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CapitaLand China Trust Valutazione

AU8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AU8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AU8U ( SGD0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AU8U viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU8U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AU8U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AU8U per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AU8U su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$1.15b

AU8U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.6x
Valore d'impresa/EBITDA	14.2x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AU8U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AU8U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.1x
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	17.5x	20.8%	S$1.1b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	11.8%	S$853.3m
SK6U Paragon REIT	10x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	22.9x	9.8%	S$1.3b
AU8U CapitaLand China Trust	73.2x	37.1%	S$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AU8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AU8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AU8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AU8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AU8U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	73.2x
Rapporto equo PE	24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AU8U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.68	S$0.91 +34.8%	2.8%	S$0.95	S$0.88	n/a	4
Aug ’25	S$0.69	S$0.97 +39.9%	11.4%	S$1.16	S$0.88	n/a	4
Jul ’25	S$0.67	S$0.97 +45.1%	11.4%	S$1.16	S$0.88	n/a	4
Jun ’25	S$0.67	S$0.96 +43.6%	10.6%	S$1.16	S$0.88	n/a	5
May ’25	S$0.67	S$0.96 +44.7%	10.6%	S$1.16	S$0.88	n/a	5
Apr ’25	S$0.74	S$1.02 +38.4%	9.7%	S$1.16	S$0.90	n/a	5
Mar ’25	S$0.74	S$1.05 +42.4%	7.4%	S$1.16	S$0.92	n/a	5
Feb ’25	S$0.82	S$1.05 +27.8%	7.4%	S$1.16	S$0.92	n/a	5
Jan ’25	S$0.93	S$1.10 +18.5%	10.5%	S$1.25	S$0.92	n/a	5
Dec ’24	S$0.82	S$1.09 +33.4%	10.8%	S$1.25	S$0.92	n/a	5
Nov ’24	S$0.79	S$1.14 +45.7%	12.2%	S$1.30	S$0.92	n/a	5
Oct ’24	S$0.89	S$1.28 +44.2%	6.9%	S$1.40	S$1.13	n/a	5
Sep ’24	S$0.91	S$1.28 +41.0%	6.9%	S$1.40	S$1.13	n/a	5
Aug ’24	S$1.04	S$1.30 +24.6%	7.8%	S$1.40	S$1.13	S$0.69	5
Jul ’24	S$1.02	S$1.31 +28.6%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
Jun ’24	S$1.01	S$1.31 +29.9%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
May ’24	S$1.11	S$1.31 +18.2%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
Apr ’24	S$1.12	S$1.32 +18.0%	7.5%	S$1.45	S$1.16	S$0.74	5
Mar ’24	S$1.18	S$1.32 +12.0%	7.5%	S$1.45	S$1.16	S$0.74	5
Feb ’24	S$1.25	S$1.28 +2.0%	9.3%	S$1.45	S$1.08	S$0.82	5
Jan ’24	S$1.12	S$1.25 +11.7%	9.8%	S$1.45	S$1.08	S$0.93	5
Dec ’23	S$1.14	S$1.27 +11.5%	10.2%	S$1.45	S$1.08	S$0.82	5
Nov ’23	S$0.97	S$1.27 +30.5%	10.2%	S$1.45	S$1.08	S$0.79	5
Oct ’23	S$1.04	S$1.33 +27.5%	9.5%	S$1.55	S$1.18	S$0.89	5
Sep ’23	S$1.09	S$1.33 +21.7%	9.5%	S$1.55	S$1.18	S$0.91	5
Aug ’23	S$1.20	S$1.33 +10.5%	9.5%	S$1.55	S$1.18	S$1.04	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.