Parade Technologies, Ltd.

TPEX:4966 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$53.5b

Parade Technologies Valutazione

4966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$798.14
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4966 ( NT$675 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$798.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4966 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4966?

Metrica chiave: Poiché 4966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4966. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4966 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4966 su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniNT$2.59b
Cap. di mercatoNT$53.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4966 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4966 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
6147 Chipbond Technology
12.1x4.8%NT$50.0b
3105 WIN Semiconductors
66.5x27.6%NT$51.1b
2458 ELAN Microelectronics
16.6x9.9%NT$45.4b
6531 AP Memory Technology
30.4x12.9%NT$48.0b
4966 Parade Technologies
20.7x18.1%NT$53.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4966 20.7xMedia del settore 27.5xNo. of Companies41PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4966 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4966 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$675.00
NT$782.46
+15.9%
17.1%NT$1,200.00NT$635.00n/a13
Mar ’26NT$682.00
NT$782.46
+14.7%
17.1%NT$1,200.00NT$635.00n/a13
Feb ’26n/a
NT$793.08
0%
17.0%NT$1,200.00NT$600.00n/a13
Jan ’26NT$767.00
NT$793.08
+3.4%
17.0%NT$1,200.00NT$600.00n/a13
Dec ’25NT$695.00
NT$788.46
+13.4%
17.0%NT$1,200.00NT$600.00n/a13
Nov ’25NT$676.00
NT$792.71
+17.3%
16.4%NT$1,200.00NT$600.00n/a14
Oct ’25NT$749.00
NT$861.29
+15.0%
16.1%NT$1,200.00NT$666.00n/a14
Sep ’25NT$803.00
NT$854.86
+6.5%
15.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a14
Aug ’25NT$772.00
NT$903.15
+17.0%
14.5%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jul ’25NT$820.00
NT$907.77
+10.7%
14.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jun ’25NT$769.00
NT$933.38
+21.4%
12.6%NT$1,200.00NT$750.00n/a13
May ’25NT$749.00
NT$939.92
+25.5%
14.2%NT$1,285.00NT$750.00n/a13
Apr ’25NT$914.00
NT$1,280.71
+40.1%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00n/a14
Mar ’25NT$1,025.00
NT$1,280.71
+24.9%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00NT$682.0014
Feb ’25NT$1,120.00
NT$1,155.71
+3.2%
14.3%NT$1,450.00NT$840.00n/a14
Jan ’25NT$1,200.00
NT$1,122.50
-6.5%
15.7%NT$1,450.00NT$840.00NT$767.0014
Dec ’24NT$1,055.00
NT$1,096.07
+3.9%
13.2%NT$1,285.00NT$840.00NT$695.0014
Nov ’24NT$1,040.00
NT$1,037.62
-0.2%
14.4%NT$1,285.00NT$839.00NT$676.0013
Oct ’24NT$984.00
NT$967.38
-1.7%
13.3%NT$1,270.00NT$800.00NT$749.0013
Sep ’24NT$874.00
NT$944.40
+8.1%
15.3%NT$1,200.00NT$600.00NT$803.0015
Aug ’24NT$926.00
NT$1,057.07
+14.2%
19.3%NT$1,400.00NT$600.00NT$772.0015
Jul ’24NT$1,075.00
NT$1,082.33
+0.7%
18.7%NT$1,400.00NT$600.00NT$820.0015
Jun ’24NT$1,015.00
NT$1,047.00
+3.2%
16.9%NT$1,400.00NT$600.00NT$769.0015
May ’24NT$938.00
NT$1,048.67
+11.8%
17.0%NT$1,400.00NT$600.00NT$749.0015
Apr ’24NT$1,050.00
NT$981.43
-6.5%
23.7%NT$1,290.00NT$500.00NT$914.0014
Mar ’24NT$995.00
NT$953.43
-4.2%
24.8%NT$1,290.00NT$500.00NT$1,025.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
NT$782.46
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Parade Technologies, Ltd. è coperta da 17 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mike YangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Liyen ChenCapital Securities Corporation