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eMemory Technology Valutazione
3529 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3529 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3529 ( NT$2600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$608.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3529 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3529?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3529 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$189.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 55x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 96.4x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3529 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.7x | ||
3653 Jentech Precision Industrial | 67.5x | n/a | NT$191.5b |
5274 ASPEED Technology | 125.7x | 42.9% | NT$185.9b |
3443 Global Unichip | 46x | 22.1% | NT$151.4b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 27.5x | 9.4% | NT$195.0b |
3529 eMemory Technology | 110.5x | 22.2% | NT$189.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.2 x) rispetto alla media dei peer ( 66.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3529's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3529's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 110.5x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$2,580.00 | NT$2,958.00 +14.7% | 10.1% | NT$3,475.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$2,265.00 | NT$3,063.00 +35.2% | 12.8% | NT$3,700.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$2,550.00 | NT$3,063.00 +20.1% | 12.8% | NT$3,700.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$2,200.00 | NT$3,013.00 +37.0% | 12.6% | NT$3,700.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$2,225.00 | NT$3,250.00 +46.1% | 7.4% | NT$3,700.00 | NT$3,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$2,515.00 | NT$3,310.00 +31.6% | 7.8% | NT$3,700.00 | NT$3,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$2,855.00 | NT$3,310.00 +15.9% | 7.8% | NT$3,700.00 | NT$3,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$2,800.00 | NT$2,726.00 -2.6% | 14.0% | NT$3,250.00 | NT$2,150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$2,450.00 | NT$2,657.50 +8.5% | 15.0% | NT$3,250.00 | NT$2,150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$2,425.00 | NT$2,460.00 +1.4% | 8.7% | NT$2,750.00 | NT$2,150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$2,090.00 | NT$2,165.00 +3.6% | 17.8% | NT$2,550.00 | NT$1,610.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$2,015.00 | NT$2,165.00 +7.4% | 17.8% | NT$2,550.00 | NT$1,610.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$1,880.00 | NT$2,070.00 +10.1% | 27.5% | NT$2,550.00 | NT$1,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | NT$1,835.00 | NT$2,020.00 +10.1% | 26.7% | NT$2,550.00 | NT$1,000.00 | NT$2,265.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$2,210.00 | NT$2,020.00 -8.6% | 26.7% | NT$2,550.00 | NT$1,000.00 | NT$2,550.00 | 5 |
| Jun ’24 | NT$1,880.00 | NT$1,862.50 -0.9% | 27.2% | NT$2,250.00 | NT$1,000.00 | NT$2,200.00 | 4 |
| May ’24 | NT$1,825.00 | NT$1,600.00 -12.3% | 37.5% | NT$2,200.00 | NT$1,000.00 | NT$2,225.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$1,860.00 | NT$1,600.00 -14.0% | 37.5% | NT$2,200.00 | NT$1,000.00 | NT$2,515.00 | 2 |
| Mar ’24 | NT$1,950.00 | NT$1,425.00 -26.9% | 28.3% | NT$2,050.00 | NT$1,000.00 | NT$2,855.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$1,630.00 | NT$1,402.00 -14.0% | 20.2% | NT$1,750.00 | NT$1,000.00 | NT$2,800.00 | 5 |
| Jan ’24 | NT$1,335.00 | NT$1,402.00 +5.0% | 20.2% | NT$1,750.00 | NT$1,000.00 | NT$2,450.00 | 5 |
| Dec ’23 | NT$1,510.00 | NT$1,380.00 -8.6% | 19.5% | NT$1,750.00 | NT$1,000.00 | NT$2,425.00 | 5 |
| Nov ’23 | NT$1,125.00 | NT$1,308.00 +16.3% | 15.9% | NT$1,550.00 | NT$1,000.00 | NT$2,090.00 | 5 |
| Oct ’23 | NT$1,145.00 | NT$1,308.00 +14.2% | 15.9% | NT$1,550.00 | NT$1,000.00 | NT$2,015.00 | 5 |
| Sep ’23 | NT$1,365.00 | NT$1,308.00 -4.2% | 15.9% | NT$1,550.00 | NT$1,000.00 | NT$1,880.00 | 5 |
| Aug ’23 | NT$1,105.00 | NT$1,350.00 +22.2% | 20.3% | NT$1,750.00 | NT$1,050.00 | NT$1,835.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.