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Novatek Microelectronics TWSE:3034 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

NT$554.00

Cap. di mercato

NT$337.1b

7D

2.8%

1Y

-6.7%

Aggiornato

22 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$337.1b

3034 Panoramica delle azioni

Novatek Microelectronics Corp. si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di chip per circuiti integrati per applicazioni vocali, di comunicazione, periferiche per computer, sistemi IC per driver LCD, MCU embedded, DSP e sistemi a Taiwan, in Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

3034 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 16.6 x) è inferiore al mercato TW ( 20.3 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.68% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 5.78% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Novatek Microelectronics
AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

AI Integration In TVs And Gaming Systems Will Drive Future Demand And Margins

Key Takeaways Increased consumer electronics demand from Chinese subsidies and U.S. tariffs are predicted to drive seasonal revenue growth positively. Expanding AI applications and advancements in R&D are expected to significantly boost product demand and enhance revenue.
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NT$549.00
FV
0.9% overvalued intrinsic discount
9.17%
Revenue growth p.a.
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Novatek Microelectronics Corp. Concorrenti

Realtek Semiconductor

TWSE:2379

NT$287.2b

Vanguard International Semiconductor

TPEX:5347

NT$177.7b

United Microelectronics

TWSE:2303

NT$565.2b

Silergy

TWSE:6415

NT$169.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Novatek Microelectronics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNT$554.00
Massimo di 52 settimaneNT$646.00
Minimo di 52 settimaneNT$477.00
Beta1.07
Variazione di 1 mese2.59%
Variazione a 3 mesi13.87%
Variazione di 1 anno-6.73%
Variazione a 3 anni27.21%
Variazione a 5 anni222.09%
Variazione dall'IPO1,320.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

A Look At The Fair Value Of Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034)

Mar 20
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Novatek Microelectronics (TWSE:3034)

Mar 05
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Recent updates

A Look At The Fair Value Of Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034)

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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Novatek Microelectronics (TWSE:3034)

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A Look Into Novatek Microelectronics' (TWSE:3034) Impressive Returns On Capital

Feb 03
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When Should You Buy Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034)?

Jan 17
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There Is A Reason Novatek Microelectronics Corp.'s (TWSE:3034) Price Is Undemanding

Dec 17
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Here's What Analysts Are Forecasting For Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034) After Its Third-Quarter Results

Nov 04
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Why Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034) Could Be Worth Watching

Oct 16
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Novatek Microelectronics (TWSE:3034) Looks To Prolong Its Impressive Returns

Oct 01
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Estimating The Fair Value Of Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034)

Sep 16
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Insufficient Growth At Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034) Hampers Share Price

Aug 16
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Novatek Microelectronics Corp. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Jul 31
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Novatek Microelectronics (TWSE:3034) Is Reducing Its Dividend To NT$32.00

Jun 23
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Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Novatek Microelectronics (TWSE:3034)

Jun 20
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Novatek Microelectronics Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Apr 30
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At NT$574, Is Novatek Microelectronics Corp. (TWSE:3034) Worth Looking At Closely?

Apr 23
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Rendimenti per gli azionisti

3034TW SemiconductorTW Mercato
7D2.8%1.6%1.1%
1Y-6.7%15.6%8.8%

Ritorno vs Industria: 3034 ha avuto una performance inferiore rispetto al TW Semiconductor che ha registrato un rendimento 15.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 3034 ha avuto una performance inferiore al mercato TW che ha registrato un rendimento 8.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 3034's price volatile compared to industry and market?
3034 volatility
3034 Average Weekly Movement2.8%
Semiconductor Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in TW Market7.7%
10% least volatile stocks in TW Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: 3034 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TW.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di 3034 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1997n/aSteve Wangwww.novatek.com.tw

Novatek Microelectronics Corp. si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di circuiti integrati per applicazioni vocali, di comunicazione, periferiche per computer, sistemi IC per driver LCD, MCU embedded, DSP e sistemi a Taiwan, in Asia e a livello internazionale. L'azienda fornisce circuiti integrati driver per display LCD, televisori (TV), computer portatili, monitor desktop, fotocamere, tablet PC, schermi per autoveicoli, smartphone e prodotti indossabili; e prodotti system on chip per TV digitali e intelligenti, computer portatili, monitor desktop, smartphone, prodotti indossabili, telefoni cellulari, tablet PC, moduli per fotocamere, registrazione di dashcam, IP cam e moduli per fotocamere di backup per auto. L'azienda si occupa della commercializzazione di circuiti integrati e di servizi di semiconduttori e della fornitura di servizi di progettazione, sviluppo, collaudo e consulenza per software VLSI multimediali e software applicativi per semiconduttori.

Novatek Microelectronics Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Novatek Microelectronics con la sua capitalizzazione di mercato?
3034 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNT$337.12b
Guadagni(TTM)NT$20.34b
Ricavi(TTM)NT$102.79b

16.6x

Rapporto P/E

3.3x

Rapporto P/S

3034 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
3034 Conto economico (TTM)
RicaviNT$102.79b
Costo del fatturatoNT$61.32b
Profitto lordoNT$41.47b
Altre speseNT$21.13b
GuadagniNT$20.34b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 07, 2025

Utile per azione (EPS)33.43
Margine lordo40.35%
Margine di profitto netto19.79%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato 3034 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.8%

Rendimento attuale del dividendo

93%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novatek Microelectronics Corp. è coperta da 38 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LuBarclays
Wanping YehBarclays
Eric ChenBNP Paribas Securities (Asia)