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Mapletree Industrial Trust Valutazione

ME8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ME8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ME8U ( SGD2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ME8U viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME8U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ME8U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ME8U per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ME8U su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$6.91b

ME8U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	14.2x
Valore d'impresa/EBITDA	21.7x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ME8U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ME8U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	40.2x
M44U Mapletree Logistics Trust	25.2x	9.1%	S$7.4b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	89.5x	23.2%	S$12.6b
O5RU AIMS APAC REIT	25.3x	20.8%	S$1.1b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	20.8x	n/a	S$399.4m
ME8U Mapletree Industrial Trust	60.1x	23.3%	S$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ME8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ME8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ME8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media del settore Asian Industrial REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ME8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ME8U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	60.1x
Rapporto equo PE	24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ME8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ME8U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$2.43	S$2.53 +4.2%	9.2%	S$3.03	S$2.15	n/a	13
Sep ’25	S$2.44	S$2.48 +1.8%	7.0%	S$2.78	S$2.15	n/a	13
Aug ’25	S$2.30	S$2.48 +8.0%	7.0%	S$2.78	S$2.15	n/a	13
Jul ’25	S$2.11	S$2.52 +19.2%	8.7%	S$2.93	S$2.15	n/a	13
Jun ’25	S$2.20	S$2.52 +14.7%	9.2%	S$3.02	S$2.15	n/a	13
May ’25	S$2.27	S$2.55 +12.3%	8.8%	S$3.02	S$2.15	n/a	13
Apr ’25	S$2.35	S$2.58 +9.9%	7.1%	S$2.98	S$2.30	n/a	13
Mar ’25	S$2.26	S$2.56 +13.3%	7.8%	S$2.98	S$2.21	n/a	14
Feb ’25	S$2.40	S$2.55 +6.4%	7.7%	S$2.98	S$2.21	n/a	15
Jan ’25	S$2.51	S$2.48 -1.1%	6.7%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Dec ’24	S$2.27	S$2.45 +7.9%	7.1%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Nov ’24	S$2.11	S$2.45 +16.2%	7.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Oct ’24	S$2.26	S$2.51 +10.9%	7.3%	S$2.89	S$2.21	S$2.43	15
Sep ’24	S$2.30	S$2.52 +9.5%	6.7%	S$2.89	S$2.30	S$2.44	16
Aug ’24	S$2.24	S$2.52 +12.5%	6.9%	S$2.89	S$2.30	S$2.30	16
Jul ’24	S$2.21	S$2.54 +14.8%	7.8%	S$2.95	S$2.30	S$2.11	15
Jun ’24	S$2.24	S$2.56 +14.1%	7.0%	S$2.95	S$2.30	S$2.20	16
May ’24	S$2.38	S$2.55 +7.0%	6.5%	S$2.95	S$2.22	S$2.27	16
Apr ’24	S$2.37	S$2.54 +7.0%	7.3%	S$2.95	S$2.20	S$2.35	16
Mar ’24	S$2.35	S$2.57 +9.5%	10.1%	S$3.30	S$2.20	S$2.26	16
Feb ’24	S$2.37	S$2.59 +9.1%	11.2%	S$3.30	S$2.20	S$2.40	16
Jan ’24	S$2.22	S$2.60 +16.9%	10.1%	S$3.12	S$2.20	S$2.51	16
Dec ’23	S$2.25	S$2.62 +16.6%	9.4%	S$3.12	S$2.20	S$2.27	16
Nov ’23	S$2.23	S$2.73 +22.4%	9.0%	S$3.12	S$2.22	S$2.11	16
Oct ’23	S$2.38	S$2.88 +20.8%	7.1%	S$3.15	S$2.50	S$2.26	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.