Cromwell European Real Estate Investment Trust

SGX:CWBU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust Valutazione

CWBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWBU ( €1.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWBU?

Metrica chiave: Poiché CWBU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CWBU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWBU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CWBU su PS?
Rapporto PS4.2x
Vendite€214.43m
Cap. di mercato€899.83m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWBU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CWBU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
TS0U OUE Real Estate Investment Trust
5x0.1%S$1.5b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
6.6x1.4%S$3.3b
AU8U CapitaLand China Trust
3.6x0.6%S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
6x2.4%S$1.1b
CWBU Cromwell European Real Estate Investment Trust
4.2x0.8%€899.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CWBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWBU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CWBU 4.2xMedia del settore 7.7xNo. of Companies16PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CWBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 7.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWBU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWBU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.2x
Rapporto equo PS 4.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CWBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWBU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.60
€1.89
+18.0%
3.3%€1.95€1.77n/a5
Nov ’25€1.64
€1.88
+14.6%
3.0%€1.92€1.77n/a5
Oct ’25€1.58
€1.88
+19.0%
3.0%€1.92€1.77n/a5
Sep ’25€1.45
€1.88
+29.7%
3.0%€1.92€1.77n/a5
Aug ’25€1.39
€1.95
+40.3%
5.2%€2.05€1.77n/a5
Jul ’25€1.40
€1.95
+39.3%
5.2%€2.05€1.77n/a5
Jun ’25€1.43
€1.95
+36.4%
5.2%€2.05€1.77n/a5
May ’25€1.49
€2.06
+38.4%
5.3%€2.24€1.91n/a5
Apr ’25€1.39
€2.06
+48.3%
5.3%€2.24€1.91n/a5
Mar ’25€1.43
€2.10
+46.9%
4.2%€2.24€2.00n/a4
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.1%
4.1%€2.24€2.00n/a4
Jan ’25€1.42
€2.09
+47.2%
3.3%€2.17€2.00n/a3
Dec ’24€1.31
€2.09
+59.5%
3.3%€2.17€2.00n/a3
Nov ’24€1.12
€2.11
+88.1%
3.6%€2.17€2.00€1.643
Oct ’24€1.28
€2.11
+64.6%
3.6%€2.17€2.00€1.583
Sep ’24€1.42
€2.11
+48.4%
3.6%€2.17€2.00€1.453
Aug ’24€1.60
€2.14
+33.8%
1.4%€2.17€2.10€1.393
Jul ’24€1.56
€2.14
+37.2%
1.4%€2.17€2.10€1.403
Jun ’24€1.60
€2.14
+33.8%
1.4%€2.17€2.10€1.433
May ’24€1.54
€2.14
+39.0%
1.4%€2.17€2.10€1.493
Apr ’24€1.51
€2.14
+41.7%
1.4%€2.17€2.10€1.393
Mar ’24€1.71
€2.14
+25.1%
1.4%€2.17€2.10€1.433
Feb ’24€1.63
€2.04
+24.9%
6.2%€2.15€1.86€1.363
Jan ’24€1.50
€2.32
+54.4%
11.7%€2.70€2.10€1.423
Dec ’23€1.56
€2.40
+53.8%
12.5%€2.70€2.10€1.312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.6%

Acrophyte Hospitality Trust

US$107.3m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-9.8%

1Y

-36.2%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-1.7%

1Y

18.2%