IREIT Global Valutazione
UD1U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UD1U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UD1U ( SGD0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UD1U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD1U?
Metrica chiave: Poiché UD1U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UD1U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | €73.18m |
| Cap. di mercato | €265.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UD1U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
MXNU Elite UK REIT | 4x | -4.5% | UK£172.3m |
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT | 1.5x | 0.1% | US$219.3m |
OXMU Prime US REIT | 1.4x | 2.0% | US$210.6m |
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust | 0.9x | -5.7% | US$168.8m |
UD1U IREIT Global | 3.6x | -10.9% | S$376.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UD1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UD1U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UD1U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore SG Office REITs ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UD1U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UD1U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.28 | S$0.36 +29.7% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.29 | S$0.36 +25.2% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.31 | S$0.36 +17.1% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.28 | S$0.36 +32.0% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.29 | S$0.42 +45.2% | 5.0% | S$0.44 | S$0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.29 | S$0.46 +57.2% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.33 | S$0.46 +38.2% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.33 | S$0.46 +40.3% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.35 | S$0.46 +30.3% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.35 | S$0.46 +30.3% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.40 | S$0.46 +14.0% | 2.9% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.41 | S$0.43 +6.7% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.36 | S$0.43 +18.4% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.34 | S$0.43 +29.0% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | S$0.29 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.40 | S$0.43 +9.4% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | S$0.31 | 2 |
| Sep ’24 | S$0.40 | S$0.50 +25.5% | 9.2% | S$0.54 | S$0.45 | S$0.28 | 2 |
| Aug ’24 | S$0.43 | S$0.57 +31.1% | 7.0% | S$0.61 | S$0.53 | S$0.29 | 2 |
| Jul ’24 | S$0.44 | S$0.57 +29.6% | 7.0% | S$0.61 | S$0.53 | S$0.29 | 2 |
| Jun ’24 | S$0.48 | S$0.59 +21.0% | 6.0% | S$0.62 | S$0.55 | S$0.33 | 2 |
| May ’24 | S$0.50 | S$0.59 +17.3% | 6.0% | S$0.62 | S$0.55 | S$0.33 | 2 |
| Apr ’24 | S$0.49 | S$0.58 +16.4% | 4.6% | S$0.60 | S$0.55 | S$0.35 | 2 |
| Mar ’24 | S$0.52 | S$0.58 +10.8% | 4.6% | S$0.60 | S$0.55 | S$0.35 | 2 |
| Feb ’24 | S$0.56 | S$0.62 +10.4% | 2.1% | S$0.63 | S$0.61 | S$0.40 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.51 | S$0.62 +22.5% | 2.1% | S$0.63 | S$0.61 | S$0.41 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.53 | S$0.62 +16.7% | 2.1% | S$0.63 | S$0.61 | S$0.36 | 2 |
| Nov ’23 | S$0.51 | S$0.70 +38.3% | 2.7% | S$0.72 | S$0.68 | S$0.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.62
7D
1.3%
1Y
22.7%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.88
7D
1.1%
1Y
4.8%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.28
7D
0.4%
1Y
16.9%