Keppel REIT

SGX:K71U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$3.3b

Keppel REIT Valutazione

K71U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K71U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K71U ( SGD0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K71U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K71U?

Metrica chiave: Poiché K71U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K71U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K71U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K71U su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniS$123.02m
Cap. di mercatoS$3.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K71U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K71U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
22.1x11.1%S$3.3b
AJBU Keppel DC REIT
24.6x13.5%S$3.7b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
18.4x4.8%S$3.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.4x4.5%S$3.8b
K71U Keppel REIT
26.6x12.2%S$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K71U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K71U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
K71U 26.6xMedia del settore 17.2xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K71U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K71U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K71U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K71U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K71U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.85
S$1.02
+20.4%
11.9%S$1.25S$0.85n/a15
Dec ’25S$0.85
S$1.02
+19.5%
12.0%S$1.25S$0.84n/a15
Nov ’25S$0.90
S$1.02
+14.0%
12.5%S$1.25S$0.84n/a14
Oct ’25S$0.96
S$1.02
+6.1%
11.7%S$1.20S$0.84n/a14
Sep ’25S$0.88
S$1.00
+13.7%
11.2%S$1.16S$0.84n/a14
Aug ’25S$0.89
S$1.00
+12.7%
11.6%S$1.16S$0.84n/a14
Jul ’25S$0.84
S$1.01
+20.3%
12.1%S$1.20S$0.84n/a14
Jun ’25S$0.85
S$1.01
+18.2%
12.1%S$1.20S$0.84n/a14
May ’25S$0.88
S$1.00
+14.0%
12.1%S$1.20S$0.84n/a15
Apr ’25S$0.88
S$1.01
+15.1%
12.4%S$1.24S$0.84n/a15
Mar ’25S$0.86
S$1.01
+16.2%
12.6%S$1.24S$0.82n/a15
Feb ’25S$0.91
S$1.00
+9.8%
12.5%S$1.24S$0.82n/a16
Jan ’25S$0.93
S$0.98
+5.4%
11.8%S$1.16S$0.82n/a16
Dec ’24S$0.86
S$0.98
+13.5%
12.3%S$1.16S$0.75S$0.8516
Nov ’24S$0.80
S$0.98
+23.8%
12.4%S$1.16S$0.75S$0.9016
Oct ’24S$0.85
S$1.01
+18.1%
10.3%S$1.16S$0.80S$0.9616
Sep ’24S$0.86
S$1.01
+16.8%
10.3%S$1.16S$0.80S$0.8816
Aug ’24S$0.89
S$1.02
+14.8%
9.4%S$1.16S$0.85S$0.8916
Jul ’24S$0.90
S$1.03
+14.0%
10.1%S$1.20S$0.85S$0.8416
Jun ’24S$0.87
S$1.03
+18.0%
10.1%S$1.20S$0.85S$0.8516
May ’24S$0.87
S$1.04
+19.0%
10.8%S$1.20S$0.80S$0.8817
Apr ’24S$0.89
S$1.03
+16.9%
11.2%S$1.20S$0.80S$0.8817
Mar ’24S$0.92
S$1.06
+14.9%
12.4%S$1.35S$0.80S$0.8618
Feb ’24S$0.97
S$1.06
+9.2%
14.1%S$1.35S$0.80S$0.9118
Jan ’24S$0.91
S$1.08
+18.3%
13.7%S$1.35S$0.80S$0.9318
Dec ’23S$0.90
S$1.08
+20.3%
13.7%S$1.35S$0.80S$0.8618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keppel REIT è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research