OUE Real Estate Investment Trust

SGX:TS0U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.6b

OUE Real Estate Investment Trust Valutazione

TS0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TS0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.74
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TS0U ( SGD0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TS0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TS0U?

Metrica chiave: Poiché TS0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TS0U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TS0U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TS0U su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniS$200.78m
Cap. di mercatoS$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TS0U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TS0U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
18.9x4.8%S$3.5b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.8x2.2%S$6.3b
AU8U CapitaLand China Trust
80x37.2%S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.1x15.0%S$1.1b
TS0U OUE Real Estate Investment Trust
7.9x-15.7%S$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TS0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TS0U 7.9xMedia del settore 14.1xNo. of Companies9PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TS0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TS0U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TS0U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.29
S$0.35
+21.6%
7.9%S$0.40S$0.33n/a4
Jan ’26S$0.28
S$0.34
+20.6%
8.8%S$0.40S$0.31n/a5
Dec ’25S$0.28
S$0.34
+25.0%
8.8%S$0.40S$0.31n/a5
Nov ’25S$0.29
S$0.34
+16.5%
8.8%S$0.40S$0.31n/a5
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+0.2%
3.2%S$0.34S$0.31n/a5
Sep ’25S$0.29
S$0.31
+8.2%
4.3%S$0.33S$0.30n/a5
Aug ’25S$0.28
S$0.31
+12.1%
4.3%S$0.33S$0.30n/a5
Jul ’25S$0.27
S$0.32
+21.6%
6.0%S$0.35S$0.30n/a4
Jun ’25S$0.27
S$0.32
+18.4%
6.8%S$0.35S$0.30n/a3
May ’25S$0.27
S$0.33
+20.4%
7.7%S$0.35S$0.30n/a2
Feb ’25S$0.28
S$0.35
+26.8%
1.4%S$0.36S$0.35n/a2
Jan ’25S$0.28
S$0.35
+24.6%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.282
Dec ’24S$0.26
S$0.35
+39.2%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.282
Nov ’24S$0.23
S$0.35
+51.1%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.292
Sep ’24S$0.23
S$0.35
+51.1%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.292
Aug ’24S$0.31
S$0.35
+14.5%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.282
Jul ’24S$0.33
S$0.35
+7.6%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.272
Jun ’24S$0.33
S$0.35
+7.6%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.272
May ’24S$0.33
S$0.35
+9.2%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.272
Apr ’24S$0.32
S$0.35
+12.7%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.282
Mar ’24S$0.34
S$0.35
+2.9%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.272
Feb ’24S$0.35
S$0.35
0%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.282
Jan ’24S$0.34
S$0.35
+6.0%
1.4%S$0.36S$0.35S$0.282
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
S$0.35
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

OUE Real Estate Investment Trust è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhi YeoCGS International
Justin JenkinsCGS International
Wen LimCLSA