Daiwa House Logistics Trust

SGX:DHLU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$404.8m

Daiwa House Logistics Trust Valutazione

DHLU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHLU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DHLU ( SGD0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHLU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHLU?

Metrica chiave: Poiché DHLU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHLU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHLU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHLU su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniS$41.51m
Cap. di mercatoS$404.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHLU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHLU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
21.1xn/aS$405.0m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT
23x21.1%S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
22.4x11.1%S$3.3b
DHLU Daiwa House Logistics Trust
9.8x-10.5%S$404.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHLU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHLU 9.8xMedia del settore 20.8xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHLU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHLU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHLU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.58
S$0.68
+17.2%
2.9%S$0.70S$0.66n/a2
Dec ’25S$0.59
S$0.68
+15.3%
2.9%S$0.70S$0.66n/a2
Nov ’25S$0.59
S$0.68
+15.3%
2.9%S$0.70S$0.66n/a2
Oct ’25S$0.65
S$0.68
+5.4%
2.9%S$0.70S$0.66n/a2
Sep ’25S$0.58
S$0.68
+17.2%
2.9%S$0.70S$0.66n/a2
Aug ’25S$0.57
S$0.70
+23.7%
6.4%S$0.75S$0.66n/a2
Jul ’25S$0.57
S$0.70
+22.6%
6.4%S$0.75S$0.66n/a2
Jun ’25S$0.57
S$0.75
+30.4%
9.8%S$0.84S$0.66n/a3
May ’25S$0.57
S$0.75
+30.4%
9.8%S$0.84S$0.66n/a3
Apr ’25S$0.59
S$0.78
+32.2%
5.4%S$0.84S$0.75n/a3
Mar ’25S$0.64
S$0.75
+17.2%
8.5%S$0.84S$0.66n/a4
Feb ’25S$0.65
S$0.76
+18.2%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Jan ’25S$0.66
S$0.76
+16.4%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Dec ’24S$0.58
S$0.76
+31.5%
8.8%S$0.84S$0.66S$0.594
Nov ’24S$0.51
S$0.76
+49.5%
8.8%S$0.84S$0.66S$0.594
Oct ’24S$0.56
S$0.76
+37.4%
8.8%S$0.84S$0.66S$0.654
Sep ’24S$0.58
S$0.76
+31.5%
8.8%S$0.84S$0.66S$0.584
Aug ’24S$0.61
S$0.77
+25.6%
6.8%S$0.84S$0.70S$0.574
Jul ’24S$0.62
S$0.77
+24.6%
6.8%S$0.84S$0.70S$0.574
Jun ’24S$0.57
S$0.77
+34.3%
6.8%S$0.84S$0.70S$0.574
May ’24S$0.56
S$0.79
+39.4%
9.4%S$0.90S$0.70S$0.574
Apr ’24S$0.56
S$0.82
+45.1%
9.6%S$0.90S$0.70S$0.594
Mar ’24S$0.65
S$0.82
+27.1%
9.6%S$0.90S$0.70S$0.644
Feb ’24S$0.63
S$0.81
+29.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.654
Jan ’24S$0.64
S$0.81
+27.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.664
Dec ’23S$0.64
S$0.81
+27.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.584

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daiwa House Logistics Trust è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek TanDBS Bank Ltd
Dale LaiDBS Bank Ltd
Atsuro TakemuraMorgan Stanley