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Lendlease Global Commercial REIT Valutazione
JYEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JYEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JYEU ( SGD0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JYEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYEU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JYEU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JYEU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
AU8U CapitaLand China Trust | 74.3x | 37.1% | S$1.2b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 18.1x | 20.8% | S$1.1b |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 14x | 11.8% | S$859.5m |
SK6U Paragon REIT | 10x | -20.9% | S$2.6b |
JYEU Lendlease Global Commercial REIT | 23.3x | 9.8% | S$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JYEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JYEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JYEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JYEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JYEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.57 | S$0.71 +24.3% | 12.3% | S$0.83 | S$0.58 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | S$0.61 | S$0.79 +29.2% | 12.2% | S$0.90 | S$0.62 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | S$0.56 | S$0.81 +43.8% | 11.2% | S$0.90 | S$0.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | S$0.56 | S$0.79 +41.6% | 15.1% | S$0.96 | S$0.61 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$0.55 | S$0.76 +38.8% | 16.5% | S$0.93 | S$0.58 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | S$0.58 | S$0.76 +30.4% | 16.5% | S$0.93 | S$0.58 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$0.57 | S$0.76 +32.7% | 16.5% | S$0.93 | S$0.58 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$0.62 | S$0.75 +20.4% | 15.2% | S$0.90 | S$0.58 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$0.65 | S$0.75 +16.8% | 13.6% | S$0.90 | S$0.58 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | S$0.61 | S$0.75 +22.3% | 13.5% | S$0.90 | S$0.58 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | S$0.52 | S$0.76 +46.6% | 13.2% | S$0.90 | S$0.58 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | S$0.55 | S$0.78 +43.3% | 10.5% | S$0.90 | S$0.61 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | S$0.57 | S$0.80 +39.7% | 13.4% | S$1.00 | S$0.61 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | S$0.68 | S$0.84 +23.5% | 9.6% | S$1.00 | S$0.75 | S$0.61 | 9 |
| Jul ’24 | S$0.66 | S$0.84 +28.0% | 9.9% | S$1.00 | S$0.75 | S$0.56 | 8 |
| Jun ’24 | S$0.67 | S$0.84 +26.1% | 9.9% | S$1.00 | S$0.75 | S$0.56 | 8 |
| May ’24 | S$0.70 | S$0.84 +20.7% | 9.9% | S$1.00 | S$0.75 | S$0.55 | 8 |
| Apr ’24 | S$0.68 | S$0.84 +22.9% | 10.3% | S$1.00 | S$0.75 | S$0.58 | 7 |
| Mar ’24 | S$0.69 | S$0.82 +17.8% | 11.7% | S$1.00 | S$0.70 | S$0.57 | 7 |
| Feb ’24 | S$0.74 | S$0.82 +10.4% | 11.9% | S$1.00 | S$0.70 | S$0.62 | 7 |
| Jan ’24 | S$0.70 | S$0.83 +17.7% | 12.5% | S$1.00 | S$0.70 | S$0.65 | 7 |
| Dec ’23 | S$0.72 | S$0.86 +19.1% | 14.1% | S$1.05 | S$0.70 | S$0.61 | 8 |
| Nov ’23 | S$0.71 | S$0.92 +30.1% | 13.3% | S$1.10 | S$0.70 | S$0.52 | 8 |
| Oct ’23 | S$0.76 | S$0.95 +24.8% | 9.6% | S$1.10 | S$0.83 | S$0.55 | 8 |
| Sep ’23 | S$0.82 | S$0.96 +16.9% | 9.5% | S$1.10 | S$0.83 | S$0.57 | 8 |
| Aug ’23 | S$0.83 | S$0.96 +15.1% | 7.9% | S$1.05 | S$0.84 | S$0.68 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.