WIN Semiconductors Corp.

TPEX:3105 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$45.1b

WIN Semiconductors Valutazione

3105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3105 ( NT$106.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$47.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3105 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3105?

Metrica chiave: Poiché 3105 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3105. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3105 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3105 su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniNT$1.51b
Cap. di mercatoNT$45.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3105 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3105 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
2458 ELAN Microelectronics
16.3x8.2%NT$44.2b
6147 Chipbond Technology
11.8x10.1%NT$46.7b
6531 AP Memory Technology
34.1x23.9%NT$49.3b
4966 Parade Technologies
23.4x22.3%NT$59.6b
3105 WIN Semiconductors
30x26.8%NT$45.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3105 30.0xMedia del settore 29.9xNo. of Companies37PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3105 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3105 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$106.50
NT$127.68
+19.9%
16.5%NT$170.00NT$93.50n/a14
Jan ’26NT$112.00
NT$127.68
+14.0%
16.5%NT$170.00NT$93.50n/a14
Dec ’25NT$115.50
NT$130.86
+13.3%
14.4%NT$170.00NT$100.00n/a14
Nov ’25NT$120.00
NT$133.36
+11.1%
16.9%NT$180.00NT$100.00n/a14
Oct ’25NT$135.00
NT$153.57
+13.8%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Sep ’25NT$137.00
NT$153.57
+12.1%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Aug ’25NT$138.50
NT$155.00
+11.9%
18.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Jul ’25NT$175.00
NT$165.18
-5.6%
20.8%NT$245.00NT$105.00n/a14
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.4%
19.8%NT$245.00NT$105.00n/a15
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.9%
19.2%NT$245.00NT$105.00n/a16
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.9%
18.3%NT$245.00NT$105.00n/a16
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.4%
20.1%NT$245.00NT$105.00n/a16
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.1%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.2%
20.4%NT$245.00NT$115.00NT$112.0015
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.0%
22.9%NT$245.00NT$105.00NT$115.5016
Nov ’24NT$147.00
NT$142.22
-3.3%
24.7%NT$245.00NT$100.00NT$120.0016
Oct ’24NT$129.00
NT$144.68
+12.2%
25.8%NT$245.00NT$98.00NT$135.0016
Sep ’24NT$140.50
NT$141.23
+0.5%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$137.0017
Aug ’24NT$150.00
NT$141.23
-5.8%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$138.5017
Jul ’24NT$164.00
NT$152.31
-7.1%
29.3%NT$253.00NT$93.00NT$175.0017
Jun ’24NT$158.00
NT$148.55
-6.0%
28.5%NT$253.00NT$93.00NT$141.5017
May ’24NT$163.50
NT$153.14
-6.3%
27.1%NT$253.00NT$95.00NT$146.0017
Apr ’24NT$182.50
NT$162.86
-10.8%
27.7%NT$258.00NT$90.00NT$148.0017
Mar ’24NT$166.50
NT$153.42
-7.9%
28.2%NT$258.00NT$90.00NT$155.5016
Feb ’24NT$191.50
NT$133.18
-30.5%
35.6%NT$258.00NT$71.00NT$152.5017
Jan ’24NT$136.50
NT$132.59
-2.9%
35.5%NT$258.00NT$71.00NT$159.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

WIN Semiconductors Corp. è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ping-Heng WuBarclays
Brad LinBofA Global Research
Changrong ChenCapital Securities Corporation