Vanguard International Semiconductor Corporation

TPEX:5347 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$152.8b

Vanguard International Semiconductor Valutazione

5347 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5347 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5347 (NT$93.2) is trading below our estimate of fair value (NT$98.65)

Significativamente al di sotto del valore equo: 5347 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5347?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5347 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.1x
Valore d'impresa/EBITDA9.5x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5347 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5347 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.5x
2449 King Yuan Electronics
26.3x17.2%NT$157.1b
5274 ASPEED Technology
111.2x42.5%NT$164.5b
5269 ASMedia Technology
38.4x32.4%NT$121.7b
6415 Silergy
154.1x39.8%NT$195.6b
5347 Vanguard International Semiconductor
21.6x9.6%NT$152.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5347 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the peer average (82.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5347's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5347 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5347's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5347 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5347 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.9x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5347 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$93.20
NT$98.55
+5.7%
19.6%NT$125.00NT$55.00n/a15
Oct ’25NT$105.00
NT$102.47
-2.4%
17.7%NT$125.00NT$55.00n/a15
Sep ’25NT$123.00
NT$101.31
-17.6%
22.6%NT$140.00NT$55.00n/a16
Aug ’25NT$118.00
NT$102.63
-13.0%
23.5%NT$150.00NT$55.00n/a16
Jul ’25NT$142.00
NT$87.31
-38.5%
25.5%NT$145.00NT$55.00n/a16
Jun ’25NT$107.50
NT$82.56
-23.2%
20.6%NT$120.00NT$55.00n/a16
May ’25NT$86.00
NT$76.64
-10.9%
19.1%NT$110.00NT$55.00n/a17
Apr ’25NT$84.60
NT$66.05
-21.9%
16.8%NT$86.00NT$48.00n/a17
Mar ’25NT$72.60
NT$65.76
-9.4%
16.1%NT$86.00NT$48.00n/a17
Feb ’25NT$72.50
NT$67.79
-6.5%
16.7%NT$95.00NT$48.00n/a17
Jan ’25NT$81.50
NT$68.85
-15.5%
15.3%NT$100.00NT$57.00n/a17
Dec ’24NT$78.90
NT$68.85
-12.7%
15.3%NT$100.00NT$57.00n/a17
Nov ’24NT$71.60
NT$75.28
+5.1%
16.4%NT$104.00NT$57.00NT$95.0017
Oct ’24NT$68.00
NT$76.51
+12.5%
15.6%NT$107.00NT$58.00NT$105.0017
Sep ’24NT$69.60
NT$80.62
+15.8%
21.3%NT$135.00NT$58.00NT$123.0019
Aug ’24NT$78.40
NT$83.10
+6.0%
22.0%NT$135.00NT$58.00NT$118.0018
Jul ’24NT$88.00
NT$93.81
+6.6%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$142.0018
Jun ’24NT$91.60
NT$93.81
+2.4%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$107.5018
May ’24NT$86.70
NT$90.43
+4.3%
21.8%NT$135.00NT$55.00NT$86.0017
Apr ’24NT$96.90
NT$92.07
-5.0%
22.1%NT$135.00NT$55.00NT$84.6018
Mar ’24NT$93.40
NT$90.38
-3.2%
23.3%NT$135.00NT$55.00NT$72.6019
Feb ’24NT$97.20
NT$80.59
-17.1%
27.7%NT$120.00NT$53.00NT$72.5019
Jan ’24NT$77.50
NT$69.71
-10.1%
22.3%NT$120.00NT$53.00NT$81.5018
Dec ’23NT$87.10
NT$67.76
-22.2%
21.7%NT$120.00NT$53.00NT$78.9018
Nov ’23NT$68.10
NT$73.15
+7.4%
36.2%NT$148.26NT$53.00NT$71.6018

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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