CapitaLand China Trust Valutazione
AU8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AU8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AU8U ( SGD0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AU8U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU8U?
Metrica chiave: Poiché AU8U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AU8U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.5x |
| Guadagni | S$15.71m |
| Cap. di mercato | S$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AU8U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 17.6x | 12.7% | S$1.2b |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.8x | 9.6% | S$850.5m |
SK6U Paragon REIT | 9.9x | -20.9% | S$2.5b |
JYEU Lendlease Global Commercial REIT | 23.1x | 9.4% | S$1.3b |
AU8U CapitaLand China Trust | 80.5x | 38.1% | S$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AU8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AU8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AU8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore SG Retail REITs ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AU8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.5x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.73 | S$0.86 +17.7% | 8.7% | S$0.95 | S$0.75 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | S$0.72 | S$0.90 +25.3% | 3.9% | S$0.95 | S$0.85 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | S$0.71 | S$0.90 +26.2% | 3.9% | S$0.95 | S$0.85 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.76 | S$0.90 +19.5% | 3.9% | S$0.95 | S$0.85 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$0.83 | S$0.91 +9.0% | 2.8% | S$0.95 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.69 | S$0.91 +30.9% | 2.8% | S$0.95 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.69 | S$0.97 +39.9% | 11.4% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.67 | S$0.97 +45.1% | 11.4% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.67 | S$0.96 +43.6% | 10.6% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$0.67 | S$0.96 +44.7% | 10.6% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | S$0.74 | S$1.02 +38.4% | 9.7% | S$1.16 | S$0.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | S$0.74 | S$1.05 +42.4% | 7.4% | S$1.16 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | S$0.82 | S$1.05 +27.8% | 7.4% | S$1.16 | S$0.92 | S$0.73 | 5 |
| Jan ’25 | S$0.93 | S$1.10 +18.5% | 10.5% | S$1.25 | S$0.92 | S$0.72 | 5 |
| Dec ’24 | S$0.82 | S$1.09 +33.4% | 10.8% | S$1.25 | S$0.92 | S$0.71 | 5 |
| Nov ’24 | S$0.79 | S$1.14 +45.7% | 12.2% | S$1.30 | S$0.92 | S$0.76 | 5 |
| Oct ’24 | S$0.89 | S$1.28 +44.2% | 6.9% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.83 | 5 |
| Sep ’24 | S$0.91 | S$1.28 +41.0% | 6.9% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.69 | 5 |
| Aug ’24 | S$1.04 | S$1.30 +24.6% | 7.8% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.69 | 5 |
| Jul ’24 | S$1.02 | S$1.31 +28.6% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| Jun ’24 | S$1.01 | S$1.31 +29.9% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| May ’24 | S$1.11 | S$1.31 +18.2% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| Apr ’24 | S$1.12 | S$1.32 +18.0% | 7.5% | S$1.45 | S$1.16 | S$0.74 | 5 |
| Mar ’24 | S$1.18 | S$1.32 +12.0% | 7.5% | S$1.45 | S$1.16 | S$0.74 | 5 |
| Feb ’24 | S$1.25 | S$1.28 +2.0% | 9.3% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.82 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 23:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CapitaLand China Trust è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel James Hugh Warwood | BofA Global Research |
| Peter Bai | China International Capital Corporation Limited |
| David Lum | Daiwa Securities Co. Ltd. |