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WIN Semiconductors Corp.TPEX:3105 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato NT$191.4b
Prezzo delle azioni
NT$451.50
NT$640
29.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y433.7%
7D-14.8%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

WIN Semiconductors Corp.

Report azionario TPEX:3105

Capitalizzazione di mercato: NT$191.4b

WIN Semiconductors (3105) Panoramica del titolo

WIN Semiconductors Corp., insieme alle sue controllate, ricerca, sviluppa, produce, commercializza e vende wafer di arseniuro di gallio (GaAs) a Taiwan, in Asia, negli Stati Uniti e in Europa. Maggiori dettagli

3105 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 27.87% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 486.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TW

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di WIN Semiconductors Corp.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per WIN Semiconductors
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNT$451.50
Massimo di 52 settimaneNT$637.00
Minimo di 52 settimaneNT$79.40
Beta1.85
Variazione di 1 mese-8.32%
Variazione a 3 mesi65.99%
Variazione di 1 anno433.69%
Variazione a 3 anni155.08%
Variazione a 5 anni20.88%
Variazione dall'IPO847.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento della narrazione • Jun 07

3105: Higher Discount Rate And Lower P/E Will Pressure Rich Dividend Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for WIN Semiconductors at NT$90.00, while adjusting key assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E to reflect an updated view of the company’s risk profile and earnings potential. What's in the News WIN Semiconductors announced an annual dividend of TWD 2.0000 per share.
Aggiornamento della narrazione • May 24

3105: Higher Assumed Margins And P/E Will Sustain Overvaluation Risk

Analysts have updated their view on WIN Semiconductors, lifting the implied fair value in their price target framework from about NT$205 to around NT$387, citing revised assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value: NT$204.64 in the earlier framework versus NT$387.08 in the updated workup, reflecting a higher implied valuation reference point.
Aggiornamento della narrazione • May 05

3105: Higher Margins And Earnings Guide Will Support Rich P/E

Analysts now place WIN Semiconductors' fair value at NT$640.0 versus the prior NT$336.0, reflecting updated assumptions around higher revenue, profit margins, and a slightly different discount rate and future P/E. What's in the News WIN Semiconductors issued new consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an updated reference point for near term expectations.
Aggiornamento della narrazione • Apr 19

3105: High P/E Will Clash With Guided Revenue And Margin Weakness

Analysts have maintained their NT$336.00 price target for WIN Semiconductors. They cite small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that offset each other in their updated models.

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Jun 07

3105: Higher Discount Rate And Lower P/E Will Pressure Rich Dividend Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for WIN Semiconductors at NT$90.00, while adjusting key assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E to reflect an updated view of the company’s risk profile and earnings potential. What's in the News WIN Semiconductors announced an annual dividend of TWD 2.0000 per share.
Aggiornamento della narrazione • May 24

3105: Higher Assumed Margins And P/E Will Sustain Overvaluation Risk

Analysts have updated their view on WIN Semiconductors, lifting the implied fair value in their price target framework from about NT$205 to around NT$387, citing revised assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value: NT$204.64 in the earlier framework versus NT$387.08 in the updated workup, reflecting a higher implied valuation reference point.
Aggiornamento della narrazione • May 05

3105: Higher Margins And Earnings Guide Will Support Rich P/E

Analysts now place WIN Semiconductors' fair value at NT$640.0 versus the prior NT$336.0, reflecting updated assumptions around higher revenue, profit margins, and a slightly different discount rate and future P/E. What's in the News WIN Semiconductors issued new consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an updated reference point for near term expectations.
Aggiornamento della narrazione • Apr 19

3105: High P/E Will Clash With Guided Revenue And Margin Weakness

Analysts have maintained their NT$336.00 price target for WIN Semiconductors. They cite small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that offset each other in their updated models.
Aggiornamento della narrazione • Apr 04

3105: Elevated Future P/E Against Softer Near Term Outlook Will Pressure Shares

Analysts have adjusted their price target for WIN Semiconductors to NT$336.00, reflecting updated views on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and assumptions about future P/E ratios. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors a fresh reference point for short term expectations (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 20

3105: Earnings Guidance And Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk

Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$75.00 to NT$90.00, citing updated views on the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an early look at expected financial performance (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 06

3105: Elevated Future P/E And Softer Q1 Guidance Will Sustain Overvaluation Risk

Analysts have revised their price target for WIN Semiconductors to NT$204.64 from NT$133.73. This mainly reflects an updated view on fair value and a higher assumed future P/E multiple, while core growth and margin assumptions are kept broadly consistent.
Aggiornamento della narrazione • Feb 20

3105: Elevated Future P/E And Soft Guidance Will Likely Sustain Overvaluation Risk

Analysts have revised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$105.27 to NT$133.73. This change reflects updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E expectations.
Aggiornamento della narrazione • Feb 06

3105: Lower Margin Outlook And Rich P/E Will Likely Pressure Shares

Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from $118.51 to $187.95, citing updated assumptions related to discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value Estimate raised from NT$118.51 to NT$187.95, reflecting a higher assessed intrinsic value per share.
Aggiornamento della narrazione • Jan 22

3105: Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk Despite Higher Margins

Analysts have lifted their fair value estimate for WIN Semiconductors from $69.0 to $75.0, reflecting updated assumptions for faster revenue growth, higher profit margins and a lower cost of equity alongside a revised future P/E multiple. Valuation Changes The Fair Value Estimate has risen from NT$69.0 to NT$75.0, indicating a higher assessed intrinsic value per share.
Aggiornamento della narrazione • Jan 07

3105: Higher Future P/E Will Likely Sustain Overvaluation Risk

Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors to $105.27 from $99.07, attributing the change to slightly lower discount rate assumptions and a higher future P/E multiple in their updated models. Valuation Changes Fair Value Estimate was revised from NT$99.07 to NT$105.27, indicating a modest upward adjustment in the model output.
Aggiornamento della narrazione • Dec 17

3105: Slightly Lower Discount Rate Will Likely Sustain Overvaluation Risk

Analysts have raised their price target on WIN Semiconductors by approximately $3.00. This reflects slightly faster expected revenue growth, a marginally lower discount rate, and a modestly higher future earnings multiple that more than offset a small reduction in projected profit margins.
Aggiornamento della narrazione • Dec 03

3105: Lower Discount Rate Will Likely Keep Overvaluation Risks Intact

Analysts have modestly revised their price target on WIN Semiconductors to TWD 96.07, reflecting slightly lower discount rate assumptions and marginally adjusted long term profitability and valuation multiples, while keeping the overall fair value essentially unchanged. Valuation Changes Fair Value: Remains effectively unchanged at approximately NT$96.07, indicating no material adjustment to the intrinsic valuation.
Aggiornamento della narrazione • Nov 19

3105: Lower Discount Rate Will Likely Fail To Offset Overvaluation Risk

Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors by $2.00, citing improved revenue growth and profit margin forecasts as key drivers of the upward revision. Valuation Changes Fair Value has risen slightly, increasing from NT$94.07 to NT$96.07.
Aggiornamento della narrazione • Nov 01

3105: Profit Margin Declines Are Expected To Weigh On Future Returns

Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors from $89.21 to $94.07, citing modestly improved revenue growth expectations and a lower discount rate as key drivers behind the updated valuation. Valuation Changes Consensus Analyst Price Target has risen slightly from NT$89.21 to NT$94.07.
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Nuova narrazione • Feb 15

Advancements In AI And Wi-Fi 7 Will Expand Future Opportunities For Compound Semiconductors

Strong growth in Infrastructure and Optics emphasizes potential revenue expansion, despite short-term declines in other areas.

Rendimenti per gli azionisti

3105TW SemiconductorTW Mercato
7D-14.8%-1.0%0.5%
1Y433.7%153.8%106.7%

Ritorno vs Industria: 3105 ha superato il TW Semiconductor che ha restituito 153.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 3105 ha superato il mercato TW che ha restituito 106.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 3105's price volatile compared to industry and market?
3105 volatility
3105 Average Weekly Movement12.7%
Semiconductor Industry Average Movement9.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in TW Market12.2%
10% least volatile stocks in TW Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 3105 è stato volatile rispetto al mercato TW.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 13% ) di 3105 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni TW.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999n/aKyle Chenwww.winfoundry.com

WIN Semiconductors Corp., insieme alle sue controllate, ricerca, sviluppa, produce, commercializza e vende wafer di arseniuro di gallio (GaAs) a Taiwan, in Asia, negli Stati Uniti e in Europa. Offre circuiti integrati monolitici a microonde (MMIC) in GaAs e circuiti integrati a radiofrequenza, oltre a sviluppare e commercializzare tecnologie di allevamento di maiali. L'azienda fornisce servizi di fonderia, servizi di collaudo e servizi di supporto alla progettazione, nonché servizi di confezionamento ad alta frequenza e di collaudo finale.

WIN Semiconductors Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di WIN Semiconductors con la sua capitalizzazione di mercato?
3105 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNT$191.41b
Utili (TTM)NT$2.21b
Ricavi(TTM)NT$17.65b
86.6x
Rapporto P/E
10.8x
Rapporto P/S

3105 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
3105 Conto economico (TTM)
RicaviNT$17.65b
Costo del fatturatoNT$13.01b
Profitto lordoNT$4.64b
Altre speseNT$2.43b
UtiliNT$2.21b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.22
Margine lordo26.28%
Margine di profitto netto12.53%
Rapporto debito/patrimonio netto29.8%

Come si è comportato 3105 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.4%
Rendimento attuale del dividendo
50%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare 3105 per ricevere un dividendo imminente?
WIN Semiconductors date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 11 2026
Data di pagamento dei dividendiJul 10 2026
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi31 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/08 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WIN Semiconductors Corp. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ping-Heng WuBarclays
Xin SunBernstein
Haas LiuBofA Global Research