Sasseur Real Estate Investment Trust

SGX:CRPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$850.5m

Sasseur Real Estate Investment Trust Valutazione

CRPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRPU ( SGD0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRPU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRPU?

Metrica chiave: Poiché CRPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRPU su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniS$61.60m
Cap. di mercatoS$850.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.3x15.0%S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust
78.9x37.2%S$1.2b
SK6U Paragon REIT
9.8x-20.9%S$2.5b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
9.5x-5.2%US$280.1m
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRPU 13.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore SG Retail REITs ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.68
S$0.92
+35.3%
5.2%S$0.98S$0.84n/a5
Dec ’25S$0.70
S$0.92
+31.4%
5.2%S$0.98S$0.84n/a5
Nov ’25S$0.70
S$0.93
+32.3%
4.1%S$0.98S$0.87n/a5
Oct ’25S$0.72
S$0.95
+31.3%
7.1%S$1.08S$0.87n/a6
Sep ’25S$0.69
S$0.95
+37.3%
7.2%S$1.08S$0.87n/a5
Aug ’25S$0.68
S$0.96
+42.8%
7.4%S$1.08S$0.87n/a5
Jul ’25S$0.68
S$0.97
+44.0%
7.2%S$1.08S$0.87n/a5
Jun ’25S$0.68
S$0.98
+44.9%
7.1%S$1.08S$0.87n/a6
May ’25S$0.68
S$0.99
+47.2%
6.9%S$1.08S$0.87n/a6
Apr ’25S$0.69
S$0.99
+45.0%
6.9%S$1.08S$0.87n/a6
Mar ’25S$0.68
S$0.99
+46.1%
6.9%S$1.08S$0.87n/a6
Feb ’25S$0.67
S$0.99
+48.6%
5.9%S$1.05S$0.90n/a5
Jan ’25S$0.69
S$0.98
+42.5%
6.4%S$1.05S$0.90n/a5
Dec ’24S$0.69
S$0.98
+41.4%
6.4%S$1.05S$0.90S$0.705
Nov ’24S$0.63
S$0.96
+53.0%
5.3%S$1.05S$0.90S$0.705
Oct ’24S$0.68
S$0.96
+42.5%
5.1%S$1.05S$0.90S$0.725
Sep ’24S$0.70
S$0.96
+37.4%
5.1%S$1.05S$0.90S$0.695
Aug ’24S$0.71
S$0.97
+35.9%
5.2%S$1.05S$0.90S$0.685
Jul ’24S$0.70
S$0.98
+38.7%
5.6%S$1.05S$0.90S$0.684
Jun ’24S$0.74
S$1.00
+35.6%
3.7%S$1.05S$0.96S$0.683
May ’24S$0.72
S$1.00
+39.4%
3.7%S$1.05S$0.96S$0.683
Apr ’24S$0.74
S$1.00
+34.7%
3.7%S$1.05S$0.96S$0.693
Mar ’24S$0.77
S$1.02
+32.8%
4.5%S$1.08S$0.96S$0.684
Feb ’24S$0.82
S$1.10
+33.3%
1.5%S$1.12S$1.08S$0.673
Jan ’24S$0.76
S$1.10
+45.7%
1.5%S$1.12S$1.08S$0.693
Dec ’23S$0.78
S$1.10
+41.0%
1.5%S$1.12S$1.08S$0.693

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 17:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sasseur Real Estate Investment Trust è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin JenkinsCGS International
Derek TanDBS Bank Ltd
Geraldine WongDBS Bank Ltd