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Faraday Technology Valutazione
3035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3035 ( NT$300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$850.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3035 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3035?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3035 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$69.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3035 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.1x | ||
2388 VIA Technologies | 119.5x | n/a | NT$63.8b |
4749 Advanced Echem Materials | 112.8x | n/a | NT$55.6b |
6643 M31 Technology | 79.7x | 41.6% | NT$33.4b |
3374 Xintec | 36.5x | 28.4% | NT$58.3b |
3035 Faraday Technology | 57x | 38.1% | NT$69.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media dei peer ( 103.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57x |
| Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$266.00 | NT$371.80 +39.8% | 14.1% | NT$500.00 | NT$310.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$304.00 | NT$374.80 +23.3% | 13.7% | NT$500.00 | NT$310.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$303.50 | NT$379.30 +25.0% | 13.9% | NT$500.00 | NT$310.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$334.50 | NT$362.10 +8.3% | 11.8% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$297.50 | NT$351.40 +18.1% | 11.1% | NT$400.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$294.00 | NT$351.40 +19.5% | 11.1% | NT$400.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$349.00 | NT$431.14 +23.5% | 11.1% | NT$490.00 | NT$345.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$398.50 | NT$425.33 +6.7% | 13.4% | NT$490.00 | NT$330.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$411.00 | NT$421.11 +2.5% | 15.5% | NT$550.00 | NT$330.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$357.00 | NT$409.37 +14.7% | 10.4% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NT$391.00 | NT$409.37 +4.7% | 10.4% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NT$302.50 | NT$405.71 +34.1% | 11.0% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | NT$306.00 | NT$415.00 +35.6% | 8.7% | NT$450.00 | NT$350.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | NT$335.00 | NT$407.43 +21.6% | 9.2% | NT$450.00 | NT$350.00 | NT$304.00 | 7 |
| Aug ’24 | NT$312.00 | NT$407.43 +30.6% | 9.2% | NT$450.00 | NT$350.00 | NT$303.50 | 7 |
| Jul ’24 | NT$211.00 | NT$196.57 -6.8% | 16.2% | NT$240.00 | NT$160.00 | NT$334.50 | 7 |
| Jun ’24 | NT$173.00 | NT$179.33 +3.7% | 9.7% | NT$215.00 | NT$160.00 | NT$297.50 | 6 |
| May ’24 | NT$164.00 | NT$179.33 +9.3% | 9.7% | NT$215.00 | NT$160.00 | NT$294.00 | 6 |
| Apr ’24 | NT$196.50 | NT$204.00 +3.8% | 7.4% | NT$222.00 | NT$180.00 | NT$349.00 | 5 |
| Mar ’24 | NT$186.00 | NT$204.00 +9.7% | 7.4% | NT$222.00 | NT$180.00 | NT$398.50 | 5 |
| Feb ’24 | NT$175.50 | NT$175.83 +0.2% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$411.00 | 6 |
| Jan ’24 | NT$142.50 | NT$175.83 +23.4% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$357.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$175.50 | NT$175.83 +0.2% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$391.00 | 6 |
| Nov ’23 | NT$146.50 | NT$175.83 +20.0% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$302.50 | 6 |
| Oct ’23 | NT$134.00 | NT$198.20 +47.9% | 18.5% | NT$250.00 | NT$136.00 | NT$306.00 | 5 |
| Sep ’23 | NT$181.00 | NT$212.50 +17.4% | 9.2% | NT$250.00 | NT$195.00 | NT$335.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.