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AP Memory Technology Valutazione
6531 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6531 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6531 ( NT$301.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$138.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6531 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6531?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6531 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$49.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6531 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
6147 Chipbond Technology | 12x | 6.4% | NT$49.5b |
3105 WIN Semiconductors | 44.1x | 29.5% | NT$57.9b |
3227 PixArt Imaging | 29.6x | 23.1% | NT$40.1b |
2458 ELAN Microelectronics | 14.8x | 2.1% | NT$40.8b |
6531 AP Memory Technology | 30x | 13.5% | NT$49.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6531 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6531's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6531 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6531's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6531 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$303.50 | NT$390.00 +28.5% | 23.1% | NT$480.00 | NT$300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$323.50 | NT$530.00 +63.8% | 9.4% | NT$580.00 | NT$480.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$326.50 | NT$530.00 +62.3% | 9.4% | NT$580.00 | NT$480.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$383.00 | NT$530.00 +38.4% | 9.4% | NT$580.00 | NT$480.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$345.00 | NT$530.00 +53.6% | 9.4% | NT$580.00 | NT$480.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$380.00 | NT$603.00 +58.7% | 10.4% | NT$666.00 | NT$540.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$408.00 | NT$603.00 +47.8% | 10.4% | NT$666.00 | NT$540.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$477.50 | NT$608.00 +27.3% | 9.5% | NT$666.00 | NT$550.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$517.00 | NT$608.00 +17.6% | 9.5% | NT$666.00 | NT$550.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$469.00 | NT$507.50 +8.2% | 9.4% | NT$555.00 | NT$460.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$469.00 | NT$477.50 +1.8% | 16.2% | NT$555.00 | NT$400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$361.50 | NT$429.00 +18.7% | 16.6% | NT$500.00 | NT$358.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$383.00 | NT$429.00 +12.0% | 16.6% | NT$500.00 | NT$358.00 | NT$303.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.