La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Daiwa House Logistics Trust Valutazione

DHLU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHLU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DHLU ( SGD0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHLU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHLU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DHLU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHLU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DHLU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$450.18m

DHLU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	15.2x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHLU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHLU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.3x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	20.8x	n/a	S$399.4m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT	25.3x	20.8%	S$1.1b
M44U Mapletree Logistics Trust	25.2x	9.1%	S$7.4b
DHLU Daiwa House Logistics Trust	10.8x	-10.5%	S$450.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHLU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Asian Industrial REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHLU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHLU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHLU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.65	S$0.68 +5.4%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Sep ’25	S$0.58	S$0.68 +17.2%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Aug ’25	S$0.57	S$0.70 +23.7%	6.4%	S$0.75	S$0.66	n/a	2
Jul ’25	S$0.57	S$0.70 +22.6%	6.4%	S$0.75	S$0.66	n/a	2
Jun ’25	S$0.57	S$0.75 +30.4%	9.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	3
May ’25	S$0.57	S$0.75 +30.4%	9.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	3
Apr ’25	S$0.59	S$0.78 +32.2%	5.4%	S$0.84	S$0.75	n/a	3
Mar ’25	S$0.64	S$0.75 +17.2%	8.5%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Feb ’25	S$0.65	S$0.76 +18.2%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Jan ’25	S$0.66	S$0.76 +16.4%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Dec ’24	S$0.58	S$0.76 +31.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Nov ’24	S$0.51	S$0.76 +49.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Oct ’24	S$0.56	S$0.76 +37.4%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.65	4
Sep ’24	S$0.58	S$0.76 +31.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.58	4
Aug ’24	S$0.61	S$0.77 +25.6%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
Jul ’24	S$0.62	S$0.77 +24.6%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
Jun ’24	S$0.57	S$0.77 +34.3%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
May ’24	S$0.56	S$0.79 +39.4%	9.4%	S$0.90	S$0.70	S$0.57	4
Apr ’24	S$0.56	S$0.82 +45.1%	9.6%	S$0.90	S$0.70	S$0.59	4
Mar ’24	S$0.65	S$0.82 +27.1%	9.6%	S$0.90	S$0.70	S$0.64	4
Feb ’24	S$0.63	S$0.81 +29.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.65	4
Jan ’24	S$0.64	S$0.81 +27.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.66	4
Dec ’23	S$0.64	S$0.81 +27.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.58	4
Nov ’23	S$0.56	S$0.86 +54.5%	4.4%	S$0.90	S$0.80	S$0.51	4
Oct ’23	S$0.60	S$0.86 +44.2%	4.4%	S$0.90	S$0.80	S$0.56	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.