Stoneweg European Real Estate Investment Trust Valutazione
CWBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWBU ( €1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWBU?
Metrica chiave: Poiché CWBU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWBU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | €32.37m |
| Cap. di mercato | €829.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWBU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 29.2x | 13.83% | S$3.3b |
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 10.6x | -4.97% | S$6.2b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 17.3x | 12.99% | S$1.1b |
O5RU AIMS APAC REIT | 31.7x | 23.92% | S$1.0b |
CWBU Stoneweg European Real Estate Investment Trust | 25.6x | 22.98% | €830.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.48 | €1.85 +25.14% | 3.23% | €1.93 | €1.77 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.50 | €1.85 +23.47% | 3.23% | €1.93 | €1.77 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.51 | €1.86 +23.18% | 2.78% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.50 | €1.88 +25.20% | 3.36% | €1.95 | €1.77 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.56 | €1.89 +21.03% | 3.27% | €1.95 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €1.58 | €1.89 +19.49% | 3.27% | €1.95 | €1.77 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.62 | €1.89 +16.54% | 3.27% | €1.95 | €1.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.64 | €1.88 +14.63% | 2.95% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.58 | €1.88 +18.99% | 2.95% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.45 | €1.88 +29.66% | 2.95% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.39 | €1.95 +40.29% | 5.20% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.40 | €1.95 +39.29% | 5.20% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.43 | €1.95 +36.36% | 5.20% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.49 | €2.06 +38.39% | 5.32% | €2.24 | €1.91 | €1.50 | 5 |
| Apr ’25 | €1.39 | €2.06 +48.35% | 5.32% | €2.24 | €1.91 | €1.51 | 5 |
| Mar ’25 | €1.43 | €2.10 +46.85% | 4.21% | €2.24 | €2.00 | €1.50 | 4 |
| Feb ’25 | €1.36 | €2.12 +56.07% | 4.09% | €2.24 | €2.00 | €1.56 | 4 |
| Jan ’25 | €1.42 | €2.09 +47.18% | 3.34% | €2.17 | €2.00 | €1.58 | 3 |
| Dec ’24 | €1.31 | €2.09 +59.54% | 3.34% | €2.17 | €2.00 | €1.62 | 3 |
| Nov ’24 | €1.12 | €2.11 +88.10% | 3.60% | €2.17 | €2.00 | €1.64 | 3 |
| Oct ’24 | €1.28 | €2.11 +64.58% | 3.60% | €2.17 | €2.00 | €1.58 | 3 |
| Sep ’24 | €1.42 | €2.11 +48.36% | 3.60% | €2.17 | €2.00 | €1.45 | 3 |
| Aug ’24 | €1.60 | €2.14 +33.75% | 1.38% | €2.17 | €2.10 | €1.39 | 3 |
| Jul ’24 | €1.56 | €2.14 +37.18% | 1.38% | €2.17 | €2.10 | €1.40 | 3 |
| Jun ’24 | €1.60 | €2.14 +33.75% | 1.38% | €2.17 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| May ’24 | €1.54 | €2.14 +38.96% | 1.38% | €2.17 | €2.10 | €1.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 02:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stoneweg European Real Estate Investment Trust è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Jenkins | CGS International |
| Natalie Ong | CGS International |
| Derek Tan | DBS Bank Ltd |