CapitaLand Ascendas REIT Valutazione

A17U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A17U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A17U ( SGD2.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD4.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A17U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A17U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per A17U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A17U per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di A17U su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$11.74b

A17U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	12.2x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	3.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A17U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A17U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.2x
ME8U Mapletree Industrial Trust	57.1x	23.2%	S$6.8b
M44U Mapletree Logistics Trust	26.2x	12.1%	S$6.7b
O5RU AIMS APAC REIT	24.3x	20.8%	S$1.0b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.1x	n/a	S$405.0m
A17U CapitaLand Ascendas REIT	83.5x	23.0%	S$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A17U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A17U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A17U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.5 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A17U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A17U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	83.5x
Rapporto equo PE	24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A17U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A17U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$2.67	S$3.17 +18.8%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Oct ’25	S$2.90	S$3.17 +9.4%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Sep ’25	S$2.88	S$3.10 +7.7%	5.4%	S$3.44	S$2.85	n/a	14
Aug ’25	S$2.78	S$3.09 +11.2%	5.7%	S$3.44	S$2.85	n/a	14
Jul ’25	S$2.54	S$3.09 +21.7%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
Jun ’25	S$2.61	S$3.09 +18.5%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
May ’25	S$2.60	S$3.10 +19.1%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
Apr ’25	S$2.78	S$3.13 +12.7%	7.4%	S$3.62	S$2.75	n/a	14
Mar ’25	S$2.72	S$3.12 +14.5%	7.8%	S$3.62	S$2.73	n/a	15
Feb ’25	S$2.84	S$3.14 +10.7%	7.9%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Jan ’25	S$3.03	S$3.09 +2.1%	7.1%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Dec ’24	S$2.83	S$3.08 +8.7%	7.7%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Nov ’24	S$2.60	S$3.07 +17.9%	7.7%	S$3.40	S$2.55	S$2.67	16
Oct ’24	S$2.75	S$3.13 +13.6%	7.0%	S$3.50	S$2.65	S$2.90	16
Sep ’24	S$2.77	S$3.13 +13.0%	6.8%	S$3.50	S$2.65	S$2.88	16
Aug ’24	S$2.84	S$3.14 +10.7%	6.7%	S$3.50	S$2.65	S$2.78	16
Jul ’24	S$2.72	S$3.15 +15.7%	6.2%	S$3.45	S$2.75	S$2.54	16
Jun ’24	S$2.70	S$3.15 +16.6%	6.2%	S$3.45	S$2.75	S$2.61	16
May ’24	S$2.86	S$3.08 +7.5%	6.0%	S$3.40	S$2.75	S$2.60	17
Apr ’24	S$2.86	S$3.07 +7.4%	6.1%	S$3.40	S$2.75	S$2.78	17
Mar ’24	S$2.78	S$3.06 +10.2%	5.8%	S$3.40	S$2.75	S$2.72	17
Feb ’24	S$2.90	S$3.07 +5.8%	6.3%	S$3.50	S$2.77	S$2.84	17
Jan ’24	S$2.74	S$3.08 +12.6%	6.9%	S$3.52	S$2.77	S$3.03	18
Dec ’23	S$2.81	S$3.11 +10.8%	7.0%	S$3.52	S$2.77	S$2.83	16
Nov ’23	S$2.63	S$3.13 +19.0%	6.1%	S$3.52	S$2.90	S$2.60	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.