WIN Semiconductors Corp.

TPEX:3105 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$56.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

WIN Semiconductors Valutazione

3105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3105 ( NT$133.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$139.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3105 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3105?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3105 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA11.5x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3105 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3105 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
4966 Parade Technologies
25.8x25.0%NT$61.7b
6531 AP Memory Technology
30x13.5%NT$49.2b
6147 Chipbond Technology
11.7x6.3%NT$48.5b
2458 ELAN Microelectronics
14.7x1.7%NT$40.6b
3105 WIN Semiconductors
43.3x29.2%NT$56.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3105 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.3x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3105 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$134.00
NT$153.57
+14.6%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Aug ’25NT$138.50
NT$155.00
+11.9%
18.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Jul ’25NT$175.00
NT$165.18
-5.6%
20.8%NT$245.00NT$105.00n/a14
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.4%
19.8%NT$245.00NT$105.00n/a15
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.9%
19.2%NT$245.00NT$105.00n/a16
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.9%
18.3%NT$245.00NT$105.00n/a16
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.4%
20.1%NT$245.00NT$105.00n/a16
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.1%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.2%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.0%
22.9%NT$245.00NT$105.00n/a16
Nov ’24NT$147.00
NT$142.22
-3.3%
24.7%NT$245.00NT$100.00n/a16
Oct ’24NT$129.00
NT$144.68
+12.2%
25.8%NT$245.00NT$98.00n/a16
Sep ’24NT$140.50
NT$141.23
+0.5%
25.0%NT$245.00NT$98.00n/a17
Aug ’24NT$150.00
NT$141.23
-5.8%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$138.5017
Jul ’24NT$164.00
NT$152.31
-7.1%
29.3%NT$253.00NT$93.00NT$175.0017
Jun ’24NT$158.00
NT$148.55
-6.0%
28.5%NT$253.00NT$93.00NT$141.5017
May ’24NT$163.50
NT$153.14
-6.3%
27.1%NT$253.00NT$95.00NT$146.0017
Apr ’24NT$182.50
NT$162.86
-10.8%
27.7%NT$258.00NT$90.00NT$148.0017
Mar ’24NT$166.50
NT$153.42
-7.9%
28.2%NT$258.00NT$90.00NT$155.5016
Feb ’24NT$191.50
NT$133.18
-30.5%
35.6%NT$258.00NT$71.00NT$152.5017
Jan ’24NT$136.50
NT$132.59
-2.9%
35.5%NT$258.00NT$71.00NT$159.0017
Dec ’23NT$162.50
NT$130.82
-19.5%
36.1%NT$258.00NT$71.00NT$167.5017
Nov ’23NT$124.00
NT$130.82
+5.5%
36.1%NT$258.00NT$71.00NT$147.0017
Oct ’23NT$123.50
NT$172.54
+39.7%
30.8%NT$340.00NT$110.00NT$129.0017
Sep ’23NT$167.00
NT$176.66
+5.8%
30.0%NT$340.00NT$123.24NT$140.5017
Aug ’23NT$158.50
NT$177.25
+11.8%
29.7%NT$340.00NT$123.24NT$150.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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