Paragon REIT Valutazione
SK6U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SK6U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SK6U ( SGD0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SK6U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SK6U?
Metrica chiave: Poiché SK6U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SK6U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | S$254.98m |
| Cap. di mercato | S$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SK6U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.2x | 4.5% | S$3.8b |
AU8U CapitaLand China Trust | 76.7x | 37.2% | S$1.2b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 17.7x | 15.0% | S$1.1b |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.8x | 9.6% | S$850.5m |
SK6U Paragon REIT | 9.6x | -20.9% | S$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SK6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SK6U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SK6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore SG Retail REITs ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SK6U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SK6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.86 | S$0.98 +14.5% | 6.6% | S$1.05 | S$0.92 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | S$0.86 | S$0.98 +14.5% | 6.6% | S$1.05 | S$0.92 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.88 | S$0.98 +11.9% | 6.6% | S$1.05 | S$0.92 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.93 | S$0.98 +5.9% | 6.6% | S$1.05 | S$0.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.90 | S$0.95 +6.1% | 10.5% | S$1.05 | S$0.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.88 | S$0.95 +8.6% | 10.5% | S$1.05 | S$0.85 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.85 | S$0.95 +11.1% | 10.5% | S$1.05 | S$0.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.85 | S$0.95 +11.7% | 9.9% | S$1.05 | S$0.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.84 | S$0.95 +13.0% | 9.9% | S$1.05 | S$0.86 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.83 | S$0.95 +14.4% | 9.9% | S$1.05 | S$0.86 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.82 | S$0.95 +16.5% | 9.9% | S$1.05 | S$0.86 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.88 | S$0.96 +10.3% | 8.8% | S$1.05 | S$0.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.89 | S$0.98 +10.4% | 7.3% | S$1.05 | S$0.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.81 | S$0.98 +19.8% | 7.3% | S$1.05 | S$0.88 | S$0.86 | 3 |
| Nov ’24 | S$0.79 | S$1.02 +29.1% | 2.1% | S$1.05 | S$1.00 | S$0.88 | 3 |
| Oct ’24 | S$0.83 | S$1.02 +22.2% | 2.1% | S$1.05 | S$1.00 | S$0.93 | 3 |
| Sep ’24 | S$0.90 | S$1.02 +13.3% | 2.1% | S$1.05 | S$1.00 | S$0.90 | 3 |
| Aug ’24 | S$0.95 | S$1.04 +9.1% | 4.3% | S$1.10 | S$1.00 | S$0.88 | 3 |
| Jul ’24 | S$0.95 | S$1.05 +10.3% | 3.5% | S$1.10 | S$1.01 | S$0.85 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.95 | S$1.05 +10.9% | 3.5% | S$1.10 | S$1.01 | S$0.85 | 3 |
| May ’24 | S$0.94 | S$1.05 +12.7% | 3.5% | S$1.10 | S$1.01 | S$0.84 | 3 |
| Apr ’24 | S$0.94 | S$1.05 +11.5% | 3.5% | S$1.10 | S$1.01 | S$0.83 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.96 | S$1.03 +6.7% | 5.0% | S$1.10 | S$0.96 | S$0.82 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.97 | S$0.99 +1.8% | 6.7% | S$1.10 | S$0.93 | S$0.88 | 4 |
| Jan ’24 | S$0.90 | S$0.95 +5.8% | 1.4% | S$0.96 | S$0.93 | S$0.89 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.90 | S$0.95 +5.9% | 1.6% | S$0.96 | S$0.93 | S$0.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Paragon REIT è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xuan Tan | CGS International |
| Justin Jenkins | CGS International |
| null null | CLSA |