Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$99.4b

Powertech Technology Valutazione

6239 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6239 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$148.52
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6239 ( NT$133 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$148.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6239 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6239?

Metrica chiave: Poiché 6239 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6239. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6239 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6239 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniNT$9.23b
Cap. di mercatoNT$99.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6239 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6239 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.9x
6176 Radiant Opto-Electronics
15.4x-8.0%NT$90.0b
6789 VisEra Technologies
80.7x29.8%NT$98.0b
8299 Phison Electronics
14.4x-2.8%NT$109.9b
2344 Winbond Electronics
97x64.4%NT$84.8b
6239 Powertech Technology
10.8x4.4%NT$99.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6239's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6239 10.8xMedia del settore 30.3xNo. of Companies36PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6239's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6239 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6239 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$133.00
NT$132.11
-0.7%
10.4%NT$160.00NT$109.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$132.11
0%
10.4%NT$160.00NT$109.00n/a9
Jan ’26NT$122.00
NT$135.13
+10.8%
12.3%NT$160.00NT$109.00n/a8
Dec ’25NT$122.50
NT$139.88
+14.2%
11.2%NT$160.00NT$109.00n/a8
Nov ’25NT$126.50
NT$136.00
+7.5%
13.5%NT$160.00NT$105.00n/a9
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.7%
17.2%NT$200.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.8%
19.5%NT$200.00NT$105.00n/a8
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.0%
20.5%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.4%
18.4%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.2%
17.5%NT$200.00NT$105.00n/a9
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-7.0%
16.8%NT$190.00NT$105.00n/a9
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.6%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Mar ’25NT$156.00
NT$149.39
-4.2%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Feb ’25NT$145.50
NT$149.39
+2.7%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Jan ’25NT$141.00
NT$130.00
-7.8%
19.4%NT$190.00NT$105.00NT$122.009
Dec ’24NT$115.00
NT$114.78
-0.2%
7.7%NT$127.00NT$105.00NT$122.509
Nov ’24NT$106.00
NT$115.25
+8.7%
8.1%NT$127.00NT$105.00NT$126.508
Oct ’24NT$101.50
NT$114.86
+13.2%
6.9%NT$127.00NT$105.00NT$133.007
Sep ’24NT$99.90
NT$109.56
+9.7%
11.1%NT$127.00NT$90.00NT$145.509
Aug ’24NT$97.10
NT$107.33
+10.5%
12.7%NT$127.00NT$90.00NT$153.509
Jul ’24NT$105.00
NT$98.27
-6.4%
11.7%NT$120.00NT$80.00NT$187.0011
Jun ’24NT$99.90
NT$96.82
-3.1%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$178.0011
May ’24NT$91.80
NT$96.82
+5.5%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$174.5011
Apr ’24NT$91.00
NT$92.33
+1.5%
13.4%NT$108.00NT$72.00NT$193.009
Mar ’24NT$88.30
NT$93.60
+6.0%
13.2%NT$108.00NT$72.00NT$156.0010
Feb ’24NT$86.80
NT$92.44
+6.5%
13.5%NT$108.00NT$72.00NT$145.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$132.11
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Powertech Technology Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sebastian HouBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Dong-je WooBofA Global Research