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Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valutazione

N2IU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N2IU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N2IU ( SGD1.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N2IU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N2IU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per N2IU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N2IU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di N2IU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$6.84b

N2IU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	13.9x
Valore d'impresa/EBITDA	19.7x
Rapporto PEG	-14.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N2IU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N2IU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.3x
J69U Frasers Centrepoint Trust	23.1x	9.1%	S$4.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	16.8x	1.0%	S$14.0b
SK6U Paragon REIT	10x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	23.3x	9.8%	S$1.3b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	12.1x	-0.8%	S$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N2IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N2IU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N2IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N2IU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N2IU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.1x
Rapporto equo PE	19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N2IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N2IU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$1.32	S$1.50 +13.3%	9.3%	S$1.75	S$1.30	n/a	12
Aug ’25	S$1.30	S$1.50 +15.4%	9.3%	S$1.75	S$1.30	n/a	12
Jul ’25	S$1.24	S$1.52 +22.8%	11.8%	S$1.90	S$1.30	n/a	12
Jun ’25	S$1.22	S$1.54 +26.3%	12.0%	S$1.89	S$1.30	n/a	12
May ’25	S$1.26	S$1.56 +23.7%	11.4%	S$1.89	S$1.30	n/a	12
Apr ’25	S$1.31	S$1.63 +24.1%	10.3%	S$2.00	S$1.35	n/a	13
Mar ’25	S$1.32	S$1.63 +23.2%	10.3%	S$2.00	S$1.35	n/a	13
Feb ’25	S$1.43	S$1.63 +14.1%	10.0%	S$2.00	S$1.35	n/a	14
Jan ’25	S$1.57	S$1.59 +1.4%	11.0%	S$2.00	S$1.25	n/a	14
Dec ’24	S$1.38	S$1.58 +14.3%	11.8%	S$2.00	S$1.25	n/a	14
Nov ’24	S$1.32	S$1.60 +21.5%	12.2%	S$2.00	S$1.25	n/a	14
Oct ’24	S$1.43	S$1.76 +23.2%	6.3%	S$2.00	S$1.55	n/a	14
Sep ’24	S$1.52	S$1.82 +19.8%	6.8%	S$2.05	S$1.60	n/a	15
Aug ’24	S$1.66	S$1.86 +12.0%	6.0%	S$2.05	S$1.70	S$1.30	15
Jul ’24	S$1.62	S$1.90 +17.4%	5.1%	S$2.05	S$1.70	S$1.24	15
Jun ’24	S$1.65	S$1.90 +15.3%	5.1%	S$2.05	S$1.70	S$1.22	15
May ’24	S$1.76	S$1.88 +6.6%	6.8%	S$2.05	S$1.57	S$1.26	15
Apr ’24	S$1.80	S$1.87 +3.8%	7.9%	S$2.08	S$1.57	S$1.31	15
Mar ’24	S$1.72	S$1.85 +7.3%	9.1%	S$2.08	S$1.50	S$1.32	16
Feb ’24	S$1.80	S$1.86 +3.4%	10.2%	S$2.25	S$1.50	S$1.43	16
Jan ’24	S$1.67	S$1.86 +11.3%	9.8%	S$2.25	S$1.50	S$1.57	16
Dec ’23	S$1.70	S$1.85 +8.8%	8.3%	S$2.05	S$1.50	S$1.38	14
Nov ’23	S$1.62	S$1.90 +17.0%	9.7%	S$2.30	S$1.50	S$1.32	13
Oct ’23	S$1.72	S$2.03 +17.7%	7.4%	S$2.30	S$1.82	S$1.43	11
Sep ’23	S$1.84	S$2.01 +9.3%	7.8%	S$2.30	S$1.82	S$1.52	9
Aug ’23	S$1.93	S$2.00 +3.7%	6.1%	S$2.24	S$1.90	S$1.66	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.