Vanguard International Semiconductor Corporation

Report azionario TPEX:5347

Capitalizzazione di mercato: NT$180.6b

Vanguard International Semiconductor Valutazione

5347 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5347 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$46.97
Fair Value
105.9% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5347 ( NT$96.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$46.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5347 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5347?

Metrica chiave: Poiché 5347 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5347. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5347 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5347 su PE?
Rapporto PE21.4x
UtiliNT$8.43b
Cap. di mercatoNT$180.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5347 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5347 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
3034 Novatek Microelectronics
12.5x4.32%NT$239.1b
8299 Phison Electronics
44.3x29.16%NT$220.1b
3443 Global Unichip
59.3x22.13%NT$205.0b
6239 Powertech Technology
23.9x29.06%NT$127.8b
5347 Vanguard International Semiconductor
21.4x-4.72%NT$180.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5347's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5347 21.4xMedia del settore 32.7xNo. of Companies33PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5347's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5347 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5347 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5347 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$96.70
NT$95.07
-1.69%
14.34%NT$125.00NT$75.00n/a15
Oct ’26NT$99.50
NT$95.00
-4.52%
13.89%NT$125.00NT$75.00n/a15
Sep ’26NT$91.00
NT$93.80
+3.08%
11.79%NT$112.00NT$75.00n/a15
Aug ’26NT$94.90
NT$93.80
-1.16%
11.79%NT$112.00NT$75.00n/a15
Jul ’26NT$99.60
NT$90.39
-9.24%
13.25%NT$112.00NT$73.00n/a14
Jun ’26NT$83.60
NT$90.39
+8.13%
13.25%NT$112.00NT$73.00n/a14
May ’26NT$89.90
NT$94.46
+5.08%
17.12%NT$120.00NT$68.00n/a14
Apr ’26NT$98.30
NT$97.89
-0.41%
17.09%NT$121.00NT$68.00n/a14
Mar ’26NT$100.00
NT$97.89
-2.11%
16.47%NT$121.00NT$68.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$88.61
0%
14.43%NT$108.00NT$67.00n/a14
Jan ’26NT$99.90
NT$88.61
-11.30%
14.43%NT$108.00NT$67.00n/a14
Dec ’25NT$89.50
NT$88.61
-1.00%
14.43%NT$108.00NT$67.00n/a14
Nov ’25NT$95.00
NT$98.55
+3.73%
19.60%NT$125.00NT$55.00NT$96.7015
Oct ’25NT$105.00
NT$102.47
-2.41%
17.74%NT$125.00NT$55.00NT$99.5015
Sep ’25NT$123.00
NT$101.31
-17.63%
22.61%NT$140.00NT$55.00NT$91.0016
Aug ’25NT$118.00
NT$102.63
-13.03%
23.51%NT$150.00NT$55.00NT$94.9016
Jul ’25NT$142.00
NT$87.31
-38.51%
25.51%NT$145.00NT$55.00NT$99.6016
Jun ’25NT$107.50
NT$82.56
-23.20%
20.57%NT$120.00NT$55.00NT$83.6016
May ’25NT$86.00
NT$76.64
-10.88%
19.08%NT$110.00NT$55.00NT$89.9017
Apr ’25NT$84.60
NT$66.05
-21.92%
16.75%NT$86.00NT$48.00NT$98.3017
Mar ’25NT$72.60
NT$65.76
-9.42%
16.14%NT$86.00NT$48.00NT$100.0017
Feb ’25NT$72.50
NT$67.79
-6.49%
16.71%NT$95.00NT$48.00n/a17
Jan ’25NT$81.50
NT$68.85
-15.52%
15.35%NT$100.00NT$57.00NT$99.9017
Dec ’24NT$78.90
NT$68.85
-12.73%
15.35%NT$100.00NT$57.00NT$89.5017
Nov ’24NT$71.60
NT$75.28
+5.14%
16.44%NT$104.00NT$57.00NT$95.0017
NT$95.07
Fair Value
1.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vanguard International Semiconductor Corporation è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LuBarclays
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation