Daiwa House Logistics Trust Valutazione
DHLU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHLU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHLU ( SGD0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHLU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHLU?
Metrica chiave: Poiché DHLU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHLU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | S$41.51m |
| Cap. di mercato | S$401.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHLU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 21.1x | n/a | S$405.0m |
BWCU EC World Real Estate Investment Trust | 6x | n/a | S$226.8m |
O5RU AIMS APAC REIT | 22.8x | 21.1% | S$1.0b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.8x | 11.7% | S$3.5b |
DHLU Daiwa House Logistics Trust | 9.7x | -10.5% | S$401.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHLU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHLU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.57 | S$0.68 +18.3% | 2.9% | S$0.70 | S$0.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.59 | S$0.68 +15.3% | 2.9% | S$0.70 | S$0.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.65 | S$0.68 +5.4% | 2.9% | S$0.70 | S$0.66 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.58 | S$0.68 +17.2% | 2.9% | S$0.70 | S$0.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.57 | S$0.70 +23.7% | 6.4% | S$0.75 | S$0.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.57 | S$0.70 +22.6% | 6.4% | S$0.75 | S$0.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.57 | S$0.75 +30.4% | 9.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.57 | S$0.75 +30.4% | 9.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.59 | S$0.78 +32.2% | 5.4% | S$0.84 | S$0.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.64 | S$0.75 +17.2% | 8.5% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | S$0.65 | S$0.76 +18.2% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | S$0.66 | S$0.76 +16.4% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$0.58 | S$0.76 +31.5% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$0.51 | S$0.76 +49.5% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | S$0.59 | 4 |
| Oct ’24 | S$0.56 | S$0.76 +37.4% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | S$0.65 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.58 | S$0.76 +31.5% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | S$0.58 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.61 | S$0.77 +25.6% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.62 | S$0.77 +24.6% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
| Jun ’24 | S$0.57 | S$0.77 +34.3% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
| May ’24 | S$0.56 | S$0.79 +39.4% | 9.4% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
| Apr ’24 | S$0.56 | S$0.82 +45.1% | 9.6% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.59 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.65 | S$0.82 +27.1% | 9.6% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.64 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.63 | S$0.81 +29.2% | 10.5% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.65 | 4 |
| Jan ’24 | S$0.64 | S$0.81 +27.2% | 10.5% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.66 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.64 | S$0.81 +27.2% | 10.5% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.58 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.56 | S$0.86 +54.5% | 4.4% | S$0.90 | S$0.80 | S$0.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
21.2%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
-1.3%
1Y
17.0%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%