Frasers Property Limited

Report azionario SGX:TQ5

Capitalizzazione di mercato: S$4.2b

Frasers Property Valutazione

TQ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TQ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$1.95
Fair Value
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TQ5 ( SGD1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TQ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQ5?

Metrica chiave: Poiché TQ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TQ5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TQ5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TQ5 su PE?
Rapporto PE16x
UtiliS$262.94m
Cap. di mercatoS$4.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TQ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TQ5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
F17 GuocoLand
24.2x9.66%S$2.3b
H13 Ho Bee Land
9.7xn/aS$1.5b
ADN First Sponsor Group
12.5xn/aS$1.2b
B61 Bukit Sembawang Estates
9.5xn/aS$1.1b
TQ5 Frasers Property
16x-13.20%S$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TQ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1F3 Aspen (Group) Holdings
2.5xn/aUS$34.32m
AZA IPC
2.5xn/aUS$10.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TQ5 16.0xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TQ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TQ5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TQ5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.07
S$1.28
+19.16%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Sep ’26S$1.02
S$1.28
+25.00%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Aug ’26S$0.94
S$1.28
+35.64%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Jul ’26S$0.88
S$1.28
+45.71%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Jun ’26S$0.81
S$1.28
+57.41%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
May ’26S$0.81
S$1.28
+56.44%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Apr ’26S$0.83
S$1.28
+53.61%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Mar ’26S$0.83
S$1.28
+53.61%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Feb ’26S$0.86
S$1.28
+47.40%
10.59%S$1.41S$1.14n/a2
Jan ’26S$0.93
S$1.20
+29.03%
12.75%S$1.41S$1.05n/a3
Dec ’25S$0.92
S$1.20
+31.15%
12.75%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’25S$0.89
S$1.22
+37.85%
12.10%S$1.41S$1.05n/a3
Oct ’25S$0.87
S$1.22
+40.23%
12.10%S$1.41S$1.05S$1.013
Sep ’25S$0.82
S$1.22
+48.78%
12.10%S$1.41S$1.05S$1.023
Aug ’25S$0.81
S$1.22
+50.62%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.943
Jul ’25S$0.79
S$1.22
+54.43%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.883
Jun ’25S$0.80
S$1.22
+53.46%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.813
May ’25S$0.80
S$1.22
+52.50%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.813
Apr ’25S$0.86
S$1.22
+41.86%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.833
Mar ’25S$0.82
S$1.22
+47.88%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.833
Feb ’25S$0.86
S$1.22
+41.04%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.863
Jan ’25S$0.89
S$1.22
+37.85%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.933
Dec ’24S$0.84
S$1.22
+45.24%
12.10%S$1.41S$1.05S$0.923
Nov ’24S$0.77
S$1.29
+67.53%
6.70%S$1.41S$1.21S$0.893
Oct ’24S$0.83
S$1.29
+54.49%
6.70%S$1.41S$1.21S$0.873
S$1.28
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frasers Property Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin JenkinsCGS International
Yew Kiang WongCLSA
Kheng Wee ChuaCredit Suisse