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Powertech Technology Valutazione
6239 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6239 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6239 ( NT$147 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$211.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6239 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6239?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6239 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$105.38b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6239 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 81.9x | ||
8299 Phison Electronics | 13.3x | 8.7% | NT$103.8b |
6526 Airoha Technology | 59.2x | 45.9% | NT$105.9b |
6789 VisEra Technologies | 130.4x | 48.5% | NT$93.4b |
2344 Winbond Electronics | 124.8x | 125.7% | NT$96.1b |
6239 Powertech Technology | 11.3x | 12.9% | NT$105.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 86.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6239's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6239's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.3x |
Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$137.50 | NT$154.88 +12.6% | 19.4% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | NT$145.50 | NT$158.25 +8.8% | 19.5% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | NT$153.50 | NT$167.33 +9.0% | 20.5% | NT$210.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | NT$187.00 | NT$175.11 -6.4% | 18.4% | NT$210.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | NT$178.00 | NT$172.33 -3.2% | 17.5% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
May ’25 | NT$174.50 | NT$162.33 -7.0% | 16.8% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | NT$193.00 | NT$149.39 -22.6% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | NT$156.00 | NT$149.39 -4.2% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | NT$145.50 | NT$149.39 +2.7% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | NT$141.00 | NT$130.00 -7.8% | 19.4% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | NT$115.00 | NT$114.78 -0.2% | 7.7% | NT$127.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | NT$106.00 | NT$115.25 +8.7% | 8.1% | NT$127.00 | NT$105.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | NT$101.50 | NT$114.86 +13.2% | 6.9% | NT$127.00 | NT$105.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | NT$99.90 | NT$109.56 +9.7% | 11.1% | NT$127.00 | NT$90.00 | NT$145.50 | 9 |
Aug ’24 | NT$97.10 | NT$107.33 +10.5% | 12.7% | NT$127.00 | NT$90.00 | NT$153.50 | 9 |
Jul ’24 | NT$105.00 | NT$98.27 -6.4% | 11.7% | NT$120.00 | NT$80.00 | NT$187.00 | 11 |
Jun ’24 | NT$99.90 | NT$96.82 -3.1% | 9.7% | NT$110.00 | NT$80.00 | NT$178.00 | 11 |
May ’24 | NT$91.80 | NT$96.82 +5.5% | 9.7% | NT$110.00 | NT$80.00 | NT$174.50 | 11 |
Apr ’24 | NT$91.00 | NT$92.33 +1.5% | 13.4% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$193.00 | 9 |
Mar ’24 | NT$88.30 | NT$93.60 +6.0% | 13.2% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$156.00 | 10 |
Feb ’24 | NT$86.80 | NT$92.44 +6.5% | 13.5% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$145.50 | 9 |
Jan ’24 | NT$79.20 | NT$88.00 +11.1% | 16.9% | NT$110.00 | NT$70.00 | NT$141.00 | 9 |
Dec ’23 | NT$85.20 | NT$88.00 +3.3% | 16.9% | NT$110.00 | NT$70.00 | NT$115.00 | 9 |
Nov ’23 | NT$73.80 | NT$93.22 +26.3% | 27.8% | NT$157.00 | NT$70.00 | NT$106.00 | 9 |
Oct ’23 | NT$77.10 | NT$111.78 +45.0% | 22.5% | NT$157.00 | NT$82.00 | NT$101.50 | 9 |
Sep ’23 | NT$84.80 | NT$114.11 +34.6% | 20.0% | NT$157.00 | NT$85.00 | NT$99.90 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.