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AIMS APAC REIT Valutazione
O5RU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O5RU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O5RU ( SGD1.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O5RU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O5RU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di O5RU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | S$1.06b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O5RU di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.6x | ||
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 19.9x | 33.6% | S$382.5m |
DHLU Daiwa House Logistics Trust | 9.5x | -10.5% | S$393.8m |
BWCU EC World Real Estate Investment Trust | 6x | n/a | S$226.8m |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 58.9x | 24.0% | S$6.8b |
O5RU AIMS APAC REIT | 24.9x | 20.8% | S$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O5RU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Asian Industrial REITs ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O5RU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.9x |
Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | S$1.30 | S$1.47 +12.8% | 4.5% | S$1.55 | S$1.39 | n/a | 3 |
Aug ’25 | S$1.31 | S$1.47 +12.0% | 4.5% | S$1.55 | S$1.39 | n/a | 3 |
Jul ’25 | S$1.25 | S$1.47 +17.3% | 4.5% | S$1.55 | S$1.39 | n/a | 3 |
Jun ’25 | S$1.28 | S$1.47 +14.6% | 4.5% | S$1.55 | S$1.39 | n/a | 3 |
May ’25 | S$1.26 | S$1.49 +18.3% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
Apr ’25 | S$1.29 | S$1.49 +15.5% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
Mar ’25 | S$1.25 | S$1.49 +19.2% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
Feb ’25 | S$1.29 | S$1.49 +15.5% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
Jan ’25 | S$1.30 | S$1.48 +13.6% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
Dec ’24 | S$1.27 | S$1.48 +16.3% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
Nov ’24 | S$1.22 | S$1.48 +21.0% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
Oct ’24 | S$1.30 | S$1.48 +13.6% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
Sep ’24 | S$1.26 | S$1.48 +17.2% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
Aug ’24 | S$1.24 | S$1.50 +21.2% | 6.9% | S$1.60 | S$1.36 | S$1.31 | 3 |
Jul ’24 | S$1.24 | S$1.50 +21.2% | 6.9% | S$1.60 | S$1.36 | S$1.25 | 3 |
Jun ’24 | S$1.22 | S$1.55 +27.0% | 2.6% | S$1.60 | S$1.50 | S$1.28 | 3 |
May ’24 | S$1.37 | S$1.49 +8.5% | 4.4% | S$1.56 | S$1.40 | S$1.26 | 3 |
Apr ’24 | S$1.32 | S$1.49 +12.6% | 4.4% | S$1.56 | S$1.40 | S$1.29 | 3 |
Mar ’24 | S$1.36 | S$1.49 +9.3% | 4.4% | S$1.56 | S$1.40 | S$1.25 | 3 |
Feb ’24 | S$1.38 | S$1.45 +5.1% | 3.4% | S$1.50 | S$1.40 | S$1.29 | 2 |
Jan ’24 | S$1.24 | S$1.53 +23.4% | 8.5% | S$1.66 | S$1.40 | S$1.30 | 2 |
Dec ’23 | S$1.22 | S$1.57 +28.7% | 7.7% | S$1.66 | S$1.40 | S$1.27 | 3 |
Nov ’23 | S$1.24 | S$1.57 +26.6% | 7.7% | S$1.66 | S$1.40 | S$1.22 | 3 |
Oct ’23 | S$1.28 | S$1.61 +26.0% | 3.7% | S$1.66 | S$1.53 | S$1.30 | 3 |
Sep ’23 | S$1.36 | S$1.61 +18.6% | 3.7% | S$1.66 | S$1.53 | S$1.26 | 3 |
Aug ’23 | S$1.39 | S$1.61 +16.1% | 3.7% | S$1.66 | S$1.53 | S$1.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.