AIMS APAC REIT

SGX:O5RU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.1b

AIMS APAC REIT Valutazione

O5RU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O5RU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.98
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: O5RU ( SGD1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O5RU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O5RU?

Metrica chiave: Poiché O5RU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per O5RU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O5RU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di O5RU su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniS$32.73m
Cap. di mercatoS$1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O5RU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O5RU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
29.3x39.29%S$421.9m
DHLU Daiwa House Logistics Trust
11.4x-4.94%S$395.2m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
22.3x12.18%S$3.0b
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT
32.4x23.92%S$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O5RU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
O5RU 32.4xMedia del settore 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O5RU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O5RU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O5RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O5RU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.30
S$1.41
+8.46%
10.72%S$1.55S$1.20n/a3
May ’26S$1.23
S$1.47
+19.78%
4.45%S$1.55S$1.39n/a3
Apr ’26S$1.27
S$1.47
+15.49%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Mar ’26S$1.23
S$1.47
+19.24%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Feb ’26S$1.29
S$1.47
+13.70%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Jan ’26S$1.25
S$1.47
+17.33%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Dec ’25S$1.27
S$1.47
+15.49%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Nov ’25S$1.27
S$1.47
+15.49%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Oct ’25S$1.33
S$1.47
+10.28%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Sep ’25S$1.30
S$1.47
+12.82%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Aug ’25S$1.31
S$1.47
+11.96%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Jul ’25S$1.25
S$1.47
+17.33%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
Jun ’25S$1.28
S$1.47
+14.58%
4.47%S$1.55S$1.39n/a3
May ’25S$1.26
S$1.49
+18.25%
5.77%S$1.60S$1.39S$1.233
Apr ’25S$1.29
S$1.49
+15.50%
5.77%S$1.60S$1.39S$1.273
Mar ’25S$1.25
S$1.49
+19.20%
5.77%S$1.60S$1.39S$1.233
Feb ’25S$1.29
S$1.49
+15.50%
5.77%S$1.60S$1.39S$1.293
Jan ’25S$1.30
S$1.48
+13.59%
6.64%S$1.60S$1.36S$1.253
Dec ’24S$1.27
S$1.48
+16.27%
6.64%S$1.60S$1.36S$1.273
Nov ’24S$1.22
S$1.48
+21.04%
6.64%S$1.60S$1.36S$1.273
Oct ’24S$1.30
S$1.48
+13.59%
6.64%S$1.60S$1.36S$1.333
Sep ’24S$1.26
S$1.48
+17.20%
6.64%S$1.60S$1.36S$1.303
Aug ’24S$1.24
S$1.50
+21.24%
6.88%S$1.60S$1.36S$1.313
Jul ’24S$1.24
S$1.50
+21.24%
6.88%S$1.60S$1.36S$1.253
Jun ’24S$1.22
S$1.55
+27.05%
2.63%S$1.60S$1.50S$1.283
May ’24S$1.37
S$1.49
+8.52%
4.44%S$1.56S$1.40S$1.263
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
S$1.41
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 10:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIMS APAC REIT è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBofA Global Research
Dale LaiDBS Bank Ltd
Krishna GuhaJefferies LLC