OUE Real Estate Investment Trust (SGX:TS0U) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TS0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TS0U ( SGD0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TS0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TS0U?

Metrica chiave: Poiché TS0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TS0U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TS0U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TS0U su PE?
Rapporto PE	7.8x
Guadagni	S$200.78m
Cap. di mercato	S$1.57b

TS0U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	13.1x
Valore d'impresa/EBITDA	17.3x
Rapporto PEG	-0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TS0U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TS0U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust	22.5x	17.4%	S$2.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.1x	15.0%	S$1.1b
TS0U OUE Real Estate Investment Trust	7.8x	-15.7%	S$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TS0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TS0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TS0U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.8x
Rapporto equo PE	15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TS0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TS0U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.28	S$0.34 +20.6%	8.8%	S$0.40	S$0.31	n/a	5
Nov ’25	S$0.29	S$0.34 +16.5%	8.8%	S$0.40	S$0.31	n/a	5
Oct ’25	S$0.33	S$0.33 +0.2%	3.2%	S$0.34	S$0.31	n/a	5
Sep ’25	S$0.29	S$0.31 +8.2%	4.3%	S$0.33	S$0.30	n/a	5
Aug ’25	S$0.28	S$0.31 +12.1%	4.3%	S$0.33	S$0.30	n/a	5
Jul ’25	S$0.27	S$0.32 +21.6%	6.0%	S$0.35	S$0.30	n/a	4
Jun ’25	S$0.27	S$0.32 +18.4%	6.8%	S$0.35	S$0.30	n/a	3
May ’25	S$0.27	S$0.33 +20.4%	7.7%	S$0.35	S$0.30	n/a	2
Feb ’25	S$0.28	S$0.35 +26.8%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Jan ’25	S$0.28	S$0.35 +24.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Dec ’24	S$0.26	S$0.35 +39.2%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Nov ’24	S$0.23	S$0.35 +51.1%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.29	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.35 +51.1%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.29	2
Aug ’24	S$0.31	S$0.35 +14.5%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Jul ’24	S$0.33	S$0.35 +7.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Jun ’24	S$0.33	S$0.35 +7.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
May ’24	S$0.33	S$0.35 +9.2%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Apr ’24	S$0.32	S$0.35 +12.7%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Mar ’24	S$0.34	S$0.35 +2.9%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Feb ’24	S$0.35	S$0.35 0%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.35 +6.0%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Dec ’23	S$0.36	S$0.35 -1.4%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.26	2
Nov ’23	S$0.33	S$0.40 +23.1%	2.5%	S$0.41	S$0.39	S$0.23	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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