CapitaLand Integrated Commercial Trust

SGX:C38U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$13.9b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Valutazione

C38U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C38U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C38U ( SGD1.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C38U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C38U?

Metrica chiave: Poiché C38U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C38U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C38U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C38U su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniS$839.66m
Cap. di mercatoS$13.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C38U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C38U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.8x2.2%S$6.3b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.4x4.5%S$3.8b
SK6U Paragon REIT
9.6x-20.9%S$2.4b
AU8U CapitaLand China Trust
77.8x37.2%S$1.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.8x2.8%S$13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C38U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C38U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C38U 16.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C38U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore SG Retail REITs ( 16.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C38U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C38U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C38U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C38U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.93
S$2.31
+19.8%
5.4%S$2.59S$2.05n/a16
Dec ’25S$1.96
S$2.31
+18.0%
5.3%S$2.59S$2.05n/a16
Nov ’25S$2.03
S$2.31
+13.7%
5.7%S$2.59S$2.09n/a15
Oct ’25S$2.13
S$2.29
+7.4%
4.7%S$2.50S$2.09n/a15
Sep ’25S$2.12
S$2.23
+5.2%
4.1%S$2.35S$2.05n/a15
Aug ’25S$2.14
S$2.21
+3.1%
3.7%S$2.32S$2.03n/a15
Jul ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
Jun ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
May ’25S$1.96
S$2.18
+11.4%
4.9%S$2.34S$1.97n/a16
Apr ’25S$1.99
S$2.18
+9.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Mar ’25S$1.91
S$2.17
+13.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Feb ’25S$1.99
S$2.14
+7.6%
6.2%S$2.32S$1.90n/a17
Jan ’25S$2.06
S$2.13
+3.2%
5.7%S$2.32S$1.90n/a17
Dec ’24S$1.85
S$2.12
+14.4%
6.6%S$2.32S$1.85S$1.9616
Nov ’24S$1.76
S$2.13
+21.1%
7.0%S$2.35S$1.85S$2.0316
Oct ’24S$1.85
S$2.24
+21.2%
4.6%S$2.35S$2.00S$2.1316
Sep ’24S$1.91
S$2.25
+17.6%
4.5%S$2.35S$2.00S$2.1217
Aug ’24S$2.04
S$2.27
+11.4%
4.5%S$2.40S$2.00S$2.1417
Jul ’24S$1.91
S$2.28
+19.3%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
Jun ’24S$2.00
S$2.28
+14.0%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
May ’24S$2.03
S$2.25
+11.0%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9617
Apr ’24S$1.98
S$2.25
+13.8%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9917
Mar ’24S$1.93
S$2.24
+16.0%
6.0%S$2.40S$1.90S$1.9118
Feb ’24S$2.11
S$2.23
+5.8%
6.9%S$2.55S$1.90S$1.9918
Jan ’24S$2.04
S$2.22
+8.7%
7.0%S$2.55S$1.90S$2.0618
Dec ’23S$2.06
S$2.25
+9.0%
7.4%S$2.55S$1.90S$1.8519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CapitaLand Integrated Commercial Trust è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research