Mapletree Pan Asia Commercial Trust

SGX:N2IU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$6.3b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valutazione

N2IU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N2IU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$2.53
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N2IU ( SGD1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N2IU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N2IU?

Metrica chiave: Poiché N2IU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N2IU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N2IU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N2IU su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniS$584.18m
Cap. di mercatoS$6.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N2IU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N2IU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
29.7x13.8%S$3.3b
CWBU Stoneweg European Real Estate Investment Trust
26.3x23.0%€852.5m
ME8U Mapletree Industrial Trust
16.6x6.3%S$5.6b
M44U Mapletree Logistics Trust
29.8x14.4%S$5.5b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
10.8x-4.0%S$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N2IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N2IU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N2IU 10.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N2IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N2IU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N2IU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N2IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N2IU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.20
S$1.40
+17.0%
10.4%S$1.62S$1.20n/a14
May ’26S$1.22
S$1.41
+15.3%
10.5%S$1.62S$1.20n/a14
Apr ’26S$1.25
S$1.44
+15.3%
12.6%S$1.80S$1.20n/a14
Mar ’26S$1.18
S$1.44
+22.1%
12.6%S$1.80S$1.20n/a14
Feb ’26S$1.21
S$1.46
+20.2%
11.7%S$1.80S$1.20n/a14
Jan ’26S$1.21
S$1.51
+24.7%
11.1%S$1.80S$1.25n/a14
Dec ’25S$1.23
S$1.51
+23.1%
10.8%S$1.80S$1.25n/a14
Nov ’25S$1.29
S$1.52
+18.2%
9.9%S$1.80S$1.29n/a13
Oct ’25S$1.52
S$1.56
+2.8%
9.1%S$1.76S$1.30n/a13
Sep ’25S$1.37
S$1.50
+9.2%
9.3%S$1.75S$1.30n/a12
Aug ’25S$1.30
S$1.50
+15.4%
9.3%S$1.75S$1.30n/a12
Jul ’25S$1.24
S$1.52
+22.8%
11.8%S$1.90S$1.30n/a12
Jun ’25S$1.22
S$1.54
+26.3%
12.0%S$1.89S$1.30n/a12
May ’25S$1.26
S$1.56
+23.7%
11.4%S$1.89S$1.30S$1.2212
Apr ’25S$1.31
S$1.63
+24.1%
10.3%S$2.00S$1.35S$1.2513
Mar ’25S$1.32
S$1.63
+23.2%
10.3%S$2.00S$1.35S$1.1813
Feb ’25S$1.43
S$1.63
+14.1%
10.0%S$2.00S$1.35S$1.2114
Jan ’25S$1.57
S$1.59
+1.4%
11.0%S$2.00S$1.25S$1.2114
Dec ’24S$1.38
S$1.58
+14.3%
11.8%S$2.00S$1.25S$1.2314
Nov ’24S$1.32
S$1.60
+21.5%
12.2%S$2.00S$1.25S$1.2914
Oct ’24S$1.43
S$1.76
+23.2%
6.3%S$2.00S$1.55S$1.5214
Sep ’24S$1.52
S$1.82
+19.8%
6.8%S$2.05S$1.60S$1.3715
Aug ’24S$1.66
S$1.86
+12.0%
6.0%S$2.05S$1.70S$1.3015
Jul ’24S$1.62
S$1.90
+17.4%
5.1%S$2.05S$1.70S$1.2415
Jun ’24S$1.65
S$1.90
+15.3%
5.1%S$2.05S$1.70S$1.2215
May ’24S$1.76
S$1.88
+6.6%
6.8%S$2.05S$1.57S$1.2615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$1.40
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapletree Pan Asia Commercial Trust è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International