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ASPEED Technology Valutazione
5274 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5274 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5274 ( NT$4750 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$2809.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5274 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5274?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5274 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$168.87b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 40x |
Valore d'impresa/EBITDA | 88x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5274 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 56.6x | ||
5347 Vanguard International Semiconductor | 23.8x | 10.6% | NT$168.8b |
2449 King Yuan Electronics | 23.1x | 17.9% | NT$143.7b |
5269 ASMedia Technology | 37.9x | 32.4% | NT$127.7b |
6415 Silergy | 141.6x | 39.9% | NT$186.3b |
5274 ASPEED Technology | 114.2x | 43.2% | NT$168.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5274's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5274's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 114.2x |
Rapporto equo PE | 52.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$4,465.00 | NT$5,244.15 +17.5% | 17.1% | NT$6,400.00 | NT$3,600.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | NT$4,930.00 | NT$5,232.23 +6.1% | 15.9% | NT$6,400.00 | NT$3,600.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | NT$4,160.00 | NT$4,714.15 +13.3% | 16.7% | NT$6,400.00 | NT$3,600.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | NT$4,700.00 | NT$4,487.62 -4.5% | 21.7% | NT$6,400.00 | NT$3,400.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | NT$3,645.00 | NT$3,693.77 +1.3% | 11.6% | NT$4,500.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
May ’25 | NT$3,085.00 | NT$3,343.23 +8.4% | 9.4% | NT$3,800.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | NT$3,350.00 | NT$3,309.38 -1.2% | 8.7% | NT$3,800.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | NT$2,865.00 | NT$3,085.17 +7.7% | 13.3% | NT$3,500.00 | NT$2,160.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | NT$3,030.00 | NT$3,085.17 +1.8% | 13.3% | NT$3,500.00 | NT$2,160.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | NT$3,120.00 | NT$2,903.50 -6.9% | 16.1% | NT$3,500.00 | NT$2,050.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | NT$2,885.00 | NT$2,854.33 -1.1% | 17.6% | NT$3,500.00 | NT$1,750.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | NT$2,645.00 | NT$2,677.67 +1.2% | 20.0% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | NT$2,765.00 | NT$2,667.85 -3.5% | 19.7% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | NT$2,550.00 | NT$2,632.64 +3.2% | 19.7% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | NT$4,930.00 | 14 |
Aug ’24 | NT$2,250.00 | NT$2,898.62 +28.8% | 11.9% | NT$3,500.00 | NT$2,200.00 | NT$4,160.00 | 13 |
Jul ’24 | NT$2,850.00 | NT$2,934.38 +3.0% | 16.1% | NT$3,500.00 | NT$1,515.00 | NT$4,700.00 | 13 |
Jun ’24 | NT$2,885.00 | NT$2,928.54 +1.5% | 15.8% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,645.00 | 13 |
May ’24 | NT$2,615.00 | NT$2,859.31 +9.3% | 17.9% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,085.00 | 13 |
Apr ’24 | NT$2,635.00 | NT$2,658.54 +0.9% | 22.6% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,350.00 | 13 |
Mar ’24 | NT$2,965.00 | NT$2,370.86 -20.0% | 24.1% | NT$3,400.00 | NT$1,400.00 | NT$2,865.00 | 14 |
Feb ’24 | NT$2,160.00 | NT$2,216.21 +2.6% | 19.1% | NT$3,000.00 | NT$1,400.00 | NT$3,030.00 | 14 |
Jan ’24 | NT$1,685.00 | NT$2,254.38 +33.8% | 18.6% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$3,120.00 | 13 |
Dec ’23 | NT$2,205.00 | NT$2,252.85 +2.2% | 18.1% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,885.00 | 13 |
Nov ’23 | NT$1,735.00 | NT$2,170.54 +25.1% | 19.5% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,645.00 | 13 |
Oct ’23 | NT$1,780.00 | NT$2,140.15 +20.2% | 20.9% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,765.00 | 13 |
Sep ’23 | NT$1,965.00 | NT$2,126.83 +8.2% | 21.7% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,550.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.