ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

TWSE:8150 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$23.0b

ChipMOS TECHNOLOGIES Valutazione

8150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8150 ( NT$31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$81.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8150 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8150?

Metrica chiave: Poiché 8150 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8150. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8150 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8150 su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniNT$1.67b
Cap. di mercatoNT$22.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8150 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8150 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
8081 Global Mixed-Mode Technology
14.4x4.6%NT$20.8b
8016 Sitronix Technology
14xn/aNT$25.9b
3014 ITE Tech
15xn/aNT$24.5b
3260 ADATA Technology
7.6xn/aNT$23.5b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
13.8x45.8%NT$23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8150 13.8xMedia del settore 29.6xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8150 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8150 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$31.60
NT$48.67
+54.0%
18.4%NT$55.00NT$36.00n/a3
Dec ’25NT$32.05
NT$48.67
+51.8%
18.4%NT$55.00NT$36.00n/a3
Nov ’25NT$36.10
NT$51.50
+42.7%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Oct ’25NT$37.60
NT$51.50
+37.0%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Sep ’25NT$38.15
NT$51.50
+35.0%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Aug ’25NT$40.50
NT$53.50
+32.1%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$42.50
NT$53.50
+25.9%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$44.20
NT$53.50
+21.0%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$45.90
NT$51.75
+12.7%
4.0%NT$55.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.35
NT$50.50
+2.3%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$43.95
NT$50.50
+14.9%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Dec ’24NT$41.10
NT$48.75
+18.6%
4.4%NT$50.00NT$45.00NT$32.054
Nov ’24NT$41.30
NT$47.67
+15.4%
4.3%NT$50.00NT$45.00NT$36.103
Oct ’24NT$37.40
NT$47.67
+27.5%
4.3%NT$50.00NT$45.00NT$37.603
Sep ’24NT$38.50
NT$46.50
+20.8%
5.8%NT$50.00NT$43.00NT$38.154
Aug ’24NT$35.75
NT$46.00
+28.7%
5.1%NT$50.00NT$44.00NT$40.504
Jul ’24NT$36.50
NT$46.00
+26.0%
5.1%NT$50.00NT$44.00NT$42.504
Jun ’24NT$40.00
NT$44.75
+11.9%
1.0%NT$45.00NT$44.00NT$44.204
May ’24NT$37.00
NT$40.75
+10.1%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$45.904
Apr ’24NT$38.35
NT$40.75
+6.3%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$49.354
Mar ’24NT$36.05
NT$39.75
+10.3%
10.0%NT$45.00NT$34.00NT$43.954
Feb ’24NT$34.65
NT$33.50
-3.3%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Jan ’24NT$33.50
NT$33.50
0%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Dec ’23NT$34.10
NT$34.50
+1.2%
6.6%NT$37.50NT$32.00NT$41.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCapital Securities Corporation
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Jerry SuCredit Suisse