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Starhill Global Real Estate Investment Trust Valutazione
P40U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P40U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P40U ( SGD0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P40U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P40U?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P40U su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P40U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
AU8U CapitaLand China Trust | 73.2x | 37.1% | S$1.1b |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.9x | 11.8% | S$853.3m |
SK6U Paragon REIT | 10x | -20.9% | S$2.5b |
JYEU Lendlease Global Commercial REIT | 22.9x | 9.8% | S$1.3b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 17.5x | 20.8% | S$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P40U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P40U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: P40U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P40U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P40U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.48 | S$0.58 +20.1% | 14.5% | S$0.68 | S$0.45 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.49 | S$0.58 +17.7% | 14.5% | S$0.68 | S$0.45 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.48 | S$0.58 +20.1% | 14.5% | S$0.68 | S$0.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.48 | S$0.59 +22.4% | 13.0% | S$0.68 | S$0.47 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.47 | S$0.59 +23.7% | 13.0% | S$0.68 | S$0.47 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$0.49 | S$0.59 +19.9% | 13.0% | S$0.68 | S$0.47 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$0.48 | S$0.56 +16.0% | 11.4% | S$0.62 | S$0.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$0.51 | S$0.58 +12.9% | 14.1% | S$0.70 | S$0.47 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | S$0.53 | S$0.57 +9.3% | 14.6% | S$0.70 | S$0.46 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | S$0.49 | S$0.57 +15.2% | 14.7% | S$0.70 | S$0.46 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | S$0.45 | S$0.57 +27.6% | 13.7% | S$0.70 | S$0.48 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | S$0.48 | S$0.57 +18.4% | 13.7% | S$0.70 | S$0.48 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | S$0.48 | S$0.57 +18.4% | 13.7% | S$0.70 | S$0.48 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | S$0.52 | S$0.57 +10.4% | 13.4% | S$0.70 | S$0.49 | S$0.49 | 5 |
| Jul ’24 | S$0.52 | S$0.58 +11.8% | 11.5% | S$0.68 | S$0.49 | S$0.48 | 5 |
| Jun ’24 | S$0.51 | S$0.58 +12.9% | 11.5% | S$0.68 | S$0.49 | S$0.48 | 5 |
| May ’24 | S$0.53 | S$0.58 +9.7% | 11.5% | S$0.68 | S$0.49 | S$0.47 | 5 |
| Apr ’24 | S$0.52 | S$0.59 +12.7% | 11.2% | S$0.68 | S$0.49 | S$0.49 | 5 |
| Mar ’24 | S$0.56 | S$0.59 +5.6% | 11.2% | S$0.68 | S$0.49 | S$0.48 | 5 |
| Feb ’24 | S$0.58 | S$0.59 +1.4% | 10.9% | S$0.68 | S$0.49 | S$0.51 | 5 |
| Jan ’24 | S$0.54 | S$0.65 +19.6% | 24.5% | S$0.96 | S$0.54 | S$0.53 | 5 |
| Dec ’23 | S$0.54 | S$0.65 +20.7% | 24.5% | S$0.96 | S$0.54 | S$0.49 | 5 |
| Nov ’23 | S$0.53 | S$0.61 +15.4% | 10.2% | S$0.68 | S$0.54 | S$0.45 | 5 |
| Oct ’23 | S$0.54 | S$0.65 +21.1% | 10.4% | S$0.75 | S$0.54 | S$0.48 | 5 |
| Sep ’23 | S$0.58 | S$0.64 +9.4% | 10.7% | S$0.75 | S$0.54 | S$0.48 | 5 |
| Aug ’23 | S$0.60 | S$0.65 +8.1% | 10.0% | S$0.75 | S$0.54 | S$0.52 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.