Parade Technologies, Ltd.

TPEX:4966 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$61.1b

Parade Technologies Valutazione

4966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4966 ( NT$768 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1094.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4966?

Metrica chiave: Poiché 4966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4966. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4966 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4966 su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniNT$2.54b
Cap. di mercatoNT$61.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4966 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4966 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
2344 Winbond Electronics
76.2x139.8%NT$67.5b
6531 AP Memory Technology
35.5x23.9%NT$50.7b
6147 Chipbond Technology
12x9.3%NT$47.4b
3105 WIN Semiconductors
31.5x26.8%NT$48.3b
4966 Parade Technologies
24x22.3%NT$61.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4966 24.0xMedia del settore 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4966 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4966 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$768.00
NT$793.08
+3.3%
17.0%NT$1,200.00NT$600.00n/a13
Dec ’25NT$695.00
NT$788.46
+13.4%
17.0%NT$1,200.00NT$600.00n/a13
Nov ’25NT$676.00
NT$792.71
+17.3%
16.4%NT$1,200.00NT$600.00n/a14
Oct ’25NT$749.00
NT$861.29
+15.0%
16.1%NT$1,200.00NT$666.00n/a14
Sep ’25NT$803.00
NT$854.86
+6.5%
15.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a14
Aug ’25NT$772.00
NT$903.15
+17.0%
14.5%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jul ’25NT$820.00
NT$907.77
+10.7%
14.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jun ’25NT$769.00
NT$933.38
+21.4%
12.6%NT$1,200.00NT$750.00n/a13
May ’25NT$749.00
NT$939.92
+25.5%
14.2%NT$1,285.00NT$750.00n/a13
Apr ’25NT$914.00
NT$1,280.71
+40.1%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00n/a14
Mar ’25NT$1,025.00
NT$1,280.71
+24.9%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00n/a14
Feb ’25NT$1,120.00
NT$1,155.71
+3.2%
14.3%NT$1,450.00NT$840.00n/a14
Jan ’25NT$1,200.00
NT$1,122.50
-6.5%
15.7%NT$1,450.00NT$840.00n/a14
Dec ’24NT$1,055.00
NT$1,096.07
+3.9%
13.2%NT$1,285.00NT$840.00NT$695.0014
Nov ’24NT$1,040.00
NT$1,037.62
-0.2%
14.4%NT$1,285.00NT$839.00NT$676.0013
Oct ’24NT$984.00
NT$967.38
-1.7%
13.3%NT$1,270.00NT$800.00NT$749.0013
Sep ’24NT$874.00
NT$944.40
+8.1%
15.3%NT$1,200.00NT$600.00NT$803.0015
Aug ’24NT$926.00
NT$1,057.07
+14.2%
19.3%NT$1,400.00NT$600.00NT$772.0015
Jul ’24NT$1,075.00
NT$1,082.33
+0.7%
18.7%NT$1,400.00NT$600.00NT$820.0015
Jun ’24NT$1,015.00
NT$1,047.00
+3.2%
16.9%NT$1,400.00NT$600.00NT$769.0015
May ’24NT$938.00
NT$1,048.67
+11.8%
17.0%NT$1,400.00NT$600.00NT$749.0015
Apr ’24NT$1,050.00
NT$981.43
-6.5%
23.7%NT$1,290.00NT$500.00NT$914.0014
Mar ’24NT$995.00
NT$953.43
-4.2%
24.8%NT$1,290.00NT$500.00NT$1,025.0014
Feb ’24NT$920.00
NT$801.93
-12.8%
26.2%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,120.0015
Jan ’24NT$773.00
NT$757.07
-2.1%
25.0%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,200.0014
Dec ’23NT$838.00
NT$736.79
-12.1%
23.6%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,055.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Parade Technologies, Ltd. è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Yiqun ChanCGS International