Chipbond Technology Corporation

TPEX:6147 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$47.4b

Chipbond Technology Valutazione

6147 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6147 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6147 ( NT$64.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$194.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6147 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6147?

Metrica chiave: Poiché 6147 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6147. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6147 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6147 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniNT$3.96b
Cap. di mercatoNT$47.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6147 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6147 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.5x
3105 WIN Semiconductors
31.5x26.8%NT$48.3b
2458 ELAN Microelectronics
16x8.2%NT$43.2b
3450 Elite Advanced Laser
159.1x134.0%NT$41.8b
6531 AP Memory Technology
35.5x23.9%NT$50.7b
6147 Chipbond Technology
12.1x2.2%NT$48.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6147 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6147's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6147 12.0xMedia del settore 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6147 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6147's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6147 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6147 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6147 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$64.00
NT$61.67
-3.6%
7.6%NT$65.00NT$55.00n/a3
Dec ’25NT$64.50
NT$61.25
-5.0%
6.8%NT$65.00NT$55.00n/a4
Nov ’25NT$63.50
NT$61.25
-3.5%
6.8%NT$65.00NT$55.00n/a4
Oct ’25NT$67.20
NT$63.00
-6.3%
10.0%NT$72.00NT$55.00n/a4
Sep ’25NT$66.90
NT$64.94
-2.9%
10.5%NT$72.70NT$55.00n/a5
Aug ’25NT$65.30
NT$64.54
-1.2%
10.0%NT$72.70NT$55.00n/a5
Jul ’25NT$67.80
NT$63.24
-6.7%
9.4%NT$72.70NT$55.00n/a7
Jun ’25NT$67.90
NT$63.24
-6.9%
9.4%NT$72.70NT$55.00n/a7
May ’25NT$76.10
NT$62.84
-17.4%
9.0%NT$72.70NT$55.00n/a8
Apr ’25NT$77.50
NT$66.71
-13.9%
12.7%NT$85.00NT$58.00n/a8
Mar ’25NT$71.30
NT$66.71
-6.4%
12.7%NT$85.00NT$58.00n/a8
Feb ’25NT$71.40
NT$68.34
-4.3%
12.2%NT$85.00NT$60.00n/a8
Jan ’25NT$72.30
NT$67.74
-6.3%
10.0%NT$80.00NT$60.00n/a9
Dec ’24NT$72.00
NT$67.74
-5.9%
10.0%NT$80.00NT$60.00NT$64.509
Nov ’24NT$68.70
NT$67.46
-1.8%
10.6%NT$80.00NT$60.00NT$63.508
Oct ’24NT$68.20
NT$68.46
+0.4%
9.6%NT$80.00NT$60.00NT$67.208
Sep ’24NT$69.20
NT$68.41
-1.1%
9.0%NT$80.00NT$60.00NT$66.909
Aug ’24NT$68.20
NT$69.49
+1.9%
9.7%NT$80.00NT$60.00NT$65.309
Jul ’24NT$63.10
NT$69.04
+9.4%
10.6%NT$80.00NT$58.00NT$67.809
Jun ’24NT$67.00
NT$70.43
+5.1%
11.3%NT$80.00NT$58.00NT$67.908
May ’24NT$65.90
NT$70.43
+6.9%
11.3%NT$80.00NT$58.00NT$76.108
Apr ’24NT$69.30
NT$69.56
+0.4%
14.1%NT$80.00NT$53.00NT$77.509
Mar ’24NT$69.00
NT$67.84
-1.7%
13.3%NT$80.00NT$53.00NT$71.309
Feb ’24NT$60.50
NT$57.18
-5.5%
12.5%NT$68.00NT$45.60NT$71.409
Jan ’24NT$57.40
NT$56.84
-1.0%
12.0%NT$68.00NT$45.60NT$72.309
Dec ’23NT$58.90
NT$57.96
-1.6%
15.6%NT$78.00NT$45.60NT$72.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chipbond Technology Corporation è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wanping YehBarclays
Daniel HeylerBofA Global Research
Jack LuCGS International