's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5274 50.6xMedia del settore 24.3xNo. of Companies37PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5274's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5274 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5274 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$4,100.00
NT$4,363.93
+6.44%
13.77%NT$5,400.00NT$3,000.00n/a14
May ’26NT$3,000.00
NT$4,555.36
+51.85%
20.96%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a14
Apr ’26NT$3,075.00
NT$4,646.15
+51.09%
17.09%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a13
Mar ’26NT$3,590.00
NT$4,696.15
+30.81%
15.86%NT$6,400.00NT$3,200.00n/a13
Feb ’26n/a
NT$4,926.54
0%
15.23%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jan ’26NT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.90%
12.37%NT$6,400.00NT$3,800.00n/a13
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.04%
12.48%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.81%
13.18%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.33%
14.29%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.31%
12.93%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.32%
16.67%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.52%
21.65%NT$6,400.00NT$3,400.00n/a13
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.34%
11.59%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,940.0013
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.37%
9.41%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,000.0013
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.21%
8.74%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,075.0013
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.68%
13.25%NT$3,500.00NT$2,160.00NT$3,590.0012
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.82%
13.25%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.94%
16.07%NT$3,500.00NT$2,050.00NT$3,325.0012
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.06%
17.60%NT$3,500.00NT$1,750.00NT$4,085.0012
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.24%
20.04%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,300.0012
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.51%
19.74%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,375.0013
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.24%
19.69%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,930.0014
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.83%
11.90%NT$3,500.00NT$2,200.00NT$4,160.0013
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+2.96%
16.08%NT$3,500.00NT$1,515.00NT$4,700.0013
Jun ’24NT$2,885.00
NT$2,928.54
+1.51%
15.77%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,645.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$4.36k
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASPEED Technology Inc. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mike YangBofA Global Research
Yiqun ChanCGS International
Carrie LiuCitigroup Inc