Hongkong Land Holdings Limited

SGX:H78 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Hongkong Land Holdings Valutazione

H78 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H78 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H78 ( $4.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H78 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H78?

Metrica chiave: Poiché H78 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per H78. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H78 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di H78 su PS?
Rapporto PS4.5x
VenditeUS$2.15b
Cap. di mercatoUS$9.73b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H78 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di H78 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
9CI CapitaLand Investment
4.6x2.8%S$13.0b
CY6U CapitaLand India Trust
5.5x12.6%S$1.4b
H30 Hong Fok
6.5xn/aS$675.9m
OU8 Centurion
2.8x1.2%S$802.9m
H78 Hongkong Land Holdings
4.5x-1.3%US$9.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H78 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H78's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%US$943.70m
CLN APAC Realty
0.2x9.0%US$103.70m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
H78 4.5xMedia del settore 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: H78 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H78's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H78 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.5x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: H78 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H78 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.41
US$4.79
+8.5%
16.0%US$6.00US$3.20n/a13
Dec ’25US$4.55
US$4.71
+3.5%
17.2%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.48
US$4.55
+1.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.77
US$3.61
-4.3%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.75
US$3.55
-5.2%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$3.24
US$3.59
+10.7%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$3.24
US$3.58
+10.6%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.39
US$3.65
+7.7%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.21
US$3.65
+13.6%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25US$3.09
US$3.69
+19.5%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25US$3.24
US$3.71
+14.6%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25US$3.12
US$3.91
+25.4%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25US$3.48
US$4.20
+20.7%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.19
US$4.22
+32.4%
24.8%US$6.10US$3.00US$4.5513
Nov ’24US$3.18
US$4.27
+34.3%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.4813
Oct ’24US$3.57
US$4.39
+23.0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7712
Sep ’24US$3.55
US$4.49
+26.5%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.7511
Aug ’24US$3.67
US$4.54
+23.6%
19.8%US$6.10US$3.30US$3.2411
Jul ’24US$3.90
US$4.95
+26.9%
14.7%US$6.50US$3.80US$3.2411
Jun ’24US$4.31
US$4.99
+15.8%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.3911
May ’24US$4.43
US$5.06
+14.3%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.2111
Apr ’24US$4.39
US$5.10
+16.1%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.0911
Mar ’24US$4.65
US$5.18
+11.3%
16.3%US$6.60US$3.60US$3.2411
Feb ’24US$4.92
US$5.10
+3.7%
16.0%US$6.60US$3.60US$3.1211
Jan ’24US$4.60
US$5.27
+14.6%
20.8%US$7.30US$3.60US$3.4812
Dec ’23US$4.17
US$5.43
+30.3%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.1912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hongkong Land Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)