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Phison Electronics Valutazione
8299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8299 ( NT$560 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$526.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8299 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8299?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8299 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$108.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8299 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.8x | ||
6239 Powertech Technology | 11.6x | 12.9% | NT$108.4b |
2344 Winbond Electronics | 138.9x | 125.7% | NT$105.1b |
5269 ASMedia Technology | 38.7x | 31.3% | NT$122.8b |
6789 VisEra Technologies | 130x | 48.5% | NT$93.5b |
8299 Phison Electronics | 13.8x | 8.7% | NT$108.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 81.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$528.00 | NT$650.63 +23.2% | 16.2% | NT$808.00 | NT$500.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$524.00 | NT$689.13 +31.5% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$610.00 | NT$689.13 +13.0% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NT$595.00 | NT$701.63 +17.9% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | NT$703.00 | NT$674.56 -4.0% | 17.7% | NT$855.00 | NT$480.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$699.00 | NT$659.56 -5.6% | 15.6% | NT$792.00 | NT$480.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$623.00 | NT$593.00 -4.8% | 18.2% | NT$792.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$538.00 | NT$552.78 +2.7% | 11.6% | NT$638.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$520.00 | NT$537.56 +3.4% | 9.4% | NT$576.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$494.00 | NT$529.78 +7.2% | 9.5% | NT$576.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$466.50 | NT$478.25 +2.5% | 14.6% | NT$565.00 | NT$350.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | NT$456.00 | NT$451.25 -1.0% | 11.7% | NT$530.00 | NT$350.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | NT$422.00 | NT$447.50 +6.0% | 11.2% | NT$530.00 | NT$350.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | NT$409.50 | NT$426.25 +4.1% | 15.7% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$524.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$411.50 | NT$426.25 +3.6% | 15.7% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$610.00 | 8 |
| Jun ’24 | NT$419.00 | NT$410.00 -2.1% | 13.2% | NT$470.00 | NT$300.00 | NT$595.00 | 8 |
| May ’24 | NT$389.00 | NT$387.29 -0.4% | 16.9% | NT$470.00 | NT$300.00 | NT$703.00 | 7 |
| Apr ’24 | NT$392.00 | NT$343.00 -12.5% | 12.8% | NT$433.00 | NT$300.00 | NT$699.00 | 7 |
| Mar ’24 | NT$354.50 | NT$329.67 -7.0% | 19.2% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$623.00 | 6 |
| Feb ’24 | NT$368.00 | NT$323.00 -12.2% | 20.1% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$538.00 | 6 |
| Jan ’24 | NT$315.00 | NT$323.00 +2.5% | 20.1% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$520.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$337.00 | NT$348.29 +3.3% | 24.8% | NT$500.00 | NT$230.01 | NT$494.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$297.00 | NT$358.54 +20.7% | 23.3% | NT$500.00 | NT$235.30 | NT$466.50 | 8 |
| Oct ’23 | NT$265.50 | NT$383.79 +44.6% | 32.1% | NT$635.00 | NT$235.32 | NT$456.00 | 8 |
| Sep ’23 | NT$303.50 | NT$390.62 +28.7% | 29.7% | NT$635.00 | NT$289.97 | NT$422.00 | 8 |
| Aug ’23 | NT$286.00 | NT$391.25 +36.8% | 29.6% | NT$635.00 | NT$289.97 | NT$409.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.