Frasers Property Limited

SGX:TQ5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$3.6b

Frasers Property Valutazione

TQ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TQ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TQ5 ( SGD0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TQ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQ5?

Metrica chiave: Poiché TQ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TQ5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TQ5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TQ5 su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniS$206.33m
Cap. di mercatoS$3.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TQ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TQ5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
A26 Sinarmas Land
5.3xn/aS$1.3b
ADN First Sponsor Group
85.7xn/aS$1.2b
F17 GuocoLand
14.9x-4.1%S$1.6b
B61 Bukit Sembawang Estates
8.5xn/aS$926.9m
TQ5 Frasers Property
17.5x5.7%S$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TQ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TQ5 17.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TQ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TQ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TQ5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TQ5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.92
S$1.22
+32.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Oct ’25S$0.87
S$1.22
+40.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Sep ’25S$0.82
S$1.22
+48.8%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Aug ’25S$0.81
S$1.22
+50.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jul ’25S$0.79
S$1.22
+54.4%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jun ’25S$0.80
S$1.22
+53.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
May ’25S$0.80
S$1.22
+52.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Apr ’25S$0.86
S$1.22
+41.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Mar ’25S$0.82
S$1.22
+47.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Feb ’25S$0.86
S$1.22
+41.0%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jan ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Dec ’24S$0.84
S$1.22
+45.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’24S$0.77
S$1.29
+67.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.893
Oct ’24S$0.83
S$1.29
+54.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.873
Sep ’24S$0.77
S$1.24
+60.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.823
Aug ’24S$0.84
S$1.24
+46.4%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.813
Jul ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.793
Jun ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
May ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
Apr ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.863
Mar ’24S$0.90
S$1.24
+38.7%
10.3%S$1.41S$1.05S$0.824
Feb ’24S$0.92
S$1.18
+28.8%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.863
Jan ’24S$0.93
S$1.18
+27.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.893
Dec ’23S$0.94
S$1.18
+25.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.843
Nov ’23S$0.88
S$1.27
+45.6%
6.6%S$1.41S$1.18S$0.774

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Goodland Group

S$40.6m

An investment holding company, develops real estate properties in Singapore and Malaysia.

5PC

S$0.11

7D

0%

1Y

-2.6%

Oxley Holdings

S$321.5m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.076

7D

-3.8%

1Y

-25.5%

Bukit Sembawang Estates

S$926.9m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.58

7D

-0.3%

1Y

-0.3%