IREIT Global

SGX:UD1U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$316.0m

IREIT Global Valutazione

UD1U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UD1U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.13
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UD1U ( SGD0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UD1U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD1U?

Metrica chiave: Poiché UD1U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UD1U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UD1U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UD1U su PE?
Rapporto PE25x
Guadagni€8.60m
Cap. di mercato€215.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UD1U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UD1U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
MXNU Elite UK REIT
8.4x-4.9%UK£172.9m
OXMU Prime US REIT
23.1x45.9%US$185.8m
K71U Keppel REIT
33.6x14.6%S$3.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
8.9x-4.4%US$265.6m
UD1U IREIT Global
25x26.3%S$316.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UD1U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UD1U 25.0xMedia del settore 19.2xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UD1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UD1U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UD1U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD1U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UD1U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.23
S$0.30
+27.1%
13.9%S$0.34S$0.26n/a2
Apr ’26S$0.25
S$0.30
+19.5%
16.3%S$0.35S$0.25n/a2
Mar ’26S$0.26
S$0.29
+13.2%
15.2%S$0.34S$0.25n/a2
Feb ’26S$0.27
S$0.33
+22.4%
3.0%S$0.34S$0.32n/a2
Jan ’26S$0.28
S$0.36
+27.4%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Dec ’25S$0.28
S$0.36
+29.7%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.36
+25.2%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Oct ’25S$0.31
S$0.36
+17.1%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Sep ’25S$0.28
S$0.36
+32.0%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Aug ’25S$0.29
S$0.42
+45.2%
5.0%S$0.44S$0.40n/a2
Jul ’25S$0.29
S$0.46
+57.2%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Jun ’25S$0.33
S$0.46
+38.2%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
May ’25S$0.33
S$0.46
+40.3%
3.0%S$0.47S$0.44S$0.232
Apr ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44S$0.252
Mar ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44S$0.262
Feb ’25S$0.40
S$0.46
+14.0%
2.9%S$0.47S$0.44S$0.272
Jan ’25S$0.41
S$0.43
+6.7%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.282
Dec ’24S$0.36
S$0.43
+18.4%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.282
Nov ’24S$0.34
S$0.43
+29.0%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.292
Oct ’24S$0.40
S$0.43
+9.4%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.312
Sep ’24S$0.40
S$0.50
+25.5%
9.2%S$0.54S$0.45S$0.282
Aug ’24S$0.43
S$0.57
+31.1%
7.0%S$0.61S$0.53S$0.292
Jul ’24S$0.44
S$0.57
+29.6%
7.0%S$0.61S$0.53S$0.292
Jun ’24S$0.48
S$0.59
+21.0%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
May ’24S$0.50
S$0.59
+17.3%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.30
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IREIT Global è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Dale LaiDBS Bank Ltd
Vijay NatarajanRHB Investment Bank