Starhill Global Real Estate Investment Trust Valutazione

P40U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P40U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P40U (SGD0.51) is trading below our estimate of fair value (SGD0.76)

Significativamente al di sotto del valore equo: P40U is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P40U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per P40U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P40U per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di P40U su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$1.16b

P40U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.3x
Valore d'impresa/EBITDA	16.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P40U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P40U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.7x
AU8U CapitaLand China Trust	83.2x	37.2%	S$1.3b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	9.5%	S$856.8m
SK6U Paragon REIT	9.7x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	24x	9.0%	S$1.4b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.6x	15.0%	S$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P40U is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the peer average (32.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P40U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P40U is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P40U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P40U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.6x
Rapporto equo PE	20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P40U is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P40U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.51	S$0.58 +13.2%	13.7%	S$0.68	S$0.46	n/a	4
Oct ’25	S$0.55	S$0.57 +5.5%	14.4%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Sep ’25	S$0.51	S$0.57 +12.7%	14.4%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Aug ’25	S$0.49	S$0.58 +16.7%	14.3%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Jul ’25	S$0.48	S$0.58 +20.1%	14.5%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Jun ’25	S$0.48	S$0.59 +22.4%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
May ’25	S$0.47	S$0.59 +23.7%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
Apr ’25	S$0.49	S$0.59 +19.9%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
Mar ’25	S$0.48	S$0.56 +16.0%	11.4%	S$0.62	S$0.47	n/a	3
Feb ’25	S$0.51	S$0.58 +12.9%	14.1%	S$0.70	S$0.47	n/a	5
Jan ’25	S$0.53	S$0.57 +9.3%	14.6%	S$0.70	S$0.46	n/a	5
Dec ’24	S$0.49	S$0.57 +15.2%	14.7%	S$0.70	S$0.46	n/a	5
Nov ’24	S$0.45	S$0.57 +27.6%	13.7%	S$0.70	S$0.48	S$0.51	5
Oct ’24	S$0.48	S$0.57 +18.4%	13.7%	S$0.70	S$0.48	S$0.55	5
Sep ’24	S$0.48	S$0.57 +18.4%	13.7%	S$0.70	S$0.48	S$0.51	5
Aug ’24	S$0.52	S$0.57 +10.4%	13.4%	S$0.70	S$0.49	S$0.49	5
Jul ’24	S$0.52	S$0.58 +11.8%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
Jun ’24	S$0.51	S$0.58 +12.9%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
May ’24	S$0.53	S$0.58 +9.7%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.47	5
Apr ’24	S$0.52	S$0.59 +12.7%	11.2%	S$0.68	S$0.49	S$0.49	5
Mar ’24	S$0.56	S$0.59 +5.6%	11.2%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
Feb ’24	S$0.58	S$0.59 +1.4%	10.9%	S$0.68	S$0.49	S$0.51	5
Jan ’24	S$0.54	S$0.65 +19.6%	24.5%	S$0.96	S$0.54	S$0.53	5
Dec ’23	S$0.54	S$0.65 +20.7%	24.5%	S$0.96	S$0.54	S$0.49	5
Nov ’23	S$0.53	S$0.61 +15.4%	10.2%	S$0.68	S$0.54	S$0.45	5

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.