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OUE Real Estate Investment Trust Valutazione

TS0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TS0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TS0U ( SGD0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TS0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TS0U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TS0U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TS0U per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TS0U su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$1.59b

TS0U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	13.2x
Valore d'impresa/EBITDA	17.4x
Rapporto PEG	-0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TS0U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TS0U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.5x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	18.8x	4.5%	S$3.5b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.8x	-15.8%	S$1.3b
AU8U CapitaLand China Trust	74.3x	37.1%	S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.1x	20.8%	S$1.1b
TS0U OUE Real Estate Investment Trust	7.9x	-14.6%	S$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TS0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-2.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-2.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TS0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TS0U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.9x
Rapporto equo PE	17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TS0U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.29	S$0.31 +8.2%	4.3%	S$0.33	S$0.30	n/a	5
Aug ’25	S$0.28	S$0.31 +12.1%	4.3%	S$0.33	S$0.30	n/a	5
Jul ’25	S$0.27	S$0.32 +21.6%	6.0%	S$0.35	S$0.30	n/a	4
Jun ’25	S$0.27	S$0.32 +18.4%	6.8%	S$0.35	S$0.30	n/a	3
May ’25	S$0.27	S$0.33 +20.4%	7.7%	S$0.35	S$0.30	n/a	2
Feb ’25	S$0.28	S$0.35 +26.8%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Jan ’25	S$0.28	S$0.35 +24.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Dec ’24	S$0.26	S$0.35 +39.2%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Nov ’24	S$0.23	S$0.35 +51.1%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.35 +51.1%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Aug ’24	S$0.31	S$0.35 +14.5%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Jul ’24	S$0.33	S$0.35 +7.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Jun ’24	S$0.33	S$0.35 +7.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
May ’24	S$0.33	S$0.35 +9.2%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Apr ’24	S$0.32	S$0.35 +12.7%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Mar ’24	S$0.34	S$0.35 +2.9%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Feb ’24	S$0.35	S$0.35 0%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.35 +6.0%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Dec ’23	S$0.36	S$0.35 -1.4%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.26	2
Nov ’23	S$0.33	S$0.40 +23.1%	2.5%	S$0.41	S$0.39	S$0.23	2
Oct ’23	S$0.34	S$0.40 +17.6%	2.5%	S$0.41	S$0.39	S$0.23	2
Sep ’23	S$0.38	S$0.40 +5.3%	2.5%	S$0.41	S$0.39	S$0.23	2
Aug ’23	S$0.38	S$0.40 +5.3%	2.5%	S$0.41	S$0.39	S$0.31	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.