Yanlord Land Group Limited

SGX:Z25 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$878.8m

Yanlord Land Group Valutazione

Z25 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z25 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.94
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z25 ( SGD0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z25 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z25?

Metrica chiave: Poiché Z25 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per Z25. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z25 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di Z25 su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeCN¥36.40b
Cap. di mercatoCN¥4.91b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z25 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di Z25 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
B61 Bukit Sembawang Estates
1.8xn/aS$1.0b
H13 Ho Bee Land
2.1xn/aS$1.2b
A26 Sinarmas Land
1.1xn/aS$1.6b
F17 GuocoLand
0.9xn/aS$1.6b
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-13.63%S$878.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Z25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z25's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x-1.7%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x-13.63%US$682.18m
CLN APAC Realty
0.3x6.81%US$120.62m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
Z25 0.1xMedia del settore 1.9xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x25.9%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x87.30%US$682.18m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: Z25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z25's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z25 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Z25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z25 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.46
S$0.57
+26.37%
13.04%S$0.65S$0.50n/a2
May ’26S$0.47
S$0.57
+22.34%
13.04%S$0.65S$0.50n/a2
Apr ’26S$0.48
S$0.57
+18.56%
13.04%S$0.65S$0.50n/a2
Mar ’26S$0.55
S$0.68
+23.85%
3.70%S$0.70S$0.65n/a2
Feb ’26S$0.57
S$0.68
+18.42%
3.70%S$0.70S$0.65n/a2
Jan ’26S$0.66
S$0.68
+2.27%
3.70%S$0.70S$0.65n/a2
Dec ’25S$0.65
S$0.68
+4.65%
3.70%S$0.70S$0.65n/a2
Nov ’25S$0.70
S$0.68
-3.57%
3.70%S$0.70S$0.65n/a2
Oct ’25S$0.65
S$0.66
+2.33%
1.52%S$0.67S$0.65n/a2
Sep ’25S$0.41
S$0.56
+36.14%
18.58%S$0.67S$0.46n/a2
Aug ’25S$0.46
S$0.58
+27.17%
14.53%S$0.67S$0.50n/a2
Jul ’25S$0.44
S$0.58
+32.95%
14.53%S$0.67S$0.50n/a2
Jun ’25S$0.46
S$0.58
+27.17%
14.53%S$0.67S$0.50n/a2
May ’25S$0.45
S$0.58
+30.00%
14.53%S$0.67S$0.50S$0.472
Apr ’25S$0.49
S$0.58
+19.39%
14.53%S$0.67S$0.50S$0.482
Mar ’25S$0.46
S$0.58
+27.17%
14.53%S$0.67S$0.50S$0.552
Feb ’25S$0.52
S$0.84
+64.08%
5.33%S$0.89S$0.80S$0.572
Jan ’25S$0.58
S$0.84
+45.69%
5.33%S$0.89S$0.80S$0.662
Dec ’24S$0.54
S$0.84
+57.94%
5.33%S$0.89S$0.80S$0.652
Nov ’24S$0.56
S$0.84
+52.25%
5.33%S$0.89S$0.80S$0.702
Oct ’24S$0.66
S$0.84
+28.03%
5.33%S$0.89S$0.80S$0.652
Sep ’24S$0.68
S$0.84
+25.19%
5.33%S$0.89S$0.80S$0.412
Aug ’24S$0.82
S$1.03
+25.61%
2.91%S$1.06S$1.00S$0.462
Jul ’24S$0.77
S$1.03
+34.64%
2.91%S$1.06S$1.00S$0.442
Jun ’24S$0.77
S$1.03
+33.77%
2.91%S$1.06S$1.00S$0.462
May ’24S$0.85
S$1.03
+21.18%
2.91%S$1.06S$1.00S$0.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.57
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 17:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yanlord Land Group Limited è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Frank LaiBOCI Research Ltd.
Raymond NgaiBofA Global Research