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Frasers Centrepoint Trust Valutazione

J69U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J69U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J69U ( SGD2.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J69U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J69U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per J69U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J69U per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di J69U su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$4.28b

J69U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	15.3x
Valore d'impresa/EBITDA	23.4x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J69U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J69U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.3x
SK6U Paragon REIT	10x	-20.9%	S$2.6b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	12.1x	-0.8%	S$6.9b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	16.8x	1.0%	S$14.1b
AU8U CapitaLand China Trust	74.3x	37.1%	S$1.2b
J69U Frasers Centrepoint Trust	23.1x	9.1%	S$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J69U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J69U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J69U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J69U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J69U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.1x
Rapporto equo PE	18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J69U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J69U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$2.36	S$2.46 +4.4%	4.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Aug ’25	S$2.23	S$2.46 +10.1%	4.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Jul ’25	S$2.14	S$2.47 +15.2%	5.4%	S$2.71	S$2.15	n/a	15
Jun ’25	S$2.17	S$2.47 +13.6%	5.4%	S$2.71	S$2.15	n/a	15
May ’25	S$2.17	S$2.43 +12.0%	6.8%	S$2.71	S$2.02	n/a	16
Apr ’25	S$2.20	S$2.43 +10.6%	6.9%	S$2.73	S$2.02	n/a	16
Mar ’25	S$2.17	S$2.43 +12.2%	6.9%	S$2.73	S$2.02	n/a	16
Feb ’25	S$2.28	S$2.41 +5.6%	6.1%	S$2.70	S$2.02	n/a	17
Jan ’25	S$2.26	S$2.34 +3.5%	5.9%	S$2.52	S$2.02	n/a	17
Dec ’24	S$2.19	S$2.34 +6.6%	6.8%	S$2.60	S$2.02	n/a	17
Nov ’24	S$2.07	S$2.33 +12.5%	7.2%	S$2.60	S$2.02	n/a	17
Oct ’24	S$2.19	S$2.38 +8.6%	6.4%	S$2.62	S$2.15	n/a	17
Sep ’24	S$2.24	S$2.39 +6.6%	6.5%	S$2.62	S$2.13	n/a	18
Aug ’24	S$2.16	S$2.39 +10.5%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.23	18
Jul ’24	S$2.19	S$2.39 +8.9%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.14	18
Jun ’24	S$2.17	S$2.39 +9.9%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.17	18
May ’24	S$2.21	S$2.37 +7.0%	7.3%	S$2.62	S$2.06	S$2.17	18
Apr ’24	S$2.29	S$2.35 +2.7%	7.6%	S$2.60	S$2.06	S$2.20	18
Mar ’24	S$2.23	S$2.33 +4.5%	8.2%	S$2.60	S$2.00	S$2.17	18
Feb ’24	S$2.23	S$2.34 +4.8%	9.2%	S$2.80	S$2.00	S$2.28	18
Jan ’24	S$2.10	S$2.31 +10.1%	9.0%	S$2.80	S$2.00	S$2.26	18
Dec ’23	S$2.05	S$2.35 +14.8%	8.3%	S$2.80	S$2.00	S$2.19	18
Nov ’23	S$2.11	S$2.40 +13.9%	7.5%	S$2.80	S$2.00	S$2.07	18
Oct ’23	S$2.17	S$2.55 +17.7%	6.8%	S$2.90	S$2.25	S$2.19	18
Sep ’23	S$2.26	S$2.59 +14.5%	6.8%	S$2.90	S$2.25	S$2.24	18
Aug ’23	S$2.30	S$2.59 +12.5%	6.9%	S$2.90	S$2.25	S$2.16	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.