IREIT Global

Report azionario SGX:UD1U

Capitalizzazione di mercato: S$416.9m

IREIT Global Valutazione

UD1U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UD1U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.17
Fair Value
73.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UD1U ( SGD0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UD1U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD1U?

Metrica chiave: Poiché UD1U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UD1U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UD1U per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UD1U su PE?
Rapporto PE32.3x
Utili€8.60m
Cap. di mercato€277.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UD1U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UD1U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
MXNU Elite UK REIT
10.4x-3.09%UK£213.5m
OXMU Prime US REIT
31.2x42.62%US$251.2m
K71U Keppel REIT
36.5x13.79%S$3.6b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
9.5x-4.40%US$283.5m
UD1U IREIT Global
32.3x26.28%S$416.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UD1U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UD1U 32.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UD1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UD1U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UD1U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD1U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UD1U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.31
S$0.30
-3.69%
13.86%S$0.34S$0.26n/a2
Jul ’26S$0.29
S$0.30
+2.96%
13.86%S$0.34S$0.26n/a2
Jun ’26S$0.32
S$0.30
-5.21%
13.86%S$0.34S$0.26n/a2
May ’26S$0.23
S$0.30
+27.05%
13.86%S$0.34S$0.26n/a2
Apr ’26S$0.25
S$0.30
+19.47%
16.35%S$0.35S$0.25n/a2
Mar ’26S$0.26
S$0.29
+13.21%
15.24%S$0.34S$0.25n/a2
Feb ’26S$0.27
S$0.33
+22.42%
2.98%S$0.34S$0.32n/a2
Jan ’26S$0.28
S$0.36
+27.41%
9.16%S$0.40S$0.33n/a2
Dec ’25S$0.28
S$0.36
+29.69%
9.16%S$0.40S$0.33n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.36
+25.22%
9.16%S$0.40S$0.33n/a2
Oct ’25S$0.31
S$0.36
+17.14%
9.16%S$0.40S$0.33n/a2
Sep ’25S$0.28
S$0.36
+32.05%
9.16%S$0.40S$0.33n/a2
Aug ’25S$0.29
S$0.42
+45.19%
5.03%S$0.44S$0.40n/a2
Jul ’25S$0.29
S$0.46
+57.22%
3.04%S$0.47S$0.44S$0.292
Jun ’25S$0.33
S$0.46
+38.16%
3.04%S$0.47S$0.44S$0.322
May ’25S$0.33
S$0.46
+40.29%
3.04%S$0.47S$0.44S$0.232
Apr ’25S$0.35
S$0.46
+30.27%
3.04%S$0.47S$0.44S$0.252
Mar ’25S$0.35
S$0.46
+30.27%
3.04%S$0.47S$0.44S$0.262
Feb ’25S$0.40
S$0.46
+14.04%
2.87%S$0.47S$0.44S$0.272
Jan ’25S$0.41
S$0.43
+6.74%
3.04%S$0.45S$0.42S$0.282
Dec ’24S$0.36
S$0.43
+18.44%
3.04%S$0.45S$0.42S$0.282
Nov ’24S$0.34
S$0.43
+29.05%
3.04%S$0.45S$0.42S$0.292
Oct ’24S$0.40
S$0.43
+9.45%
3.04%S$0.45S$0.42S$0.312
Sep ’24S$0.40
S$0.50
+25.52%
9.23%S$0.54S$0.45S$0.282
Aug ’24S$0.43
S$0.57
+31.12%
6.97%S$0.61S$0.53S$0.292
Jul ’24S$0.44
S$0.57
+29.63%
6.97%S$0.61S$0.53S$0.292
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.30
Fair Value
3.8% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 21:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IREIT Global è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Dale LaiDBS Bank Ltd
Vijay NatarajanRHB Investment Bank