Sasseur Real Estate Investment Trust Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di CRPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CRPU (SGD0.69) is trading below our estimate of [[fair value]] (SGD1.91)

CRPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRPU (SGD0.69) is trading below our estimate of fair value (SGD1.91)

Significativamente al di sotto del valore equo: CRPU is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRPU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CRPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRPU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CRPU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$856.78m

CRPU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.4x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.2x
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.6x	15.0%	S$1.2b
AU8U CapitaLand China Trust	83.2x	37.2%	S$1.3b
SK6U Paragon REIT	9.7x	-20.9%	S$2.5b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust	9.2x	-5.2%	US$271.3m
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	9.5%	S$856.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRPU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (30.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRPU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.9x
Rapporto equo PE	18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRPU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.69	S$0.93 +35.2%	4.1%	S$0.98	S$0.87	n/a	5
Oct ’25	S$0.72	S$0.95 +31.3%	7.1%	S$1.08	S$0.87	n/a	6
Sep ’25	S$0.69	S$0.95 +37.3%	7.2%	S$1.08	S$0.87	n/a	5
Aug ’25	S$0.68	S$0.96 +42.8%	7.4%	S$1.08	S$0.87	n/a	5
Jul ’25	S$0.68	S$0.97 +44.0%	7.2%	S$1.08	S$0.87	n/a	5
Jun ’25	S$0.68	S$0.98 +44.9%	7.1%	S$1.08	S$0.87	n/a	6
May ’25	S$0.68	S$0.99 +47.2%	6.9%	S$1.08	S$0.87	n/a	6
Apr ’25	S$0.69	S$0.99 +45.0%	6.9%	S$1.08	S$0.87	n/a	6
Mar ’25	S$0.68	S$0.99 +46.1%	6.9%	S$1.08	S$0.87	n/a	6
Feb ’25	S$0.67	S$0.99 +48.6%	5.9%	S$1.05	S$0.90	n/a	5
Jan ’25	S$0.69	S$0.98 +42.5%	6.4%	S$1.05	S$0.90	n/a	5
Dec ’24	S$0.69	S$0.98 +41.4%	6.4%	S$1.05	S$0.90	n/a	5
Nov ’24	S$0.63	S$0.96 +53.0%	5.3%	S$1.05	S$0.90	S$0.70	5
Oct ’24	S$0.68	S$0.96 +42.5%	5.1%	S$1.05	S$0.90	S$0.72	5
Sep ’24	S$0.70	S$0.96 +37.4%	5.1%	S$1.05	S$0.90	S$0.69	5
Aug ’24	S$0.71	S$0.97 +35.9%	5.2%	S$1.05	S$0.90	S$0.68	5
Jul ’24	S$0.70	S$0.98 +38.7%	5.6%	S$1.05	S$0.90	S$0.68	4
Jun ’24	S$0.74	S$1.00 +35.6%	3.7%	S$1.05	S$0.96	S$0.68	3
May ’24	S$0.72	S$1.00 +39.4%	3.7%	S$1.05	S$0.96	S$0.68	3
Apr ’24	S$0.74	S$1.00 +34.7%	3.7%	S$1.05	S$0.96	S$0.69	3
Mar ’24	S$0.77	S$1.02 +32.8%	4.5%	S$1.08	S$0.96	S$0.68	4
Feb ’24	S$0.82	S$1.10 +33.3%	1.5%	S$1.12	S$1.08	S$0.67	3
Jan ’24	S$0.76	S$1.10 +45.7%	1.5%	S$1.12	S$1.08	S$0.69	3
Dec ’23	S$0.78	S$1.10 +41.0%	1.5%	S$1.12	S$1.08	S$0.69	3
Nov ’23	S$0.72	S$1.09 +51.4%	2.1%	S$1.12	S$1.06	S$0.63	4

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.