VisEra Technologies Valutazione
6789 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6789 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6789 ( NT$307.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$29.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6789 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6789?
Metrica chiave: Poiché 6789 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6789 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.3x |
| Guadagni | NT$1.21b |
| Cap. di mercato | NT$97.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6789 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
6239 Powertech Technology | 9.9x | 13.0% | NT$91.2b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.6x | -8.0% | NT$91.4b |
8299 Phison Electronics | 14.3x | -2.8% | NT$109.7b |
6526 Airoha Technology | 53.3x | 40.6% | NT$117.9b |
6789 VisEra Technologies | 80.3x | 28.4% | NT$97.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6789's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6789's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.3x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$307.50 | NT$320.00 +4.1% | 1.6% | NT$325.00 | NT$315.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$262.50 | NT$320.00 +21.9% | 1.6% | NT$325.00 | NT$315.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$285.00 | NT$370.00 +29.8% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$288.00 | NT$370.00 +28.5% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$309.00 | NT$370.00 +19.7% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$337.50 | NT$370.00 +9.6% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | NT$193.50 | NT$458.00 +136.7% | 9.2% | NT$500.00 | NT$416.00 | NT$276.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$238.00 | NT$458.00 +92.4% | 9.2% | NT$500.00 | NT$416.00 | NT$314.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VisEra Technologies Company Ltd. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | CL Securities Taiwan Company Limited |
| Astoria Chen | CL Securities Taiwan Company Limited |
| Kaiwei Lin | Yuanta Research |