OUE Real Estate Investment Trust Valutazione
TS0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TS0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TS0U ( SGD0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TS0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TS0U?
Metrica chiave: Poiché TS0U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TS0U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | S$312.23m |
| Cap. di mercato | S$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TS0U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
SET Stoneweg Europe Stapled Trust | 4.2x | 1.56% | €886.0m |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 6.2x | -0.79% | S$3.4b |
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 7.6x | 2.55% | S$6.8b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.1x | 2.47% | S$16.1b |
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 5.2x | -2.47% | S$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TS0U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore SG REITs ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TS0U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.29 | S$0.34 +15.12% | 10.10% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | S$0.30 | S$0.33 +10.53% | 11.70% | S$0.40 | S$0.28 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | S$0.28 | S$0.33 +20.58% | 11.70% | S$0.40 | S$0.28 | n/a | 5 |
| May ’26 | S$0.28 | S$0.34 +19.64% | 12.75% | S$0.40 | S$0.28 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | S$0.29 | S$0.35 +19.83% | 8.96% | S$0.40 | S$0.32 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | S$0.28 | S$0.35 +26.36% | 8.96% | S$0.40 | S$0.32 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | S$0.29 | S$0.35 +17.80% | 8.96% | S$0.40 | S$0.32 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | S$0.28 | S$0.34 +20.63% | 8.81% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | S$0.28 | S$0.34 +25.02% | 8.81% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | S$0.29 | S$0.34 +16.54% | 8.81% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | S$0.33 | S$0.33 +0.25% | 3.23% | S$0.34 | S$0.31 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | S$0.29 | S$0.31 +8.21% | 4.34% | S$0.33 | S$0.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | S$0.28 | S$0.31 +12.07% | 4.34% | S$0.33 | S$0.30 | S$0.29 | 5 |
| Jul ’25 | S$0.27 | S$0.32 +21.60% | 6.01% | S$0.35 | S$0.30 | S$0.30 | 4 |
| Jun ’25 | S$0.27 | S$0.32 +18.40% | 6.81% | S$0.35 | S$0.30 | S$0.28 | 3 |
| May ’25 | S$0.27 | S$0.33 +20.37% | 7.69% | S$0.35 | S$0.30 | S$0.28 | 2 |
| Feb ’25 | S$0.28 | S$0.35 +26.79% | 1.41% | S$0.36 | S$0.35 | S$0.29 | 2 |
| Jan ’25 | S$0.28 | S$0.35 +24.56% | 1.41% | S$0.36 | S$0.35 | S$0.28 | 2 |
| Dec ’24 | S$0.26 | S$0.35 +39.22% | 1.41% | S$0.36 | S$0.35 | S$0.28 | 2 |
| Nov ’24 | S$0.23 | S$0.35 +51.06% | 1.41% | S$0.36 | S$0.35 | S$0.29 | 2 |
| Sep ’24 | S$0.23 | S$0.35 +51.06% | 1.41% | S$0.36 | S$0.35 | S$0.29 | 2 |
| Aug ’24 | S$0.31 | S$0.35 +14.52% | 1.41% | S$0.36 | S$0.35 | S$0.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 02:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OUE Real Estate Investment Trust è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mun Yee Lock | CGS International |
| Justin Jenkins | CGS International |
| Wen Lim | CLSA |