King Yuan Electronics Co., Ltd.

TWSE:2449 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$159.0b

King Yuan Electronics Valutazione

2449 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2449 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2449 ( NT$130 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$27.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2449 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2449?

Metrica chiave: Poiché 2449 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2449. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2449 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2449 su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniNT$6.32b
Cap. di mercatoNT$158.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2449 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2449 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.1x
5274 ASPEED Technology
80.9x38.8%NT$156.8b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.3x2.7%NT$169.4b
6415 Silergy
110.1x39.9%NT$168.2b
5269 ASMedia Technology
35.3x30.5%NT$122.4b
2449 King Yuan Electronics
25.2x14.3%NT$159.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2449 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2449's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2449 25.2xMedia del settore 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2449 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2449's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2449 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2449 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2449 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$130.00
NT$153.84
+18.3%
11.7%NT$192.00NT$130.00n/a11
Nov ’25NT$127.50
NT$129.37
+1.5%
10.1%NT$149.00NT$105.00n/a11
Oct ’25NT$112.00
NT$122.19
+9.1%
10.5%NT$143.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$121.00
NT$122.19
+1.0%
10.5%NT$143.00NT$105.00n/a9
Aug ’25NT$113.00
NT$109.97
-2.7%
17.1%NT$140.00NT$86.00n/a9
Jul ’25NT$116.50
NT$103.12
-11.5%
16.3%NT$140.00NT$86.00n/a9
Jun ’25NT$88.20
NT$90.78
+2.9%
12.8%NT$110.00NT$72.00n/a9
May ’25NT$95.80
NT$103.10
+7.6%
15.0%NT$126.00NT$77.00n/a10
Apr ’25NT$103.00
NT$103.90
+0.9%
15.6%NT$126.00NT$77.00n/a10
Mar ’25NT$89.50
NT$94.50
+5.6%
11.4%NT$110.00NT$77.00n/a10
Feb ’25NT$82.70
NT$88.95
+7.6%
13.3%NT$105.00NT$68.00n/a10
Jan ’25NT$84.90
NT$87.17
+2.7%
12.8%NT$100.00NT$68.00n/a9
Dec ’24NT$82.80
NT$84.06
+1.5%
13.1%NT$100.00NT$68.00n/a9
Nov ’24NT$76.40
NT$68.76
-10.0%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$127.508
Oct ’24NT$76.00
NT$68.76
-9.5%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$112.008
Sep ’24NT$75.80
NT$68.76
-9.3%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$121.008
Aug ’24NT$61.60
NT$55.14
-10.5%
21.6%NT$70.10NT$42.00NT$113.008
Jul ’24NT$57.00
NT$51.89
-9.0%
18.9%NT$70.10NT$42.00NT$116.508
Jun ’24NT$52.40
NT$48.37
-7.7%
15.6%NT$65.60NT$42.00NT$88.207
May ’24NT$47.00
NT$46.66
-0.7%
18.9%NT$65.60NT$38.00NT$95.807
Apr ’24NT$48.50
NT$46.66
-3.8%
18.9%NT$65.60NT$38.00NT$103.007
Mar ’24NT$42.40
NT$39.64
-6.5%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$89.507
Feb ’24NT$38.75
NT$39.64
+2.3%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$82.707
Jan ’24NT$36.20
NT$39.64
+9.5%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$84.907
Dec ’23NT$36.20
NT$39.64
+9.5%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$82.807
Nov ’23NT$32.90
NT$43.67
+32.7%
23.6%NT$68.30NT$36.00NT$76.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%

United Microelectronics

NT$556.9b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.45

7D

-1.2%

1Y

-11.6%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$27.0t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,040.00

7D

0.5%

1Y

80.9%