Xintec Inc.

TPEX:3374 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$52.6b

Xintec Valutazione

3374 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3374 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3374 ( NT$194 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$28.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3374 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3374?

Metrica chiave: Poiché 3374 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3374. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3374 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3374 su PE?
Rapporto PE32x
GuadagniNT$1.65b
Cap. di mercatoNT$52.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3374 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3374 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
4966 Parade Technologies
20.8x22.3%NT$52.8b
4919 Nuvoton Technology
40.2x82.4%NT$39.8b
6147 Chipbond Technology
12.1x9.4%NT$48.0b
3105 WIN Semiconductors
33.4x27.0%NT$50.2b
3374 Xintec
32x31.1%NT$52.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3374 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3374's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3374 32.0xMedia del settore 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3374 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3374's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3374 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3374 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3374 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$194.00
NT$147.50
-24.0%
28.8%NT$190.00NT$105.00n/a2
Nov ’25NT$209.50
NT$186.33
-11.1%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Oct ’25NT$208.00
NT$186.33
-10.4%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Sep ’25NT$266.00
NT$186.33
-29.9%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Aug ’25NT$250.00
NT$128.33
-48.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jul ’25NT$176.00
NT$128.33
-27.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jun ’25NT$127.50
NT$128.33
+0.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
May ’25NT$117.00
NT$128.33
+9.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$128.33
+3.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Mar ’25NT$129.50
NT$128.33
-0.9%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Oct ’24NT$117.50
NT$106.50
-9.4%
1.4%NT$108.00NT$105.00NT$208.002
Sep ’24NT$114.00
NT$111.50
-2.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$266.002
Aug ’24NT$123.50
NT$111.50
-9.7%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$250.002
Jul ’24NT$128.50
NT$111.50
-13.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$176.002
Jun ’24NT$105.00
NT$111.50
+6.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$127.502
May ’24NT$98.00
NT$111.50
+13.8%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$117.002
Apr ’24NT$108.00
NT$111.50
+3.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$124.502
Mar ’24NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$129.502
Feb ’24NT$107.50
NT$117.50
+9.3%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$126.002
Jan ’24NT$96.30
NT$117.50
+22.0%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$127.502
Dec ’23NT$106.00
NT$125.00
+17.9%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$139.503
Nov ’23NT$94.70
NT$125.00
+32.0%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$115.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Jeilin Technology

NT$1.7b

Engages in the research, development, and sale of image processing system chips.

8102

NT$79.50

7D

0.3%

1Y

32.9%