Stoneweg Europe Stapled Trust

Report azionario SGX:SET

Capitalizzazione di mercato: €886.0m

Stoneweg Europe Stapled Trust Valutazione

SET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
22.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SET ( €1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SET?

Metrica chiave: Poiché SET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SET per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SET su PE?
Rapporto PE26.7x
Utili€33.15m
Cap. di mercato€886.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
30.5x13.83%S$3.4b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
11.5x-4.97%S$6.7b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
17.5x0.73%S$16.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.5x14.54%S$1.2b
SET Stoneweg Europe Stapled Trust
26.7x22.13%€886.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SET 26.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.58
€1.85
+17.22%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Jul ’26€1.52
€1.85
+21.84%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Jun ’26€1.51
€1.85
+22.65%
3.23%€1.93€1.77n/a5
May ’26€1.50
€1.85
+23.47%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Apr ’26€1.51
€1.86
+23.18%
2.78%€1.92€1.77n/a5
Mar ’26€1.50
€1.88
+25.20%
3.36%€1.95€1.77n/a5
Feb ’26€1.56
€1.89
+21.03%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Jan ’26€1.58
€1.89
+19.49%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Dec ’25€1.62
€1.89
+16.54%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Nov ’25€1.64
€1.88
+14.63%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Oct ’25€1.58
€1.88
+18.99%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Sep ’25€1.45
€1.88
+29.66%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Aug ’25€1.39
€1.95
+40.29%
5.20%€2.05€1.77n/a5
Jul ’25€1.40
€1.95
+39.29%
5.20%€2.05€1.77€1.525
Jun ’25€1.43
€1.95
+36.36%
5.20%€2.05€1.77€1.515
May ’25€1.49
€2.06
+38.39%
5.32%€2.24€1.91€1.505
Apr ’25€1.39
€2.06
+48.35%
5.32%€2.24€1.91€1.515
Mar ’25€1.43
€2.10
+46.85%
4.21%€2.24€2.00€1.504
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.07%
4.09%€2.24€2.00€1.564
Jan ’25€1.42
€2.09
+47.18%
3.34%€2.17€2.00€1.583
Dec ’24€1.31
€2.09
+59.54%
3.34%€2.17€2.00€1.623
Nov ’24€1.12
€2.11
+88.10%
3.60%€2.17€2.00€1.643
Oct ’24€1.28
€2.11
+64.58%
3.60%€2.17€2.00€1.583
Sep ’24€1.42
€2.11
+48.36%
3.60%€2.17€2.00€1.453
Aug ’24€1.60
€2.14
+33.75%
1.38%€2.17€2.10€1.393
Jul ’24€1.56
€2.14
+37.18%
1.38%€2.17€2.10€1.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.85
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 03:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stoneweg Europe Stapled Trust è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin JenkinsCGS International
Natalie OngCGS International
Derek TanDBS Bank Ltd