eMemory Technology Valutazione
3529 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3529 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3529 ( NT$2150 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$631.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3529 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3529?
Metrica chiave: Poiché 3529 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3529 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86.1x |
| Guadagni | NT$1.87b |
| Cap. di mercato | NT$160.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 42.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 73x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3529 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.6x | ||
3653 Jentech Precision Industrial | 48.4x | n/a | NT$197.9b |
3443 Global Unichip | 39.7x | 20.51% | NT$148.8b |
5274 ASPEED Technology | 47.6x | 17.90% | NT$146.0b |
5269 ASMedia Technology | 34.6x | 26.85% | NT$140.7b |
3529 eMemory Technology | 86.1x | 26.81% | NT$160.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3529's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.1 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3529's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.1x |
| Rapporto equo PE | 35.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$2,150.00 | NT$3,542.50 +64.77% | 16.24% | NT$4,610.00 | NT$3,000.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | NT$2,565.00 | NT$3,991.67 +55.62% | 10.65% | NT$4,610.00 | NT$3,250.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | NT$2,345.00 | NT$4,108.33 +75.20% | 6.70% | NT$4,610.00 | NT$3,800.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | NT$2,945.00 | NT$4,108.33 +39.50% | 6.70% | NT$4,610.00 | NT$3,800.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | NT$4,180.00 0% | 8.68% | NT$4,760.00 | NT$3,850.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | NT$3,355.00 | NT$4,094.00 +22.03% | 8.23% | NT$4,760.00 | NT$3,850.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NT$2,915.00 | NT$4,094.00 +40.45% | 8.23% | NT$4,760.00 | NT$3,850.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$3,260.00 | NT$3,058.00 -6.20% | 11.23% | NT$3,475.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$2,740.00 | NT$2,958.00 +7.96% | 10.11% | NT$3,475.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$2,635.00 | NT$2,958.00 +12.26% | 10.11% | NT$3,475.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$2,265.00 | NT$3,063.00 +35.23% | 12.81% | NT$3,700.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$2,550.00 | NT$3,063.00 +20.12% | 12.81% | NT$3,700.00 | NT$2,550.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$2,200.00 | NT$3,013.00 +36.95% | 12.65% | NT$3,700.00 | NT$2,550.00 | NT$2,405.00 | 5 |
| May ’25 | NT$2,225.00 | NT$3,250.00 +46.07% | 7.41% | NT$3,700.00 | NT$3,000.00 | NT$2,565.00 | 5 |
| Apr ’25 | NT$2,515.00 | NT$3,310.00 +31.61% | 7.78% | NT$3,700.00 | NT$3,000.00 | NT$2,345.00 | 5 |
| Mar ’25 | NT$2,855.00 | NT$3,310.00 +15.94% | 7.78% | NT$3,700.00 | NT$3,000.00 | NT$2,945.00 | 5 |
| Feb ’25 | NT$2,800.00 | NT$2,726.00 -2.64% | 14.04% | NT$3,250.00 | NT$2,150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$2,450.00 | NT$2,657.50 +8.47% | 15.04% | NT$3,250.00 | NT$2,150.00 | NT$3,355.00 | 4 |
| Dec ’24 | NT$2,425.00 | NT$2,460.00 +1.44% | 8.68% | NT$2,750.00 | NT$2,150.00 | NT$2,915.00 | 4 |
| Nov ’24 | NT$2,090.00 | NT$2,165.00 +3.59% | 17.82% | NT$2,550.00 | NT$1,610.00 | NT$3,260.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$2,015.00 | NT$2,165.00 +7.44% | 17.82% | NT$2,550.00 | NT$1,610.00 | NT$2,740.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$1,880.00 | NT$2,070.00 +10.11% | 27.48% | NT$2,550.00 | NT$1,000.00 | NT$2,635.00 | 5 |
| Aug ’24 | NT$1,835.00 | NT$2,020.00 +10.08% | 26.69% | NT$2,550.00 | NT$1,000.00 | NT$2,265.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$2,210.00 | NT$2,020.00 -8.60% | 26.69% | NT$2,550.00 | NT$1,000.00 | NT$2,550.00 | 5 |
| Jun ’24 | NT$1,880.00 | NT$1,862.50 -0.93% | 27.20% | NT$2,250.00 | NT$1,000.00 | NT$2,200.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
eMemory Technology Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sebastian Hou | Barclays |
| Mike Yang | BofA Global Research |
| Randy Abrams | Credit Suisse |