Mapletree Logistics Trust Valutazione
M44U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M44U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M44U ( SGD1.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M44U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M44U?
Metrica chiave: Poiché M44U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M44U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | S$254.47m |
| Cap. di mercato | S$6.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M44U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 54.2x | 22.4% | S$6.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 79.8x | 23.0% | S$11.2b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.8x | 11.7% | S$3.5b |
O5RU AIMS APAC REIT | 22.8x | 21.1% | S$1.0b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 25x | 12.1% | S$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M44U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M44U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M44U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M44U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M44U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$1.26 | S$1.60 +27.2% | 5.0% | S$1.75 | S$1.45 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$1.32 | S$1.60 +21.4% | 5.0% | S$1.75 | S$1.45 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$1.48 | S$1.60 +8.3% | 5.1% | S$1.75 | S$1.44 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$1.36 | S$1.56 +14.9% | 5.9% | S$1.75 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$1.32 | S$1.56 +18.4% | 5.9% | S$1.75 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$1.30 | S$1.62 +24.9% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$1.33 | S$1.62 +22.1% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$1.35 | S$1.69 +25.2% | 9.1% | S$1.87 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$1.48 | S$1.77 +19.4% | 5.6% | S$1.88 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$1.46 | S$1.77 +21.3% | 6.1% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$1.52 | S$1.78 +16.9% | 5.7% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | S$1.74 | S$1.76 +1.1% | 5.4% | S$1.89 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | S$1.61 | S$1.75 +8.6% | 6.1% | S$1.89 | S$1.55 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | S$1.48 | S$1.74 +17.7% | 7.0% | S$1.89 | S$1.45 | S$1.32 | 15 |
| Oct ’24 | S$1.68 | S$1.82 +8.5% | 5.0% | S$2.05 | S$1.66 | S$1.48 | 15 |
| Sep ’24 | S$1.68 | S$1.81 +8.0% | 5.3% | S$2.05 | S$1.66 | S$1.36 | 16 |
| Aug ’24 | S$1.67 | S$1.80 +8.0% | 6.0% | S$2.05 | S$1.59 | S$1.32 | 16 |
| Jul ’24 | S$1.62 | S$1.81 +11.6% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.30 | 16 |
| Jun ’24 | S$1.67 | S$1.81 +8.3% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.33 | 16 |
| May ’24 | S$1.74 | S$1.77 +1.8% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.35 | 16 |
| Apr ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.6% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.48 | 16 |
| Mar ’24 | S$1.69 | S$1.76 +4.1% | 8.1% | S$2.00 | S$1.56 | S$1.46 | 16 |
| Feb ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.7% | 9.7% | S$2.15 | S$1.55 | S$1.52 | 16 |
| Jan ’24 | S$1.59 | S$1.77 +11.3% | 9.9% | S$2.15 | S$1.50 | S$1.74 | 16 |
| Dec ’23 | S$1.63 | S$1.76 +8.0% | 10.8% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.61 | 16 |
| Nov ’23 | S$1.52 | S$1.81 +19.1% | 11.9% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.48 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
21.2%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
-1.3%
1Y
17.0%
United Hampshire US Real Estate Investment Trust
US$268.3m
Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
0%
1Y
11.0%