Phison Electronics Corp.

Report azionario TPEX:8299

Capitalizzazione di mercato: NT$182.2b

Phison Electronics Valutazione

8299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$1.35k
Fair Value
34.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8299 ( NT$882 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1350.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8299 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8299?

Metrica chiave: Poiché 8299 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8299. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8299 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8299 su PE?
Rapporto PE36.7x
UtiliNT$4.97b
Cap. di mercatoNT$182.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8299 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8299 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.2x
5347 Vanguard International Semiconductor
22.6x-4.63%NT$190.5b
3443 Global Unichip
56x21.57%NT$203.0b
3529 eMemory Technology
84.9x26.89%NT$152.0b
2449 King Yuan Electronics
37.1x22.62%NT$215.2b
8299 Phison Electronics
36.7x25.33%NT$182.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8299 36.7xMedia del settore 32.6xNo. of Companies25PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8299 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8299 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$882.00
NT$705.30
-20.03%
22.72%NT$1,000.00NT$540.00n/a10
Oct ’26NT$724.00
NT$685.30
-5.35%
19.30%NT$960.00NT$540.00n/a10
Sep ’26NT$483.00
NT$603.44
+24.94%
8.86%NT$710.00NT$540.00n/a9
Aug ’26NT$525.00
NT$574.90
+9.50%
13.31%NT$710.00NT$445.01n/a10
Jul ’26NT$490.50
NT$570.90
+16.39%
13.52%NT$710.00NT$445.01n/a10
Jun ’26NT$506.00
NT$563.70
+11.40%
12.38%NT$710.00NT$445.01n/a10
May ’26NT$447.50
NT$644.70
+44.07%
10.72%NT$725.00NT$500.00n/a10
Apr ’26NT$532.00
NT$667.95
+25.55%
6.75%NT$710.00NT$575.00n/a10
Mar ’26NT$559.00
NT$532.56
-4.73%
16.38%NT$700.00NT$400.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$529.25
0%
22.73%NT$808.00NT$400.00n/a8
Jan ’26NT$534.00
NT$524.25
-1.83%
23.62%NT$808.00NT$400.00n/a8
Dec ’25NT$461.50
NT$524.25
+13.60%
23.62%NT$808.00NT$400.00n/a8
Nov ’25NT$474.00
NT$639.38
+34.89%
18.39%NT$808.00NT$480.00n/a8
Oct ’25NT$484.50
NT$639.38
+31.97%
18.39%NT$808.00NT$480.00NT$724.008
Sep ’25NT$532.00
NT$650.63
+22.30%
16.21%NT$808.00NT$500.00NT$483.008
Aug ’25NT$524.00
NT$689.13
+31.51%
15.01%NT$808.00NT$480.00NT$525.008
Jul ’25NT$610.00
NT$689.13
+12.97%
15.01%NT$808.00NT$480.00NT$490.508
Jun ’25NT$595.00
NT$701.63
+17.92%
15.00%NT$808.00NT$480.00NT$506.008
May ’25NT$703.00
NT$674.56
-4.05%
17.71%NT$855.00NT$480.00NT$447.509
Apr ’25NT$699.00
NT$659.56
-5.64%
15.65%NT$792.00NT$480.00NT$532.009
Mar ’25NT$623.00
NT$593.00
-4.82%
18.24%NT$792.00NT$410.00NT$559.009
Feb ’25NT$538.00
NT$552.78
+2.75%
11.59%NT$638.00NT$410.00n/a9
Jan ’25NT$520.00
NT$537.56
+3.38%
9.42%NT$576.00NT$410.00NT$534.009
Dec ’24NT$494.00
NT$529.78
+7.24%
9.52%NT$576.00NT$410.00NT$461.509
Nov ’24NT$466.50
NT$478.25
+2.52%
14.61%NT$565.00NT$350.00NT$474.008
Oct ’24NT$456.00
NT$451.25
-1.04%
11.73%NT$530.00NT$350.00NT$484.508
NT$705.3
Fair Value
25.1% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phison Electronics Corp. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation