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CapitaLand Integrated Commercial Trust Valutazione

C38U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C38U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C38U ( SGD2.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C38U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C38U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per C38U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C38U per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di C38U su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$14.65b

C38U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	15.4x
Valore d'impresa/EBITDA	23.2x
Rapporto PEG	5.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C38U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C38U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.8x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13.6x	-0.9%	S$7.8b
J69U Frasers Centrepoint Trust	22.5x	7.9%	S$4.2b
SK6U Paragon REIT	10.2x	-20.9%	S$2.6b
AU8U CapitaLand China Trust	92.8x	37.1%	S$1.5b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	17.4x	3.0%	S$14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C38U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C38U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C38U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C38U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C38U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.4x
Rapporto equo PE	21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C38U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C38U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$2.12	S$2.29 +7.9%	4.7%	S$2.50	S$2.09	n/a	15
Sep ’25	S$2.12	S$2.23 +5.2%	4.1%	S$2.35	S$2.05	n/a	15
Aug ’25	S$2.14	S$2.21 +3.1%	3.7%	S$2.32	S$2.03	n/a	15
Jul ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
Jun ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
May ’25	S$1.96	S$2.18 +11.4%	4.9%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Apr ’25	S$1.99	S$2.18 +9.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Mar ’25	S$1.91	S$2.17 +13.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Feb ’25	S$1.99	S$2.14 +7.6%	6.2%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Jan ’25	S$2.06	S$2.13 +3.2%	5.7%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Dec ’24	S$1.85	S$2.12 +14.4%	6.6%	S$2.32	S$1.85	n/a	16
Nov ’24	S$1.76	S$2.13 +21.1%	7.0%	S$2.35	S$1.85	n/a	16
Oct ’24	S$1.85	S$2.24 +21.2%	4.6%	S$2.35	S$2.00	S$2.12	16
Sep ’24	S$1.91	S$2.25 +17.6%	4.5%	S$2.35	S$2.00	S$2.12	17
Aug ’24	S$2.04	S$2.27 +11.4%	4.5%	S$2.40	S$2.00	S$2.14	17
Jul ’24	S$1.91	S$2.28 +19.3%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Jun ’24	S$2.00	S$2.28 +14.0%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
May ’24	S$2.03	S$2.25 +11.0%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Apr ’24	S$1.98	S$2.25 +13.8%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.99	17
Mar ’24	S$1.93	S$2.24 +16.0%	6.0%	S$2.40	S$1.90	S$1.91	18
Feb ’24	S$2.11	S$2.23 +5.8%	6.9%	S$2.55	S$1.90	S$1.99	18
Jan ’24	S$2.04	S$2.22 +8.7%	7.0%	S$2.55	S$1.90	S$2.06	18
Dec ’23	S$2.06	S$2.25 +9.0%	7.4%	S$2.55	S$1.90	S$1.85	19
Nov ’23	S$1.91	S$2.28 +19.4%	8.0%	S$2.57	S$1.90	S$1.76	19
Oct ’23	S$1.92	S$2.43 +26.8%	5.6%	S$2.70	S$2.10	S$1.85	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.