MediaTek Inc.

TWSE:2454 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$2.0t

MediaTek Valutazione

2454 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2454 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2454 ( NT$1265 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$841.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2454 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2454?

Metrica chiave: Poiché 2454 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2454. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2454 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2454 su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniNT$108.26b
Cap. di mercatoNT$2.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2454 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2454 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
3711 ASE Technology Holding
20.5x32.9%NT$666.1b
2303 United Microelectronics
11x8.0%NT$556.3b
2379 Realtek Semiconductor
18.2x15.0%NT$256.4b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.8%NT$294.2b
2454 MediaTek
18.6x8.0%NT$2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2454's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2454 18.6xMedia del settore 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2454's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2454 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2454 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$1,265.00
NT$1,449.10
+14.6%
10.3%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Nov ’25NT$1,290.00
NT$1,443.33
+11.9%
10.4%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Oct ’25NT$1,210.00
NT$1,385.50
+14.5%
11.8%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Sep ’25NT$1,240.00
NT$1,393.00
+12.3%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Aug ’25NT$1,180.00
NT$1,391.00
+17.9%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Jul ’25NT$1,415.00
NT$1,315.35
-7.0%
16.7%NT$1,680.00NT$940.00n/a20
Jun ’25NT$1,235.00
NT$1,271.35
+2.9%
14.1%NT$1,588.00NT$940.00n/a20
May ’25NT$992.00
NT$1,199.10
+20.9%
13.0%NT$1,467.00NT$940.00n/a20
Apr ’25NT$1,160.00
NT$1,190.76
+2.7%
14.3%NT$1,467.00NT$880.00n/a21
Mar ’25NT$1,105.00
NT$1,132.24
+2.5%
12.4%NT$1,400.00NT$880.00n/a21
Feb ’25NT$930.00
NT$1,066.00
+14.6%
17.1%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Jan ’25NT$1,015.00
NT$971.36
-4.3%
20.7%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Dec ’24NT$947.00
NT$934.05
-1.4%
20.5%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Nov ’24NT$846.00
NT$908.14
+7.3%
19.8%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,290.0022
Oct ’24NT$735.00
NT$779.34
+6.0%
24.2%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,210.0020
Sep ’24NT$710.00
NT$762.94
+7.5%
24.1%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,240.0021
Aug ’24NT$713.00
NT$751.90
+5.5%
24.6%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,180.0022
Jul ’24NT$688.00
NT$754.87
+9.7%
26.2%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,415.0022
Jun ’24NT$748.00
NT$757.14
+1.2%
26.1%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,235.0022
May ’24NT$665.00
NT$760.82
+14.4%
26.0%NT$1,460.00NT$467.00NT$992.0021
Apr ’24NT$787.00
NT$791.64
+0.6%
27.5%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,160.0022
Mar ’24NT$791.00
NT$795.05
+0.5%
27.6%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,105.0022
Feb ’24NT$724.00
NT$771.17
+6.5%
33.0%NT$1,760.00NT$500.00NT$930.0023
Jan ’24NT$625.00
NT$786.59
+25.9%
32.2%NT$1,760.00NT$510.00NT$1,015.0022
Dec ’23NT$741.00
NT$780.64
+5.3%
31.9%NT$1,760.00NT$510.00NT$947.0022
Nov ’23NT$599.00
NT$770.95
+28.7%
33.4%NT$1,760.00NT$505.00NT$846.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Jeilin Technology

NT$1.7b

Engages in the research, development, and sale of image processing system chips.

8102

NT$79.50

7D

0.3%

1Y

32.9%