Parade Technologies Valutazione
4966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4966 (NT$661) is trading below our estimate of fair value (NT$1063.06)
Significativamente al di sotto del valore equo: 4966 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4966?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4966 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$52.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
6531 AP Memory Technology | 30.3x | 13.5% | NT$49.7b |
3105 WIN Semiconductors | 32.5x | 27.3% | NT$49.0b |
6147 Chipbond Technology | 11.4x | 7.9% | NT$47.1b |
3374 Xintec | 35.9x | 28.4% | NT$57.4b |
4966 Parade Technologies | 20.8x | 22.7% | NT$52.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4966 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the peer average (27.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4966 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4966 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$661.00 | NT$791.57 +19.8% | 16.5% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | NT$749.00 | NT$861.29 +15.0% | 16.1% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | NT$803.00 | NT$854.86 +6.5% | 15.9% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | NT$772.00 | NT$903.15 +17.0% | 14.5% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | NT$820.00 | NT$907.77 +10.7% | 14.9% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$769.00 | NT$933.38 +21.4% | 12.6% | NT$1,200.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$749.00 | NT$939.92 +25.5% | 14.2% | NT$1,285.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | NT$914.00 | NT$1,280.71 +40.1% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NT$1,025.00 | NT$1,280.71 +24.9% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NT$1,120.00 | NT$1,155.71 +3.2% | 14.3% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NT$1,200.00 | NT$1,122.50 -6.5% | 15.7% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NT$1,055.00 | NT$1,096.07 +3.9% | 13.2% | NT$1,285.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$1,040.00 | NT$1,037.62 -0.2% | 14.4% | NT$1,285.00 | NT$839.00 | NT$676.00 | 13 |
| Oct ’24 | NT$984.00 | NT$967.38 -1.7% | 13.3% | NT$1,270.00 | NT$800.00 | NT$749.00 | 13 |
| Sep ’24 | NT$874.00 | NT$944.40 +8.1% | 15.3% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | NT$803.00 | 15 |
| Aug ’24 | NT$926.00 | NT$1,057.07 +14.2% | 19.3% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$772.00 | 15 |
| Jul ’24 | NT$1,075.00 | NT$1,082.33 +0.7% | 18.7% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$820.00 | 15 |
| Jun ’24 | NT$1,015.00 | NT$1,047.00 +3.2% | 16.9% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$769.00 | 15 |
| May ’24 | NT$938.00 | NT$1,048.67 +11.8% | 17.0% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$749.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$1,050.00 | NT$981.43 -6.5% | 23.7% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$914.00 | 14 |
| Mar ’24 | NT$995.00 | NT$953.43 -4.2% | 24.8% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$1,025.00 | 14 |
| Feb ’24 | NT$920.00 | NT$801.93 -12.8% | 26.2% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,120.00 | 15 |
| Jan ’24 | NT$773.00 | NT$757.07 -2.1% | 25.0% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,200.00 | 14 |
| Dec ’23 | NT$838.00 | NT$736.79 -12.1% | 23.6% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,055.00 | 14 |
| Nov ’23 | NT$595.00 | NT$751.07 +26.2% | 26.3% | NT$1,150.00 | NT$480.00 | NT$1,040.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.