Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$86.2b

Powertech Technology Valutazione

6239 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6239 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$119.81
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6239 ( NT$116.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$119.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6239 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6239?

Metrica chiave: Poiché 6239 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6239. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6239 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6239 su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniNT$6.23b
Cap. di mercatoNT$86.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6239 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6239 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
6526 Airoha Technology
28.6x31.46%NT$85.6b
8299 Phison Electronics
15.2x5.80%NT$101.2b
6176 Radiant Opto-Electronics
10.7x-22.18%NT$68.7b
6789 VisEra Technologies
36.9x11.31%NT$67.3b
6239 Powertech Technology
13.8x19.87%NT$86.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6239's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6239 13.8xMedia del settore 25.3xNo. of Companies42PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6239's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6239 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6239 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$116.50
NT$128.33
+10.16%
11.99%NT$160.00NT$109.00n/a9
May ’26NT$108.50
NT$129.44
+19.30%
11.67%NT$160.00NT$109.00n/a9
Apr ’26NT$126.00
NT$132.11
+4.85%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Mar ’26NT$128.00
NT$132.11
+3.21%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$132.11
0%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Jan ’26NT$122.00
NT$135.13
+10.76%
12.31%NT$160.00NT$109.00n/a8
Dec ’25NT$122.50
NT$139.88
+14.18%
11.16%NT$160.00NT$109.00n/a8
Nov ’25NT$126.50
NT$136.00
+7.51%
13.49%NT$160.00NT$105.00n/a9
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.70%
17.23%NT$200.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.76%
19.48%NT$200.00NT$105.00n/a8
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.01%
20.45%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.36%
18.40%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.18%
17.46%NT$200.00NT$105.00n/a9
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-6.97%
16.81%NT$190.00NT$105.00NT$108.509
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.60%
19.11%NT$190.00NT$105.00NT$126.009
Mar ’25NT$156.00
NT$149.39
-4.24%
19.11%NT$190.00NT$105.00NT$128.009
Feb ’25NT$145.50
NT$149.39
+2.67%
19.11%NT$190.00NT$105.00n/a9
Jan ’25NT$141.00
NT$130.00
-7.80%
19.44%NT$190.00NT$105.00NT$122.009
Dec ’24NT$115.00
NT$114.78
-0.19%
7.75%NT$127.00NT$105.00NT$122.509
Nov ’24NT$106.00
NT$115.25
+8.73%
8.09%NT$127.00NT$105.00NT$126.508
Oct ’24NT$101.50
NT$114.86
+13.16%
6.93%NT$127.00NT$105.00NT$133.007
Sep ’24NT$99.90
NT$109.56
+9.67%
11.10%NT$127.00NT$90.00NT$145.509
Aug ’24NT$97.10
NT$107.33
+10.54%
12.68%NT$127.00NT$90.00NT$153.509
Jul ’24NT$105.00
NT$98.27
-6.41%
11.65%NT$120.00NT$80.00NT$187.0011
Jun ’24NT$99.90
NT$96.82
-3.08%
9.75%NT$110.00NT$80.00NT$178.0011
May ’24NT$91.80
NT$96.82
+5.47%
9.75%NT$110.00NT$80.00NT$174.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$128.33
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Powertech Technology Inc. è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sebastian HouBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Dong-je WooBofA Global Research