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ChipMOS TECHNOLOGIES Valutazione
8150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8150 ( NT$37.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$62.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8150 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8150?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8150 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$27.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8150 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
8016 Sitronix Technology | 14.1x | n/a | NT$27.4b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.5x | 13.7% | NT$26.9b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 15.2x | 19.2% | NT$32.3b |
3260 ADATA Technology | 9.5x | n/a | NT$27.9b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14x | 33.9% | NT$27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$37.50 | NT$51.50 +37.3% | 8.7% | NT$55.00 | NT$44.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$40.50 | NT$53.50 +32.1% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$42.50 | NT$53.50 +25.9% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$44.20 | NT$53.50 +21.0% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$45.90 | NT$51.75 +12.7% | 4.0% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$49.35 | NT$50.50 +2.3% | 1.7% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$43.95 | NT$50.50 +14.9% | 1.7% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$42.25 | NT$48.75 +15.4% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$42.25 | NT$48.75 +15.4% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$41.10 | NT$48.75 +18.6% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$41.30 | NT$47.67 +15.4% | 4.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$37.40 | NT$47.67 +27.5% | 4.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$38.50 | NT$46.50 +20.8% | 5.8% | NT$50.00 | NT$43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | NT$35.75 | NT$46.00 +28.7% | 5.1% | NT$50.00 | NT$44.00 | NT$40.50 | 4 |
| Jul ’24 | NT$36.50 | NT$46.00 +26.0% | 5.1% | NT$50.00 | NT$44.00 | NT$42.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$40.00 | NT$44.75 +11.9% | 1.0% | NT$45.00 | NT$44.00 | NT$44.20 | 4 |
| May ’24 | NT$37.00 | NT$40.75 +10.1% | 11.3% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$45.90 | 4 |
| Apr ’24 | NT$38.35 | NT$40.75 +6.3% | 11.3% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$49.35 | 4 |
| Mar ’24 | NT$36.05 | NT$39.75 +10.3% | 10.0% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$43.95 | 4 |
| Feb ’24 | NT$34.65 | NT$33.50 -3.3% | 10.4% | NT$37.50 | NT$29.00 | NT$42.25 | 3 |
| Jan ’24 | NT$33.50 | NT$33.50 0% | 10.4% | NT$37.50 | NT$29.00 | NT$42.25 | 3 |
| Dec ’23 | NT$34.10 | NT$34.50 +1.2% | 6.6% | NT$37.50 | NT$32.00 | NT$41.10 | 3 |
| Nov ’23 | NT$31.65 | NT$37.00 +16.9% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$41.30 | 3 |
| Oct ’23 | NT$30.00 | NT$37.00 +23.3% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$37.40 | 3 |
| Sep ’23 | NT$35.10 | NT$37.00 +5.4% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$38.50 | 3 |
| Aug ’23 | NT$35.20 | NT$53.00 +50.6% | 19.2% | NT$63.00 | NT$39.00 | NT$35.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.