United Hampshire US Real Estate Investment Trust Valutazione

ODBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ODBU ($0.46) is trading below our estimate of fair value ($0.99)

Significativamente al di sotto del valore equo: ODBU is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODBU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ODBU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODBU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ODBU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$280.10m

ODBU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.5x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODBU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODBU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	9.5%	S$856.8m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.6x	15.0%	S$1.2b
AU8U CapitaLand China Trust	83.2x	37.2%	S$1.3b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	24x	9.0%	S$1.4b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust	9.2x	-5.2%	US$271.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODBU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the peer average (35x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODBU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODBU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.2x
Rapporto equo PE	15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODBU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODBU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$0.46	US$0.59 +27.5%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Oct ’25	US$0.48	US$0.59 +22.2%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Sep ’25	US$0.45	US$0.58 +30.3%	7.4%	US$0.62	US$0.52	n/a	3
Aug ’25	US$0.46	US$0.58 +27.5%	10.3%	US$0.64	US$0.52	n/a	2
Jul ’25	US$0.39	US$0.59 +51.3%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
Jun ’25	US$0.41	US$0.59 +45.7%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
May ’25	US$0.42	US$0.61 +43.5%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Apr ’25	US$0.45	US$0.61 +37.1%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Mar ’25	US$0.46	US$0.61 +32.6%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Feb ’25	US$0.51	US$0.59 +15.7%	8.5%	US$0.64	US$0.54	n/a	2
Jan ’25	US$0.51	US$0.57 +13.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Dec ’24	US$0.42	US$0.57 +36.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Nov ’24	US$0.34	US$0.66 +89.9%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.47	2
Oct ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.48	2
Sep ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.45	2
Aug ’24	US$0.42	US$0.65 +52.9%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Jul ’24	US$0.44	US$0.65 +47.7%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.39	2
Jun ’24	US$0.43	US$0.65 +49.4%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.41	2
May ’24	US$0.43	US$0.65 +51.2%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.42	2
Apr ’24	US$0.47	US$0.65 +38.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.45	2
Mar ’24	US$0.49	US$0.65 +31.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Feb ’24	US$0.51	US$0.64 +24.5%	7.1%	US$0.68	US$0.59	US$0.51	2
Jan ’24	US$0.47	US$0.72 +54.8%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.51	2
Dec ’23	US$0.49	US$0.72 +45.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.42	2
Nov ’23	US$0.48	US$0.72 +48.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.34	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.