Mapletree Industrial Trust

SGX:ME8U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$5.4b

Mapletree Industrial Trust Valutazione

ME8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ME8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.89
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ME8U ( SGD1.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ME8U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME8U?

Metrica chiave: Poiché ME8U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ME8U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ME8U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ME8U su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniS$335.71m
Cap. di mercatoS$5.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ME8U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ME8U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
M44U Mapletree Logistics Trust
29.8x14.32%S$5.5b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
21.9x12.18%S$2.9b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.3x1.14%S$11.4b
O5RU AIMS APAC REIT
31.7x23.92%S$1.0b
ME8U Mapletree Industrial Trust
16.2x5.72%S$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ME8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ME8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ME8U 16.2xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ME8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ME8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ME8U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ME8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ME8U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.91
S$2.25
+17.88%
10.81%S$2.73S$1.85n/a14
May ’26S$2.02
S$2.44
+20.93%
11.03%S$2.82S$1.90n/a14
Apr ’26S$2.10
S$2.49
+18.47%
10.21%S$2.82S$1.90n/a14
Mar ’26S$1.98
S$2.51
+26.73%
9.87%S$2.82S$1.90n/a14
Feb ’26S$2.10
S$2.58
+23.03%
7.33%S$2.89S$2.25n/a14
Jan ’26S$2.21
S$2.63
+18.88%
7.13%S$3.05S$2.30n/a14
Dec ’25S$2.32
S$2.62
+12.81%
7.04%S$3.05S$2.30n/a14
Nov ’25S$2.40
S$2.58
+7.47%
8.28%S$3.05S$2.20n/a13
Oct ’25S$2.47
S$2.53
+2.49%
9.17%S$3.03S$2.15n/a13
Sep ’25S$2.44
S$2.48
+1.83%
7.01%S$2.78S$2.15n/a13
Aug ’25S$2.30
S$2.48
+8.03%
7.01%S$2.78S$2.15n/a13
Jul ’25S$2.11
S$2.52
+19.21%
8.65%S$2.93S$2.15n/a13
Jun ’25S$2.20
S$2.52
+14.65%
9.19%S$3.02S$2.15n/a13
May ’25S$2.27
S$2.55
+12.27%
8.80%S$3.02S$2.15S$2.0213
Apr ’25S$2.35
S$2.58
+9.92%
7.11%S$2.98S$2.30S$2.1013
Mar ’25S$2.26
S$2.56
+13.27%
7.81%S$2.98S$2.21S$1.9814
Feb ’25S$2.40
S$2.55
+6.39%
7.66%S$2.98S$2.21S$2.1015
Jan ’25S$2.51
S$2.48
-1.12%
6.71%S$2.70S$2.15S$2.2115
Dec ’24S$2.27
S$2.45
+7.90%
7.11%S$2.70S$2.15S$2.3215
Nov ’24S$2.11
S$2.45
+16.24%
7.75%S$2.70S$2.15S$2.4015
Oct ’24S$2.26
S$2.51
+10.88%
7.26%S$2.89S$2.21S$2.4715
Sep ’24S$2.30
S$2.52
+9.46%
6.72%S$2.89S$2.30S$2.4416
Aug ’24S$2.24
S$2.52
+12.53%
6.86%S$2.89S$2.30S$2.3016
Jul ’24S$2.21
S$2.54
+14.81%
7.76%S$2.95S$2.30S$2.1115
Jun ’24S$2.24
S$2.56
+14.15%
7.00%S$2.95S$2.30S$2.2016
May ’24S$2.38
S$2.55
+7.04%
6.55%S$2.95S$2.22S$2.2716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$2.25
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 06:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapletree Industrial Trust è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research