Phison Electronics Corp.

TPEX:8299 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$99.5b

Phison Electronics Valutazione

8299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8299 ( NT$484.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$2608.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8299 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8299?

Metrica chiave: Poiché 8299 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8299. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8299 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8299 su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniNT$7.65b
Cap. di mercatoNT$99.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8299 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8299 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
6789 VisEra Technologies
86.6x28.4%NT$105.1b
6526 Airoha Technology
50.8x40.6%NT$112.6b
6239 Powertech Technology
10x9.9%NT$91.9b
6176 Radiant Opto-Electronics
15.4x-8.0%NT$90.0b
8299 Phison Electronics
13x-2.8%NT$99.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8299 13.0xMedia del settore 29.9xNo. of Companies37PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8299 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8299 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$484.50
NT$524.25
+8.2%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Jan ’26NT$534.00
NT$524.25
-1.8%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Dec ’25NT$461.50
NT$524.25
+13.6%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Nov ’25NT$474.00
NT$639.38
+34.9%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Oct ’25NT$484.50
NT$639.38
+32.0%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Sep ’25NT$532.00
NT$650.63
+22.3%
16.2%NT$808.00NT$500.00n/a8
Aug ’25NT$524.00
NT$689.13
+31.5%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jul ’25NT$610.00
NT$689.13
+13.0%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jun ’25NT$595.00
NT$701.63
+17.9%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
May ’25NT$703.00
NT$674.56
-4.0%
17.7%NT$855.00NT$480.00n/a9
Apr ’25NT$699.00
NT$659.56
-5.6%
15.6%NT$792.00NT$480.00n/a9
Mar ’25NT$623.00
NT$593.00
-4.8%
18.2%NT$792.00NT$410.00n/a9
Feb ’25NT$538.00
NT$552.78
+2.7%
11.6%NT$638.00NT$410.00n/a9
Jan ’25NT$520.00
NT$537.56
+3.4%
9.4%NT$576.00NT$410.00NT$534.009
Dec ’24NT$494.00
NT$529.78
+7.2%
9.5%NT$576.00NT$410.00NT$461.509
Nov ’24NT$466.50
NT$478.25
+2.5%
14.6%NT$565.00NT$350.00NT$474.008
Oct ’24NT$456.00
NT$451.25
-1.0%
11.7%NT$530.00NT$350.00NT$484.508
Sep ’24NT$422.00
NT$447.50
+6.0%
11.2%NT$530.00NT$350.00NT$532.008
Aug ’24NT$409.50
NT$426.25
+4.1%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$524.008
Jul ’24NT$411.50
NT$426.25
+3.6%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$610.008
Jun ’24NT$419.00
NT$410.00
-2.1%
13.2%NT$470.00NT$300.00NT$595.008
May ’24NT$389.00
NT$387.29
-0.4%
16.9%NT$470.00NT$300.00NT$703.007
Apr ’24NT$392.00
NT$343.00
-12.5%
12.8%NT$433.00NT$300.00NT$699.007
Mar ’24NT$354.50
NT$329.67
-7.0%
19.2%NT$433.00NT$230.01NT$623.006
Feb ’24NT$368.00
NT$323.00
-12.2%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$538.006
Jan ’24NT$315.00
NT$323.00
+2.5%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$520.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Phison Electronics Corp. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation