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Frasers Property Valutazione
TQ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TQ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TQ5 ( SGD0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TQ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQ5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TQ5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$3.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TQ5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
H13 Ho Bee Land | 2.4x | n/a | S$1.2b |
F17 GuocoLand | 0.9x | n/a | S$1.7b |
ADN First Sponsor Group | 3.8x | n/a | S$1.2b |
A26 Sinarmas Land | 0.7x | n/a | S$1.1b |
TQ5 Frasers Property | 0.9x | -5.2% | S$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TQ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TQ5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.81 | S$1.22 +49.7% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.81 | S$1.22 +50.6% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.79 | S$1.22 +54.4% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.80 | S$1.22 +53.5% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.80 | S$1.22 +52.5% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.86 | S$1.22 +41.9% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.82 | S$1.22 +47.9% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$0.86 | S$1.22 +41.0% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$0.89 | S$1.22 +37.9% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.84 | S$1.22 +45.2% | 12.1% | S$1.41 | S$1.05 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$0.77 | S$1.29 +67.5% | 6.7% | S$1.41 | S$1.21 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | S$0.83 | S$1.29 +54.5% | 6.7% | S$1.41 | S$1.21 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | S$0.77 | S$1.24 +60.6% | 11.9% | S$1.41 | S$1.05 | S$0.82 | 3 |
| Aug ’24 | S$0.84 | S$1.24 +46.4% | 11.9% | S$1.41 | S$1.05 | S$0.81 | 3 |
| Jul ’24 | S$0.85 | S$1.24 +44.6% | 11.9% | S$1.41 | S$1.05 | S$0.79 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.85 | S$1.24 +44.6% | 11.9% | S$1.41 | S$1.05 | S$0.80 | 3 |
| May ’24 | S$0.88 | S$1.24 +41.3% | 11.9% | S$1.41 | S$1.05 | S$0.80 | 3 |
| Apr ’24 | S$0.88 | S$1.24 +41.3% | 11.9% | S$1.41 | S$1.05 | S$0.86 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.90 | S$1.24 +38.7% | 10.3% | S$1.41 | S$1.05 | S$0.82 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.92 | S$1.18 +28.8% | 8.1% | S$1.25 | S$1.05 | S$0.86 | 3 |
| Jan ’24 | S$0.93 | S$1.18 +27.4% | 8.1% | S$1.25 | S$1.05 | S$0.89 | 3 |
| Dec ’23 | S$0.94 | S$1.18 +25.4% | 8.1% | S$1.25 | S$1.05 | S$0.84 | 3 |
| Nov ’23 | S$0.88 | S$1.27 +45.6% | 6.6% | S$1.41 | S$1.18 | S$0.77 | 4 |
| Oct ’23 | S$0.98 | S$1.27 +30.0% | 6.6% | S$1.41 | S$1.18 | S$0.83 | 4 |
| Sep ’23 | S$1.08 | S$1.27 +17.9% | 6.6% | S$1.41 | S$1.18 | S$0.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.