Frasers Centrepoint Trust Valutazione
J69U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J69U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J69U ( SGD2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J69U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J69U?
Metrica chiave: Poiché J69U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J69U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | S$197.55m |
| Cap. di mercato | S$3.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J69U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
SK6U Paragon REIT | 9.7x | -20.9% | S$2.5b |
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 14.1x | 2.7% | S$6.5b |
AU8U CapitaLand China Trust | 77.2x | 37.2% | S$1.2b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 18.3x | 15.0% | S$1.1b |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.6x | 4.5% | S$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J69U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J69U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J69U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore SG Retail REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J69U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J69U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$2.13 | S$2.52 +18.1% | 6.9% | S$2.79 | S$2.17 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | S$2.25 | S$2.50 +11.3% | 6.9% | S$2.79 | S$2.17 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | S$2.31 | S$2.49 +7.7% | 7.0% | S$2.75 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | S$2.38 | S$2.46 +3.5% | 4.8% | S$2.70 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | S$2.23 | S$2.46 +10.1% | 4.8% | S$2.70 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | S$2.14 | S$2.47 +15.2% | 5.4% | S$2.71 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$2.17 | S$2.47 +13.6% | 5.4% | S$2.71 | S$2.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$2.17 | S$2.43 +12.0% | 6.8% | S$2.71 | S$2.02 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | S$2.20 | S$2.43 +10.6% | 6.9% | S$2.73 | S$2.02 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | S$2.17 | S$2.43 +12.2% | 6.9% | S$2.73 | S$2.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | S$2.28 | S$2.41 +5.6% | 6.1% | S$2.70 | S$2.02 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | S$2.26 | S$2.34 +3.5% | 5.9% | S$2.52 | S$2.02 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | S$2.19 | S$2.34 +6.6% | 6.8% | S$2.60 | S$2.02 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | S$2.07 | S$2.33 +12.5% | 7.2% | S$2.60 | S$2.02 | S$2.25 | 17 |
| Oct ’24 | S$2.19 | S$2.38 +8.6% | 6.4% | S$2.62 | S$2.15 | S$2.31 | 17 |
| Sep ’24 | S$2.24 | S$2.39 +6.6% | 6.5% | S$2.62 | S$2.13 | S$2.38 | 18 |
| Aug ’24 | S$2.16 | S$2.39 +10.5% | 6.6% | S$2.62 | S$2.10 | S$2.23 | 18 |
| Jul ’24 | S$2.19 | S$2.39 +8.9% | 6.6% | S$2.62 | S$2.10 | S$2.14 | 18 |
| Jun ’24 | S$2.17 | S$2.39 +9.9% | 6.6% | S$2.62 | S$2.10 | S$2.17 | 18 |
| May ’24 | S$2.21 | S$2.37 +7.0% | 7.3% | S$2.62 | S$2.06 | S$2.17 | 18 |
| Apr ’24 | S$2.29 | S$2.35 +2.7% | 7.6% | S$2.60 | S$2.06 | S$2.20 | 18 |
| Mar ’24 | S$2.23 | S$2.33 +4.5% | 8.2% | S$2.60 | S$2.00 | S$2.17 | 18 |
| Feb ’24 | S$2.23 | S$2.34 +4.8% | 9.2% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.28 | 18 |
| Jan ’24 | S$2.10 | S$2.31 +10.1% | 9.0% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.26 | 18 |
| Dec ’23 | S$2.05 | S$2.35 +14.8% | 8.3% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.19 | 18 |
| Nov ’23 | S$2.11 | S$2.40 +13.9% | 7.5% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.07 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.62
7D
1.3%
1Y
22.7%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.28
7D
0.4%
1Y
16.9%
United Hampshire US Real Estate Investment Trust
US$268.3m
Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
0%
1Y
11.0%