Macronix International Valutazione
2337 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2337 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2337 ( NT$21.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$32.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2337 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2337?
Metrica chiave: Poiché 2337 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2337 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | NT$25.78b |
| Cap. di mercato | NT$40.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2337 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
2458 ELAN Microelectronics | 3.3x | 7.9% | NT$42.2b |
6531 AP Memory Technology | 11.5x | 29.6% | NT$47.7b |
3714 ENNOSTAR | 1.3x | 6.6% | NT$32.7b |
3105 WIN Semiconductors | 2.7x | 9.5% | NT$49.6b |
2337 Macronix International | 1.6x | 17.8% | NT$40.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2337's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2337's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$21.85 | NT$27.50 +25.9% | 8.8% | NT$30.00 | NT$23.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$22.90 | NT$28.75 +25.5% | 12.4% | NT$35.00 | NT$23.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$26.60 | NT$29.70 +11.7% | 12.3% | NT$35.00 | NT$23.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$27.70 | NT$29.75 +7.4% | 11.2% | NT$35.00 | NT$23.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NT$29.75 | NT$29.75 0% | 11.2% | NT$35.00 | NT$23.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NT$25.95 | NT$27.90 +7.5% | 8.8% | NT$30.00 | NT$23.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$27.15 | NT$27.90 +2.8% | 8.8% | NT$30.00 | NT$23.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$27.60 | NT$27.90 +1.1% | 8.8% | NT$30.00 | NT$23.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$27.30 | NT$28.00 +2.6% | 8.1% | NT$30.00 | NT$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$28.20 | NT$28.00 -0.7% | 8.1% | NT$30.00 | NT$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$28.90 | NT$28.00 -3.1% | 8.1% | NT$30.00 | NT$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$31.35 | NT$31.67 +1.0% | 10.9% | NT$36.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NT$28.70 | NT$31.67 +10.3% | 10.9% | NT$36.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NT$27.40 | NT$31.67 +15.6% | 10.9% | NT$36.00 | NT$26.00 | NT$22.90 | 6 |
| Oct ’24 | NT$31.65 | NT$34.39 +8.6% | 13.6% | NT$42.00 | NT$26.50 | NT$26.60 | 7 |
| Sep ’24 | NT$33.20 | NT$34.96 +5.3% | 16.3% | NT$46.00 | NT$26.50 | NT$27.70 | 7 |
| Aug ’24 | NT$31.80 | NT$34.96 +9.9% | 16.3% | NT$46.00 | NT$26.50 | NT$29.75 | 7 |
| Jul ’24 | NT$32.70 | NT$37.75 +15.4% | 17.6% | NT$46.00 | NT$27.00 | NT$25.95 | 6 |
| Jun ’24 | NT$33.65 | NT$37.08 +10.2% | 16.0% | NT$44.50 | NT$27.00 | NT$27.15 | 6 |
| May ’24 | NT$32.20 | NT$37.75 +17.2% | 17.6% | NT$46.00 | NT$27.00 | NT$27.60 | 6 |
| Apr ’24 | NT$35.05 | NT$36.08 +2.9% | 17.3% | NT$44.50 | NT$27.00 | NT$27.30 | 6 |
| Mar ’24 | NT$34.30 | NT$36.08 +5.2% | 17.3% | NT$44.50 | NT$27.00 | NT$28.20 | 6 |
| Feb ’24 | NT$35.70 | NT$36.75 +2.9% | 16.7% | NT$44.50 | NT$27.00 | NT$28.90 | 6 |
| Jan ’24 | NT$33.75 | NT$40.35 +19.6% | 31.2% | NT$66.10 | NT$27.00 | NT$31.35 | 6 |
| Dec ’23 | NT$35.15 | NT$40.35 +14.8% | 31.2% | NT$66.10 | NT$27.00 | NT$28.70 | 6 |
| Nov ’23 | NT$30.30 | NT$40.35 +33.2% | 31.2% | NT$66.10 | NT$27.00 | NT$27.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chipbond Technology
NT$46.9b
Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.
6147
NT$63.00
7D
-1.1%
1Y
-9.9%
Realtek Semiconductor
NT$254.9b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$497.00
7D
-0.4%
1Y
16.3%
GlobalWafers
NT$204.9b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$428.50
7D
-2.4%
1Y
-18.5%