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WIN Semiconductors Valutazione
3105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3105 ( NT$133.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$139.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3105 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3105?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3105 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$56.81b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3105 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.6x | ||
4966 Parade Technologies | 25.8x | 25.0% | NT$61.7b |
6531 AP Memory Technology | 30x | 13.5% | NT$49.2b |
6147 Chipbond Technology | 11.7x | 6.3% | NT$48.5b |
2458 ELAN Microelectronics | 14.7x | 1.7% | NT$40.6b |
3105 WIN Semiconductors | 43.3x | 29.2% | NT$56.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 43.3x |
Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$134.00 | NT$153.57 +14.6% | 17.9% | NT$202.00 | NT$100.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | NT$138.50 | NT$155.00 +11.9% | 18.9% | NT$202.00 | NT$100.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | NT$175.00 | NT$165.18 -5.6% | 20.8% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | NT$141.50 | NT$161.83 +14.4% | 19.8% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 15 |
May ’25 | NT$146.00 | NT$161.84 +10.9% | 19.2% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | NT$148.00 | NT$165.62 +11.9% | 18.3% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | NT$155.50 | NT$162.31 +4.4% | 20.1% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | NT$152.50 | NT$152.30 -0.1% | 20.4% | NT$245.00 | NT$115.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | NT$159.00 | NT$152.30 -4.2% | 20.4% | NT$245.00 | NT$115.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | NT$167.50 | NT$145.66 -13.0% | 22.9% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | NT$147.00 | NT$142.22 -3.3% | 24.7% | NT$245.00 | NT$100.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | NT$129.00 | NT$144.68 +12.2% | 25.8% | NT$245.00 | NT$98.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | NT$140.50 | NT$141.23 +0.5% | 25.0% | NT$245.00 | NT$98.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | NT$150.00 | NT$141.23 -5.8% | 25.0% | NT$245.00 | NT$98.00 | NT$138.50 | 17 |
Jul ’24 | NT$164.00 | NT$152.31 -7.1% | 29.3% | NT$253.00 | NT$93.00 | NT$175.00 | 17 |
Jun ’24 | NT$158.00 | NT$148.55 -6.0% | 28.5% | NT$253.00 | NT$93.00 | NT$141.50 | 17 |
May ’24 | NT$163.50 | NT$153.14 -6.3% | 27.1% | NT$253.00 | NT$95.00 | NT$146.00 | 17 |
Apr ’24 | NT$182.50 | NT$162.86 -10.8% | 27.7% | NT$258.00 | NT$90.00 | NT$148.00 | 17 |
Mar ’24 | NT$166.50 | NT$153.42 -7.9% | 28.2% | NT$258.00 | NT$90.00 | NT$155.50 | 16 |
Feb ’24 | NT$191.50 | NT$133.18 -30.5% | 35.6% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$152.50 | 17 |
Jan ’24 | NT$136.50 | NT$132.59 -2.9% | 35.5% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$159.00 | 17 |
Dec ’23 | NT$162.50 | NT$130.82 -19.5% | 36.1% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$167.50 | 17 |
Nov ’23 | NT$124.00 | NT$130.82 +5.5% | 36.1% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$147.00 | 17 |
Oct ’23 | NT$123.50 | NT$172.54 +39.7% | 30.8% | NT$340.00 | NT$110.00 | NT$129.00 | 17 |
Sep ’23 | NT$167.00 | NT$176.66 +5.8% | 30.0% | NT$340.00 | NT$123.24 | NT$140.50 | 17 |
Aug ’23 | NT$158.50 | NT$177.25 +11.8% | 29.7% | NT$340.00 | NT$123.24 | NT$150.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.