United Hampshire US Real Estate Investment Trust

SGX:ODBU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$277.2m

United Hampshire US Real Estate Investment Trust Valutazione

ODBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ODBU ( $0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODBU?

Metrica chiave: Poiché ODBU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODBU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODBU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODBU su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$29.54m
Cap. di mercatoUS$277.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODBU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODBU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.7x15.0%S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust
76.7x37.2%S$1.2b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT
22.5x9.4%S$1.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
9.4x-5.2%US$277.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ODBU 9.4xMedia del settore 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore SG Retail REITs ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODBU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODBU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.47
US$0.62
+31.9%
3.2%US$0.64US$0.60n/a2
Dec ’25US$0.45
US$0.62
+37.8%
3.2%US$0.64US$0.60n/a2
Nov ’25US$0.47
US$0.59
+23.5%
8.5%US$0.64US$0.52n/a3
Oct ’25US$0.48
US$0.59
+22.2%
8.5%US$0.64US$0.52n/a3
Sep ’25US$0.45
US$0.58
+30.3%
7.4%US$0.62US$0.52n/a3
Aug ’25US$0.46
US$0.58
+27.5%
10.3%US$0.64US$0.52n/a2
Jul ’25US$0.39
US$0.59
+51.3%
11.9%US$0.66US$0.52n/a2
Jun ’25US$0.41
US$0.59
+45.7%
11.9%US$0.66US$0.52n/a2
May ’25US$0.42
US$0.61
+43.5%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Apr ’25US$0.45
US$0.61
+37.1%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Mar ’25US$0.46
US$0.61
+32.6%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Feb ’25US$0.51
US$0.59
+15.7%
8.5%US$0.64US$0.54n/a2
Jan ’25US$0.51
US$0.57
+13.9%
4.3%US$0.60US$0.55n/a2
Dec ’24US$0.42
US$0.57
+36.9%
4.3%US$0.60US$0.55US$0.452
Nov ’24US$0.34
US$0.66
+89.9%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.472
Oct ’24US$0.43
US$0.66
+52.3%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.482
Sep ’24US$0.43
US$0.66
+52.3%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.452
Aug ’24US$0.42
US$0.65
+52.9%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.462
Jul ’24US$0.44
US$0.65
+47.7%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.392
Jun ’24US$0.43
US$0.65
+49.4%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.412
May ’24US$0.43
US$0.65
+51.2%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.422
Apr ’24US$0.47
US$0.65
+38.3%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.452
Mar ’24US$0.49
US$0.65
+31.3%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.462
Feb ’24US$0.51
US$0.64
+24.5%
7.1%US$0.68US$0.59US$0.512
Jan ’24US$0.47
US$0.72
+54.8%
5.6%US$0.76US$0.68US$0.512
Dec ’23US$0.49
US$0.72
+45.5%
5.6%US$0.76US$0.68US$0.422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Hampshire US Real Estate Investment Trust è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Utkarsh RastogiHSBC
Alyssa TeeKGI Securities Co. Ltd.
Jonathan KohUOB Kay Hian Research Pte Ltd