WIN Semiconductors Corp.

Report azionario TPEX:3105

Capitalizzazione di mercato: NT$37.3b

WIN Semiconductors Valutazione

3105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$212.14
Fair Value
58.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3105 ( NT$88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$212.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3105 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3105?

Metrica chiave: Poiché 3105 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3105. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3105 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3105 su PE?
Rapporto PE98.9x
UtiliNT$377.04m
Cap. di mercatoNT$37.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3105 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3105 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
2458 ELAN Microelectronics
13.9x7.34%NT$36.2b
6147 Chipbond Technology
11.5x-1.95%NT$41.1b
2441 Greatek Electronics
13.7xn/aNT$35.1b
3374 Xintec
23.6x1.07%NT$39.8b
3105 WIN Semiconductors
98.9x34.88%NT$37.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3105 98.9xMedia del settore 24.6xNo. of Companies38PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3105 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.9x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3105 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$88.00
NT$96.19
+9.31%
16.50%NT$135.00NT$70.00n/a14
Jul ’26NT$85.70
NT$98.69
+15.16%
14.41%NT$135.00NT$77.00n/a14
Jun ’26NT$85.70
NT$98.69
+15.16%
14.41%NT$135.00NT$77.00n/a14
May ’26NT$90.50
NT$106.26
+17.42%
22.30%NT$160.00NT$77.00n/a14
Apr ’26NT$99.70
NT$113.32
+13.66%
19.24%NT$160.00NT$77.00n/a14
Mar ’26NT$111.00
NT$114.68
+3.31%
19.36%NT$160.00NT$77.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$127.68
0%
16.47%NT$170.00NT$93.50n/a14
Jan ’26NT$112.00
NT$127.68
+14.00%
16.47%NT$170.00NT$93.50n/a14
Dec ’25NT$115.50
NT$130.86
+13.30%
14.43%NT$170.00NT$100.00n/a14
Nov ’25NT$120.00
NT$133.36
+11.13%
16.91%NT$180.00NT$100.00n/a14
Oct ’25NT$135.00
NT$153.57
+13.76%
17.94%NT$202.00NT$100.00n/a14
Sep ’25NT$137.00
NT$153.57
+12.10%
17.94%NT$202.00NT$100.00n/a14
Aug ’25NT$138.50
NT$155.00
+11.91%
18.93%NT$202.00NT$100.00n/a14
Jul ’25NT$175.00
NT$165.18
-5.61%
20.83%NT$245.00NT$105.00NT$85.7014
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.37%
19.82%NT$245.00NT$105.00NT$85.7015
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.85%
19.19%NT$245.00NT$105.00NT$90.5016
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.91%
18.28%NT$245.00NT$105.00NT$99.7016
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.38%
20.11%NT$245.00NT$105.00NT$111.0016
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.13%
20.37%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.21%
20.37%NT$245.00NT$115.00NT$112.0015
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.04%
22.94%NT$245.00NT$105.00NT$115.5016
Nov ’24NT$147.00
NT$142.22
-3.25%
24.65%NT$245.00NT$100.00NT$120.0016
Oct ’24NT$129.00
NT$144.68
+12.16%
25.81%NT$245.00NT$98.00NT$135.0016
Sep ’24NT$140.50
NT$141.23
+0.52%
25.01%NT$245.00NT$98.00NT$137.0017
Aug ’24NT$150.00
NT$141.23
-5.85%
25.01%NT$245.00NT$98.00NT$138.5017
Jul ’24NT$164.00
NT$152.31
-7.13%
29.28%NT$253.00NT$93.00NT$175.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$96.19
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 04:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WIN Semiconductors Corp. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ping-Heng WuBarclays
Brad LinBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation