M44U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M44U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M44U ( SGD1.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M44U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M44U?
Metrica chiave: Poiché M44U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M44U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M44U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M44U su PE?
Rapporto PE
24.8x
Guadagni
S$254.47m
Cap. di mercato
S$6.32b
M44U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
16x
Valore d'impresa/EBITDA
22.1x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M44U di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di M44U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M44U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M44U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: M44U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M44U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
M44U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.8x
Rapporto equo PE
21.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M44U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M44U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
S$1.25
S$1.59
+27.2%
6.8%
S$1.75
S$1.30
n/a
14
Dec ’25
S$1.28
S$1.59
+24.2%
6.8%
S$1.75
S$1.30
n/a
14
Nov ’25
S$1.32
S$1.60
+21.4%
5.0%
S$1.75
S$1.45
n/a
13
Oct ’25
S$1.48
S$1.60
+8.3%
5.1%
S$1.75
S$1.44
n/a
13
Sep ’25
S$1.36
S$1.56
+14.9%
5.9%
S$1.75
S$1.37
n/a
13
Aug ’25
S$1.32
S$1.56
+18.4%
5.9%
S$1.75
S$1.37
n/a
13
Jul ’25
S$1.30
S$1.62
+24.9%
9.4%
S$1.89
S$1.30
n/a
13
Jun ’25
S$1.33
S$1.62
+22.1%
9.4%
S$1.89
S$1.30
n/a
13
May ’25
S$1.35
S$1.69
+25.2%
9.1%
S$1.87
S$1.30
n/a
13
Apr ’25
S$1.48
S$1.77
+19.4%
5.6%
S$1.88
S$1.60
n/a
13
Mar ’25
S$1.46
S$1.77
+21.3%
6.1%
S$1.98
S$1.60
n/a
14
Feb ’25
S$1.52
S$1.78
+16.9%
5.7%
S$1.98
S$1.60
n/a
15
Jan ’25
S$1.74
S$1.76
+1.1%
5.4%
S$1.89
S$1.60
n/a
15
Dec ’24
S$1.61
S$1.75
+8.6%
6.1%
S$1.89
S$1.55
S$1.28
15
Nov ’24
S$1.48
S$1.74
+17.7%
7.0%
S$1.89
S$1.45
S$1.32
15
Oct ’24
S$1.68
S$1.82
+8.5%
5.0%
S$2.05
S$1.66
S$1.48
15
Sep ’24
S$1.68
S$1.81
+8.0%
5.3%
S$2.05
S$1.66
S$1.36
16
Aug ’24
S$1.67
S$1.80
+8.0%
6.0%
S$2.05
S$1.59
S$1.32
16
Jul ’24
S$1.62
S$1.81
+11.6%
6.2%
S$2.00
S$1.59
S$1.30
16
Jun ’24
S$1.67
S$1.81
+8.3%
6.2%
S$2.00
S$1.59
S$1.33
16
May ’24
S$1.74
S$1.77
+1.8%
6.5%
S$1.99
S$1.59
S$1.35
16
Apr ’24
S$1.71
S$1.77
+3.6%
6.5%
S$1.99
S$1.59
S$1.48
16
Mar ’24
S$1.69
S$1.76
+4.1%
8.1%
S$2.00
S$1.56
S$1.46
16
Feb ’24
S$1.71
S$1.77
+3.7%
9.7%
S$2.15
S$1.55
S$1.52
16
Jan ’24
S$1.59
S$1.77
+11.3%
9.9%
S$2.15
S$1.50
S$1.74
16
Dec ’23
S$1.63
S$1.76
+8.0%
10.8%
S$2.15
S$1.40
S$1.61
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/21 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mapletree Logistics Trust è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.