Airoha Technology Valutazione
6526 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6526 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6526 ( NT$704 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$512.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6526 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6526?
Metrica chiave: Poiché 6526 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6526 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.3x |
| Guadagni | NT$2.21b |
| Cap. di mercato | NT$115.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6526 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.8x | -8.2% | NT$92.5b |
6415 Silergy | 103.9x | 40.7% | NT$153.5b |
8299 Phison Electronics | 12.8x | -2.8% | NT$95.3b |
6239 Powertech Technology | 10x | 13.0% | NT$90.8b |
6526 Airoha Technology | 53.3x | 40.6% | NT$115.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6526's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6526's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.3x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$704.00 | NT$786.67 +11.7% | 13.1% | NT$920.00 | NT$670.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NT$624.00 | NT$786.67 +26.1% | 13.1% | NT$920.00 | NT$670.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$631.00 | NT$860.00 +36.3% | 7.0% | NT$920.00 | NT$800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$625.00 | NT$860.00 +37.6% | 7.0% | NT$920.00 | NT$800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$646.00 | NT$870.00 +34.7% | 8.0% | NT$940.00 | NT$800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$626.00 | NT$945.00 +51.0% | 0.5% | NT$950.00 | NT$940.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$742.00 | NT$945.00 +27.4% | 0.5% | NT$950.00 | NT$940.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Airoha Technology Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yucheng Liu | KGI Securities Co. Ltd. |
| Hsiming Huang | SinoPac Securities Investment Service |
| Wen-wen Wang | SinoPac Securities Investment Service |