AIMS APAC REIT

SGX:O5RU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

AIMS APAC REIT Valutazione

O5RU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O5RU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: O5RU ( SGD1.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O5RU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O5RU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

O5RU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10.3x
Valore d'impresa/EBITDA15.9x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O5RU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O5RU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
19.9x33.6%S$382.5m
DHLU Daiwa House Logistics Trust
9.5x-10.5%S$393.8m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
ME8U Mapletree Industrial Trust
58.9x24.0%S$6.8b
O5RU AIMS APAC REIT
24.9x20.8%S$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O5RU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Asian Industrial REITs ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O5RU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O5RU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O5RU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.30
S$1.47
+12.8%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Aug ’25S$1.31
S$1.47
+12.0%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jul ’25S$1.25
S$1.47
+17.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jun ’25S$1.28
S$1.47
+14.6%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
May ’25S$1.26
S$1.49
+18.3%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Apr ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Mar ’25S$1.25
S$1.49
+19.2%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Feb ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Jan ’25S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Dec ’24S$1.27
S$1.48
+16.3%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Nov ’24S$1.22
S$1.48
+21.0%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Oct ’24S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Sep ’24S$1.26
S$1.48
+17.2%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Aug ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.313
Jul ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.253
Jun ’24S$1.22
S$1.55
+27.0%
2.6%S$1.60S$1.50S$1.283
May ’24S$1.37
S$1.49
+8.5%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.263
Apr ’24S$1.32
S$1.49
+12.6%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.293
Mar ’24S$1.36
S$1.49
+9.3%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.253
Feb ’24S$1.38
S$1.45
+5.1%
3.4%S$1.50S$1.40S$1.292
Jan ’24S$1.24
S$1.53
+23.4%
8.5%S$1.66S$1.40S$1.302
Dec ’23S$1.22
S$1.57
+28.7%
7.7%S$1.66S$1.40S$1.273
Nov ’23S$1.24
S$1.57
+26.6%
7.7%S$1.66S$1.40S$1.223
Oct ’23S$1.28
S$1.61
+26.0%
3.7%S$1.66S$1.53S$1.303
Sep ’23S$1.36
S$1.61
+18.6%
3.7%S$1.66S$1.53S$1.263
Aug ’23S$1.39
S$1.61
+16.1%
3.7%S$1.66S$1.53S$1.243

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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