Vanguard International Semiconductor Corporation

TPEX:5347 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$183.7b

Vanguard International Semiconductor Valutazione

5347 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5347 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5347 ( NT$99.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$89.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5347 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5347?

Metrica chiave: Poiché 5347 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5347. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5347 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5347 su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniNT$7.59b
Cap. di mercatoNT$183.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5347 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5347 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
6415 Silergy
101.9x40.7%NT$155.7b
2449 King Yuan Electronics
21.7x14.2%NT$134.5b
2379 Realtek Semiconductor
20.6x15.0%NT$289.3b
5269 ASMedia Technology
42.8x34.9%NT$147.5b
5347 Vanguard International Semiconductor
24.2x2.7%NT$183.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5347's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5347 24.2xMedia del settore 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5347's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5347 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5347 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5347 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$99.90
NT$88.61
-11.3%
14.4%NT$108.00NT$67.00n/a14
Dec ’25NT$89.50
NT$88.61
-1.0%
14.4%NT$108.00NT$67.00n/a14
Nov ’25NT$95.00
NT$98.55
+3.7%
19.6%NT$125.00NT$55.00n/a15
Oct ’25NT$105.00
NT$102.47
-2.4%
17.7%NT$125.00NT$55.00n/a15
Sep ’25NT$123.00
NT$101.31
-17.6%
22.6%NT$140.00NT$55.00n/a16
Aug ’25NT$118.00
NT$102.63
-13.0%
23.5%NT$150.00NT$55.00n/a16
Jul ’25NT$142.00
NT$87.31
-38.5%
25.5%NT$145.00NT$55.00n/a16
Jun ’25NT$107.50
NT$82.56
-23.2%
20.6%NT$120.00NT$55.00n/a16
May ’25NT$86.00
NT$76.64
-10.9%
19.1%NT$110.00NT$55.00n/a17
Apr ’25NT$84.60
NT$66.05
-21.9%
16.8%NT$86.00NT$48.00n/a17
Mar ’25NT$72.60
NT$65.76
-9.4%
16.1%NT$86.00NT$48.00n/a17
Feb ’25NT$72.50
NT$67.79
-6.5%
16.7%NT$95.00NT$48.00n/a17
Jan ’25NT$81.50
NT$68.85
-15.5%
15.3%NT$100.00NT$57.00n/a17
Dec ’24NT$78.90
NT$68.85
-12.7%
15.3%NT$100.00NT$57.00NT$89.5017
Nov ’24NT$71.60
NT$75.28
+5.1%
16.4%NT$104.00NT$57.00NT$95.0017
Oct ’24NT$68.00
NT$76.51
+12.5%
15.6%NT$107.00NT$58.00NT$105.0017
Sep ’24NT$69.60
NT$80.62
+15.8%
21.3%NT$135.00NT$58.00NT$123.0019
Aug ’24NT$78.40
NT$83.10
+6.0%
22.0%NT$135.00NT$58.00NT$118.0018
Jul ’24NT$88.00
NT$93.81
+6.6%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$142.0018
Jun ’24NT$91.60
NT$93.81
+2.4%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$107.5018
May ’24NT$86.70
NT$90.43
+4.3%
21.8%NT$135.00NT$55.00NT$86.0017
Apr ’24NT$96.90
NT$92.07
-5.0%
22.1%NT$135.00NT$55.00NT$84.6018
Mar ’24NT$93.40
NT$90.38
-3.2%
23.3%NT$135.00NT$55.00NT$72.6019
Feb ’24NT$97.20
NT$80.59
-17.1%
27.7%NT$120.00NT$53.00NT$72.5019
Jan ’24NT$77.50
NT$69.71
-10.1%
22.3%NT$120.00NT$53.00NT$81.5018
Dec ’23NT$87.10
NT$67.76
-22.2%
21.7%NT$120.00NT$53.00NT$78.9018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 17:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vanguard International Semiconductor Corporation è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LuBarclays
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation