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MediaTek Valutazione
2454 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2454 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2454 ( NT$1255 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1563.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2454 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2454?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2454 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$1.94t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2454 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
2303 United Microelectronics | 13.5x | 7.8% | NT$701.6b |
3711 ASE Technology Holding | 20.8x | 31.4% | NT$658.4b |
3034 Novatek Microelectronics | 15.1x | 5.3% | NT$331.6b |
2379 Realtek Semiconductor | 22.4x | 19.9% | NT$275.4b |
2454 MediaTek | 19.2x | 9.6% | NT$1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2454's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2454's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,220.00 | NT$1,393.00 +14.2% | 11.5% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | NT$1,180.00 | NT$1,391.00 +17.9% | 11.5% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | NT$1,415.00 | NT$1,315.35 -7.0% | 16.7% | NT$1,680.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | NT$1,235.00 | NT$1,271.35 +2.9% | 14.1% | NT$1,588.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | NT$992.00 | NT$1,199.10 +20.9% | 13.0% | NT$1,467.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | NT$1,160.00 | NT$1,190.76 +2.7% | 14.3% | NT$1,467.00 | NT$880.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | NT$1,105.00 | NT$1,132.24 +2.5% | 12.4% | NT$1,400.00 | NT$880.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | NT$930.00 | NT$1,066.00 +14.6% | 17.1% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | NT$1,015.00 | NT$971.36 -4.3% | 20.7% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | NT$947.00 | NT$934.05 -1.4% | 20.5% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | NT$846.00 | NT$908.14 +7.3% | 19.8% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | NT$735.00 | NT$779.34 +6.0% | 24.2% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | NT$710.00 | NT$762.94 +7.5% | 24.1% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | NT$713.00 | NT$751.90 +5.5% | 24.6% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | NT$1,180.00 | 22 |
| Jul ’24 | NT$688.00 | NT$754.87 +9.7% | 26.2% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$1,415.00 | 22 |
| Jun ’24 | NT$748.00 | NT$757.14 +1.2% | 26.1% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$1,235.00 | 22 |
| May ’24 | NT$665.00 | NT$760.82 +14.4% | 26.0% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$992.00 | 21 |
| Apr ’24 | NT$787.00 | NT$791.64 +0.6% | 27.5% | NT$1,600.00 | NT$500.00 | NT$1,160.00 | 22 |
| Mar ’24 | NT$791.00 | NT$795.05 +0.5% | 27.6% | NT$1,600.00 | NT$500.00 | NT$1,105.00 | 22 |
| Feb ’24 | NT$724.00 | NT$771.17 +6.5% | 33.0% | NT$1,760.00 | NT$500.00 | NT$930.00 | 23 |
| Jan ’24 | NT$625.00 | NT$786.59 +25.9% | 32.2% | NT$1,760.00 | NT$510.00 | NT$1,015.00 | 22 |
| Dec ’23 | NT$741.00 | NT$780.64 +5.3% | 31.9% | NT$1,760.00 | NT$510.00 | NT$947.00 | 22 |
| Nov ’23 | NT$599.00 | NT$770.95 +28.7% | 33.4% | NT$1,760.00 | NT$505.00 | NT$846.00 | 22 |
| Oct ’23 | NT$551.00 | NT$853.89 +55.0% | 30.8% | NT$1,760.00 | NT$510.00 | NT$735.00 | 21 |
| Sep ’23 | NT$648.00 | NT$923.95 +42.6% | 32.4% | NT$1,760.00 | NT$525.00 | NT$710.00 | 21 |
| Aug ’23 | NT$694.00 | NT$930.36 +34.1% | 31.5% | NT$1,760.00 | NT$530.00 | NT$713.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.