Powertech Technology Inc.

Report azionario TWSE:6239

Capitalizzazione di mercato: NT$111.6b

Powertech Technology Valutazione

6239 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6239 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$52.13
Fair Value
188.7% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6239 ( NT$150.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$52.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6239 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6239?

Metrica chiave: Poiché 6239 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6239. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6239 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6239 su PE?
Rapporto PE21.4x
UtiliNT$5.20b
Cap. di mercatoNT$111.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6239 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6239 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
5347 Vanguard International Semiconductor
20.7x-0.63%NT$165.5b
6415 Silergy
26.9x33.63%NT$69.6b
3529 eMemory Technology
77x25.62%NT$137.1b
6531 AP Memory Technology
63.5x57.83%NT$61.9b
6239 Powertech Technology
21.4x33.12%NT$111.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6239's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6239 21.4xMedia del settore 27.4xNo. of Companies29PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6239's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6239 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6239 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$150.50
NT$175.63
+16.69%
23.21%NT$220.00NT$109.00n/a8
Nov ’26NT$173.00
NT$175.63
+1.52%
23.21%NT$220.00NT$109.00n/a8
Oct ’26NT$147.00
NT$134.63
-8.42%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Sep ’26NT$119.00
NT$134.63
+13.13%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Aug ’26NT$123.50
NT$134.63
+9.01%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Jul ’26NT$131.50
NT$124.38
-5.42%
9.00%NT$145.00NT$109.00n/a8
Jun ’26NT$117.00
NT$128.33
+9.69%
11.99%NT$160.00NT$109.00n/a9
May ’26NT$108.50
NT$129.44
+19.30%
11.67%NT$160.00NT$109.00n/a9
Apr ’26NT$126.00
NT$132.11
+4.85%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Mar ’26NT$128.00
NT$132.11
+3.21%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$132.11
0%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Jan ’26NT$122.00
NT$135.13
+10.76%
12.31%NT$160.00NT$109.00n/a8
Dec ’25NT$122.50
NT$139.88
+14.18%
11.16%NT$160.00NT$109.00n/a8
Nov ’25NT$126.50
NT$136.00
+7.51%
13.49%NT$160.00NT$105.00NT$173.009
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.70%
17.23%NT$200.00NT$105.00NT$147.009
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.76%
19.48%NT$200.00NT$105.00NT$119.008
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.01%
20.45%NT$210.00NT$105.00NT$123.509
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.36%
18.40%NT$210.00NT$105.00NT$131.509
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.18%
17.46%NT$200.00NT$105.00NT$117.009
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-6.97%
16.81%NT$190.00NT$105.00NT$108.509
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.60%
19.11%NT$190.00NT$105.00NT$126.009
Mar ’25NT$156.00
NT$149.39
-4.24%
19.11%NT$190.00NT$105.00NT$128.009
Feb ’25NT$145.50
NT$149.39
+2.67%
19.11%NT$190.00NT$105.00n/a9
Jan ’25NT$141.00
NT$130.00
-7.80%
19.44%NT$190.00NT$105.00NT$122.009
Dec ’24NT$115.00
NT$114.78
-0.19%
7.75%NT$127.00NT$105.00NT$122.509
Nov ’24NT$106.00
NT$115.25
+8.73%
8.09%NT$127.00NT$105.00NT$126.508
NT$175.63
Fair Value
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Powertech Technology Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation