Suntec Real Estate Investment Trust Valutazione
T82U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T82U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T82U ( SGD1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T82U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T82U?
Metrica chiave: Poiché T82U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T82U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | S$187.50m |
| Cap. di mercato | S$3.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T82U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 7.7x | -15.7% | S$1.5b |
K71U Keppel REIT | 26.9x | 12.3% | S$3.3b |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.5x | 4.6% | S$3.9b |
AJBU Keppel DC REIT | 25.1x | 9.4% | S$3.8b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T82U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T82U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T82U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T82U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T82U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$1.14 | S$1.22 +6.7% | 9.7% | S$1.38 | S$1.04 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$1.17 | S$1.22 +3.9% | 9.7% | S$1.38 | S$1.04 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$1.33 | S$1.21 -8.7% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$1.23 | S$1.17 -4.7% | 10.8% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$1.21 | S$1.16 -4.1% | 11.3% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$1.07 | S$1.18 +10.3% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$1.07 | S$1.18 +10.3% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$1.08 | S$1.18 +9.3% | 10.5% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$1.12 | S$1.20 +7.5% | 10.6% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$1.14 | S$1.21 +6.4% | 10.1% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$1.18 | S$1.20 +2.0% | 10.4% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$1.23 | S$1.18 -4.4% | 10.5% | S$1.47 | S$0.98 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | S$1.15 | S$1.17 +1.8% | 11.0% | S$1.47 | S$0.98 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | S$1.07 | S$1.19 +11.4% | 9.6% | S$1.47 | S$1.00 | S$1.17 | 16 |
| Oct ’24 | S$1.16 | S$1.30 +11.7% | 9.6% | S$1.48 | S$1.10 | S$1.33 | 16 |
| Sep ’24 | S$1.21 | S$1.29 +6.6% | 9.1% | S$1.48 | S$1.10 | S$1.23 | 16 |
| Aug ’24 | S$1.28 | S$1.30 +1.7% | 8.1% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.21 | 16 |
| Jul ’24 | S$1.29 | S$1.33 +2.7% | 8.6% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.07 | 16 |
| Jun ’24 | S$1.30 | S$1.33 +2.1% | 8.4% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.07 | 16 |
| May ’24 | S$1.35 | S$1.35 -0.1% | 7.3% | S$1.48 | S$1.15 | S$1.08 | 16 |
| Apr ’24 | S$1.43 | S$1.36 -4.8% | 8.8% | S$1.60 | S$1.15 | S$1.12 | 16 |
| Mar ’24 | S$1.41 | S$1.41 +0.1% | 13.5% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.14 | 17 |
| Feb ’24 | S$1.39 | S$1.44 +3.5% | 15.2% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.18 | 17 |
| Jan ’24 | S$1.38 | S$1.50 +8.5% | 17.0% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.23 | 17 |
| Dec ’23 | S$1.39 | S$1.51 +8.6% | 16.6% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.15 | 17 |
| Nov ’23 | S$1.29 | S$1.59 +23.6% | 14.5% | S$2.02 | S$1.25 | S$1.07 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-2.4%
1Y
23.1%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.3m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-9.8%
1Y
-36.2%