King Yuan Electronics Co., Ltd.

Report azionario TWSE:2449

Capitalizzazione di mercato: NT$343.6b

King Yuan Electronics Valutazione

2449 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 2449 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 2449 ( NT$278 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$81.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2449 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2449?

Metrica chiave: Poiché 2449 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2449. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2449 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2449 su PE?
Rapporto PE37.7x
UtiliNT$9.01b
Cap. di mercatoNT$343.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2449 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2449 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
5347 Vanguard International Semiconductor
41.3x17.74%NT$325.9b
2379 Realtek Semiconductor
24.3x14.06%NT$326.8b
3661 Alchip Technologies
63x39.96%NT$346.5b
3034 Novatek Microelectronics
20.4x12.32%NT$301.2b
2449 King Yuan Electronics
37.7x33.68%NT$343.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2449 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2449's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$143.65m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2449 37.7xMedia del settore 46.1xNo. of Companies21PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2449 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2449's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2449 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 50.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2449 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2449 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$278.00
NT$363.93
+30.91%
9.28%NT$410.00NT$268.00n/a14
Jun ’27NT$318.00
NT$357.60
+12.45%
19.16%NT$435.00NT$142.00n/a15
May ’27NT$302.50
NT$340.61
+12.60%
18.59%NT$400.00NT$142.00n/a14
Apr ’27NT$280.50
NT$339.54
+21.05%
18.63%NT$400.00NT$142.00n/a14
Mar ’27NT$327.00
NT$293.87
-10.13%
24.33%NT$400.00NT$142.00n/a14
Feb ’27NT$296.00
NT$279.51
-5.57%
24.25%NT$400.00NT$142.00n/a14
Jan ’27NT$247.50
NT$246.35
-0.46%
22.80%NT$400.00NT$142.00n/a12
Dec ’26NT$217.50
NT$236.85
+8.90%
15.48%NT$300.00NT$142.00n/a12
Nov ’26NT$217.00
NT$173.82
-19.90%
20.29%NT$243.00NT$140.00n/a11
Oct ’26NT$165.00
NT$158.92
-3.69%
11.84%NT$190.00NT$140.00n/a12
Sep ’26NT$158.50
NT$149.67
-5.57%
5.40%NT$164.00NT$140.00n/a12
Aug ’26NT$120.00
NT$121.17
+0.97%
13.92%NT$140.00NT$94.00n/a12
Jul ’26NT$103.00
NT$119.08
+15.61%
15.15%NT$148.00NT$94.00n/a12
Jun ’26NT$97.00
NT$117.42
+21.05%
15.38%NT$148.00NT$94.00NT$318.0012
May ’26NT$86.80
NT$134.58
+55.05%
12.52%NT$160.00NT$102.00NT$302.5012
Apr ’26NT$90.80
NT$138.46
+52.49%
8.84%NT$160.00NT$122.00NT$280.5012
Mar ’26NT$107.50
NT$142.54
+32.60%
14.23%NT$197.00NT$122.00NT$327.0012
Feb ’26n/a
NT$147.43
0%
13.99%NT$192.00NT$122.00NT$296.0012
Jan ’26NT$111.50
NT$149.77
+34.32%
13.36%NT$192.00NT$122.00NT$247.5012
Dec ’25NT$126.50
NT$153.84
+21.61%
11.66%NT$192.00NT$130.00NT$217.5011
Nov ’25NT$127.50
NT$129.37
+1.47%
10.13%NT$149.00NT$105.00NT$217.0011
Oct ’25NT$112.00
NT$122.19
+9.10%
10.48%NT$143.00NT$105.00NT$165.009
Sep ’25NT$121.00
NT$122.19
+0.98%
10.48%NT$143.00NT$105.00NT$158.509
Aug ’25NT$113.00
NT$109.97
-2.68%
17.14%NT$140.00NT$86.00NT$120.009
Jul ’25NT$116.50
NT$103.12
-11.48%
16.27%NT$140.00NT$86.00NT$103.009
Jun ’25NT$88.20
NT$90.78
+2.92%
12.79%NT$110.00NT$72.00NT$97.009
NT$363.93
Fair Value
23.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/16 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/16 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

King Yuan Electronics Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Ying Zhang LeuBarclays
Haas LiuBofA Global Research