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Mapletree Logistics Trust Valutazione
M44U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M44U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M44U ( SGD1.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M44U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M44U?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M44U su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$6.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M44U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 58.9x | 24.0% | S$6.8b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 88.5x | 23.6% | S$12.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 24.9x | 20.8% | S$1.1b |
DHLU Daiwa House Logistics Trust | 9.5x | -10.5% | S$393.8m |
M44U Mapletree Logistics Trust | 22.9x | 9.3% | S$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M44U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M44U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: M44U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Asian Industrial REITs ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M44U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M44U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$1.33 | S$1.58 +18.7% | 7.6% | S$1.85 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$1.32 | S$1.58 +19.6% | 7.6% | S$1.85 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$1.30 | S$1.62 +24.9% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$1.33 | S$1.62 +22.1% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$1.35 | S$1.69 +25.2% | 9.1% | S$1.87 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$1.48 | S$1.77 +19.4% | 5.6% | S$1.88 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$1.46 | S$1.77 +21.3% | 6.1% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$1.52 | S$1.78 +16.9% | 5.7% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | S$1.74 | S$1.76 +1.1% | 5.4% | S$1.89 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | S$1.61 | S$1.75 +8.6% | 6.1% | S$1.89 | S$1.55 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | S$1.48 | S$1.74 +17.7% | 7.0% | S$1.89 | S$1.45 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | S$1.68 | S$1.82 +8.5% | 5.0% | S$2.05 | S$1.66 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | S$1.68 | S$1.81 +8.0% | 5.3% | S$2.05 | S$1.66 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | S$1.67 | S$1.80 +8.0% | 6.0% | S$2.05 | S$1.59 | S$1.32 | 16 |
| Jul ’24 | S$1.62 | S$1.81 +11.6% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.30 | 16 |
| Jun ’24 | S$1.67 | S$1.81 +8.3% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.33 | 16 |
| May ’24 | S$1.74 | S$1.77 +1.8% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.35 | 16 |
| Apr ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.6% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.48 | 16 |
| Mar ’24 | S$1.69 | S$1.76 +4.1% | 8.1% | S$2.00 | S$1.56 | S$1.46 | 16 |
| Feb ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.7% | 9.7% | S$2.15 | S$1.55 | S$1.52 | 16 |
| Jan ’24 | S$1.59 | S$1.77 +11.3% | 9.9% | S$2.15 | S$1.50 | S$1.74 | 16 |
| Dec ’23 | S$1.63 | S$1.76 +8.0% | 10.8% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.61 | 16 |
| Nov ’23 | S$1.52 | S$1.81 +19.1% | 11.9% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.48 | 16 |
| Oct ’23 | S$1.56 | S$1.91 +22.5% | 9.2% | S$2.15 | S$1.60 | S$1.68 | 16 |
| Sep ’23 | S$1.67 | S$1.94 +15.9% | 9.0% | S$2.15 | S$1.60 | S$1.68 | 16 |
| Aug ’23 | S$1.76 | S$1.94 +10.3% | 8.8% | S$2.15 | S$1.65 | S$1.67 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.