King Yuan Electronics Co., Ltd.

Report azionario TWSE:2449

Capitalizzazione di mercato: NT$250.1b

King Yuan Electronics Valutazione

2449 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2449 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$386.07
Fair Value
47.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2449 ( NT$204.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$386.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2449 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2449?

Metrica chiave: Poiché 2449 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2449. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2449 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2449 su PE?
Rapporto PE37x
UtiliNT$6.75b
Cap. di mercatoNT$250.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2449 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2449 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
3034 Novatek Microelectronics
13.6x6.89%NT$236.7b
8299 Phison Electronics
33.8x24.28%NT$220.1b
3443 Global Unichip
71.7x22.94%NT$247.9b
2379 Realtek Semiconductor
16.5x13.38%NT$255.4b
2449 King Yuan Electronics
37x24.56%NT$250.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2449 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2449's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2449 37.0xMedia del settore 27.4xNo. of Companies29PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2449 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2449's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2449 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE 35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2449 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2449 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$204.50
NT$236.85
+15.82%
15.48%NT$300.00NT$142.00n/a12
Nov ’26NT$217.00
NT$173.82
-19.90%
20.29%NT$243.00NT$140.00n/a11
Oct ’26NT$165.00
NT$158.92
-3.69%
11.84%NT$190.00NT$140.00n/a12
Sep ’26NT$158.50
NT$149.67
-5.57%
5.40%NT$164.00NT$140.00n/a12
Aug ’26NT$120.00
NT$121.17
+0.97%
13.92%NT$140.00NT$94.00n/a12
Jul ’26NT$103.00
NT$119.08
+15.61%
15.15%NT$148.00NT$94.00n/a12
Jun ’26NT$97.00
NT$117.42
+21.05%
15.38%NT$148.00NT$94.00n/a12
May ’26NT$86.80
NT$134.58
+55.05%
12.52%NT$160.00NT$102.00n/a12
Apr ’26NT$90.80
NT$138.46
+52.49%
8.84%NT$160.00NT$122.00n/a12
Mar ’26NT$107.50
NT$142.54
+32.60%
14.23%NT$197.00NT$122.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$147.43
0%
13.99%NT$192.00NT$122.00n/a12
Jan ’26NT$111.50
NT$149.77
+34.32%
13.36%NT$192.00NT$122.00n/a12
Dec ’25NT$126.50
NT$153.84
+21.61%
11.66%NT$192.00NT$130.00n/a11
Nov ’25NT$127.50
NT$129.37
+1.47%
10.13%NT$149.00NT$105.00NT$217.0011
Oct ’25NT$112.00
NT$122.19
+9.10%
10.48%NT$143.00NT$105.00NT$165.009
Sep ’25NT$121.00
NT$122.19
+0.98%
10.48%NT$143.00NT$105.00NT$158.509
Aug ’25NT$113.00
NT$109.97
-2.68%
17.14%NT$140.00NT$86.00NT$120.009
Jul ’25NT$116.50
NT$103.12
-11.48%
16.27%NT$140.00NT$86.00NT$103.009
Jun ’25NT$88.20
NT$90.78
+2.92%
12.79%NT$110.00NT$72.00NT$97.009
May ’25NT$95.80
NT$103.10
+7.62%
14.95%NT$126.00NT$77.00NT$86.8010
Apr ’25NT$103.00
NT$103.90
+0.87%
15.59%NT$126.00NT$77.00NT$90.8010
Mar ’25NT$89.50
NT$94.50
+5.59%
11.37%NT$110.00NT$77.00NT$107.5010
Feb ’25NT$82.70
NT$88.95
+7.56%
13.33%NT$105.00NT$68.00n/a10
Jan ’25NT$84.90
NT$87.17
+2.67%
12.79%NT$100.00NT$68.00NT$111.509
Dec ’24NT$82.80
NT$84.06
+1.52%
13.14%NT$100.00NT$68.00NT$126.509
Nov ’24NT$76.40
NT$68.76
-10.00%
12.65%NT$88.00NT$57.00NT$127.508
NT$236.85
Fair Value
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

King Yuan Electronics Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Ying Zhang LeuBarclays
Brad LinBofA Global Research