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Vanguard International Semiconductor Valutazione
5347 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5347 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5347 ( NT$126 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$90.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5347 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5347?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5347 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$168.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5347 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.2x | ||
5274 ASPEED Technology | 114.2x | 43.2% | NT$168.9b |
2449 King Yuan Electronics | 23.1x | 17.9% | NT$143.7b |
6415 Silergy | 141.6x | 39.9% | NT$186.3b |
5269 ASMedia Technology | 37.9x | 32.4% | NT$127.7b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 23.8x | 10.6% | NT$168.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 70.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5347's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5347's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$103.00 | NT$102.73 -0.3% | 17.6% | NT$125.00 | NT$55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NT$123.00 | NT$101.31 -17.6% | 22.6% | NT$140.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | NT$118.00 | NT$102.63 -13.0% | 23.5% | NT$150.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | NT$142.00 | NT$87.31 -38.5% | 25.5% | NT$145.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | NT$107.50 | NT$82.56 -23.2% | 20.6% | NT$120.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | NT$86.00 | NT$76.64 -10.9% | 19.1% | NT$110.00 | NT$55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | NT$84.60 | NT$66.05 -21.9% | 16.8% | NT$86.00 | NT$48.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | NT$72.60 | NT$65.76 -9.4% | 16.1% | NT$86.00 | NT$48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | NT$72.50 | NT$67.79 -6.5% | 16.7% | NT$95.00 | NT$48.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | NT$81.50 | NT$68.85 -15.5% | 15.3% | NT$100.00 | NT$57.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | NT$78.90 | NT$68.85 -12.7% | 15.3% | NT$100.00 | NT$57.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | NT$71.60 | NT$75.28 +5.1% | 16.4% | NT$104.00 | NT$57.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | NT$68.00 | NT$76.51 +12.5% | 15.6% | NT$107.00 | NT$58.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | NT$69.60 | NT$80.62 +15.8% | 21.3% | NT$135.00 | NT$58.00 | NT$123.00 | 19 |
| Aug ’24 | NT$78.40 | NT$83.10 +6.0% | 22.0% | NT$135.00 | NT$58.00 | NT$118.00 | 18 |
| Jul ’24 | NT$88.00 | NT$93.81 +6.6% | 17.6% | NT$135.00 | NT$62.00 | NT$142.00 | 18 |
| Jun ’24 | NT$91.60 | NT$93.81 +2.4% | 17.6% | NT$135.00 | NT$62.00 | NT$107.50 | 18 |
| May ’24 | NT$86.70 | NT$90.43 +4.3% | 21.8% | NT$135.00 | NT$55.00 | NT$86.00 | 17 |
| Apr ’24 | NT$96.90 | NT$92.07 -5.0% | 22.1% | NT$135.00 | NT$55.00 | NT$84.60 | 18 |
| Mar ’24 | NT$93.40 | NT$90.38 -3.2% | 23.3% | NT$135.00 | NT$55.00 | NT$72.60 | 19 |
| Feb ’24 | NT$97.20 | NT$80.59 -17.1% | 27.7% | NT$120.00 | NT$53.00 | NT$72.50 | 19 |
| Jan ’24 | NT$77.50 | NT$69.71 -10.1% | 22.3% | NT$120.00 | NT$53.00 | NT$81.50 | 18 |
| Dec ’23 | NT$87.10 | NT$67.76 -22.2% | 21.7% | NT$120.00 | NT$53.00 | NT$78.90 | 18 |
| Nov ’23 | NT$68.10 | NT$73.15 +7.4% | 36.2% | NT$148.26 | NT$53.00 | NT$71.60 | 18 |
| Oct ’23 | NT$65.00 | NT$76.43 +17.6% | 34.5% | NT$148.26 | NT$40.00 | NT$68.00 | 18 |
| Sep ’23 | NT$72.50 | NT$77.21 +6.5% | 33.6% | NT$148.26 | NT$44.00 | NT$69.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.