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United Microelectronics Valutazione
2303 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2303 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2303 ( NT$55.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$98.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2303 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2303?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2303 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$689.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2303 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
3711 ASE Technology Holding | 21.1x | 31.5% | NT$689.1b |
3034 Novatek Microelectronics | 14.3x | 5.3% | NT$310.3b |
2379 Realtek Semiconductor | 20x | 21.2% | NT$253.4b |
2454 MediaTek | 18.8x | 9.6% | NT$2.0t |
2303 United Microelectronics | 13x | 7.9% | NT$689.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2303's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2303's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$53.80 | NT$58.45 +8.7% | 13.3% | NT$70.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | NT$55.50 | NT$58.27 +5.0% | 12.9% | NT$70.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | NT$53.90 | NT$58.05 +7.7% | 13.0% | NT$70.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | NT$56.90 | NT$55.35 -2.7% | 14.0% | NT$70.00 | NT$33.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | NT$55.00 | NT$54.85 -0.3% | 13.4% | NT$70.00 | NT$33.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | NT$50.70 | NT$55.69 +9.8% | 14.7% | NT$74.00 | NT$33.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | NT$51.70 | NT$56.00 +8.3% | 14.6% | NT$74.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | NT$48.30 | NT$55.78 +15.5% | 14.6% | NT$74.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | NT$49.05 | NT$54.85 +11.8% | 14.2% | NT$74.00 | NT$34.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | NT$52.60 | NT$53.78 +2.2% | 18.5% | NT$74.02 | NT$34.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | NT$49.70 | NT$53.70 +8.0% | 18.9% | NT$74.02 | NT$32.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | NT$47.00 | NT$54.63 +16.2% | 19.9% | NT$76.00 | NT$32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | NT$45.20 | NT$53.85 +19.1% | 21.4% | NT$77.65 | NT$32.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | NT$45.95 | NT$54.02 +17.6% | 21.3% | NT$77.65 | NT$32.00 | NT$55.50 | 24 |
| Aug ’24 | NT$47.00 | NT$53.66 +14.2% | 21.3% | NT$77.65 | NT$32.00 | NT$53.90 | 25 |
| Jul ’24 | NT$48.50 | NT$56.25 +16.0% | 18.6% | NT$78.61 | NT$32.00 | NT$56.90 | 25 |
| Jun ’24 | NT$50.80 | NT$56.25 +10.7% | 18.6% | NT$78.61 | NT$32.00 | NT$55.00 | 25 |
| May ’24 | NT$49.10 | NT$56.25 +14.6% | 18.6% | NT$78.61 | NT$32.00 | NT$50.70 | 25 |
| Apr ’24 | NT$52.90 | NT$54.25 +2.6% | 19.1% | NT$76.55 | NT$32.00 | NT$51.70 | 25 |
| Mar ’24 | NT$51.30 | NT$52.13 +1.6% | 20.0% | NT$76.55 | NT$32.00 | NT$48.30 | 26 |
| Feb ’24 | NT$49.25 | NT$50.86 +3.3% | 18.5% | NT$76.55 | NT$32.00 | NT$49.05 | 27 |
| Jan ’24 | NT$40.70 | NT$47.43 +16.5% | 22.9% | NT$79.70 | NT$32.00 | NT$52.60 | 24 |
| Dec ’23 | NT$45.60 | NT$47.41 +4.0% | 23.3% | NT$79.70 | NT$30.00 | NT$49.70 | 24 |
| Nov ’23 | NT$39.05 | NT$46.43 +18.9% | 24.3% | NT$79.70 | NT$30.00 | NT$47.00 | 24 |
| Oct ’23 | NT$35.75 | NT$47.83 +33.8% | 27.2% | NT$84.64 | NT$32.00 | NT$45.20 | 23 |
| Sep ’23 | NT$40.45 | NT$48.46 +19.8% | 26.5% | NT$84.64 | NT$32.00 | NT$45.95 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.