GuocoLand Valutazione
F17 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F17 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F17 ( SGD1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F17 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F17?
Metrica chiave: Poiché F17 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F17 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | S$110.54m |
| Cap. di mercato | S$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F17 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
A26 Sinarmas Land | 5x | n/a | S$1.3b |
B61 Bukit Sembawang Estates | 8.4x | n/a | S$914.0m |
ADN First Sponsor Group | 84.9x | n/a | S$1.2b |
TQ5 Frasers Property | 21.9x | 4.3% | S$3.6b |
F17 GuocoLand | 14.7x | -4.1% | S$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F17 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F17's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AZA IPC | 1.9x | n/a | US$6.52m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F17 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F17's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F17 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Oxley Holdings
S$329.9m
An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.
5UX
S$0.078
7D
0%
1Y
-21.2%
Bukit Sembawang Estates
S$914.0m
An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.
B61
S$3.53
7D
-1.1%
1Y
0.6%
Frasers Property
S$3.6b
An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.
TQ5
S$0.92
7D
-1.1%
1Y
10.9%